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2025-04-03

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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.586904-03	-2.85%	-5.02%	0.04%	57.81%	68.16%	72.79%	---	---	50.06%	58.69%	0.15%1.50% 10元	买入
015641	银华数字经济股票发起式A	1.390904-03	-3.56%	-5.16%	-2.96%	12.38%	59.18%	72.01%	33.42%	---	6.58%	39.09%	0.15%1.50% 10元	买入
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.573504-03	-2.85%	-5.03%	-0.01%	57.57%	67.66%	71.76%	---	---	49.84%	57.35%	0.00% 10元	买入
015642	银华数字经济股票发起式C	1.382004-03	-3.57%	-5.16%	-2.98%	12.26%	58.91%	71.55%	32.80%	---	6.46%	38.20%	0.00% 10元	买入
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.000004-03	-2.60%	-2.73%	-2.26%	16.67%	36.07%	62.89%	-1.93%	---	14.19%	0.00%	0.15%1.50% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
014938	同泰产业升级混合A	1.617604-03	-1.42%	66.25%	63.21%	115.65%	103.39%	116.66%	72.89%	61.73%	100.35%	61.76%	0.15%1.50% 10元	买入
014939	同泰产业升级混合C	1.598204-03	-1.42%	66.22%	63.13%	115.42%	102.97%	115.80%	71.50%	59.80%	100.13%	59.82%	0.00% 10元	买入
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.890704-03	-0.46%	-2.64%	3.57%	42.20%	86.24%	104.33%	173.78%	135.02%	40.67%	89.07%	0.15%1.50% 10元	买入
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.882604-03	-3.17%	-6.46%	-3.59%	57.70%	96.04%	96.23%	---	---	48.85%	88.26%	0.15%1.50% 10元	买入
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.868804-03	-3.17%	-6.47%	-3.62%	57.55%	95.67%	95.44%	---	---	48.70%	86.88%	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
008883	国联安增祺纯债C	1.394104-03	0.11%	0.19%	0.43%	0.00%	1.60%	36.41%	43.15%	46.38%	0.11%	50.78%	0.00% 10元	买入
018980	富国优化增强债券E	1.922004-03	-0.67%	-0.77%	0.37%	12.53%	18.50%	25.13%	---	---	10.27%	19.23%	0.00% 10元	买入
100035	富国优化增强债券A/B	1.934004-03	-0.72%	-0.82%	0.36%	12.51%	18.50%	25.10%	19.46%	19.34%	10.20%	137.83%	0.08%0.80% 10元	买入
100037	富国优化增强债券C	1.805004-03	-0.66%	-0.77%	0.33%	12.46%	18.28%	24.65%	18.52%	18.01%	10.13%	123.10%	0.00% 10元	买入
002405	光大中高等级债券A	1.511804-03	-0.46%	-1.01%	-0.81%	5.02%	15.20%	24.54%	17.11%	18.54%	3.75%	56.58%	0.08%0.80% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.571704-03	-0.64%	-2.34%	-3.68%	10.48%	38.16%	71.34%	---	---	4.66%	57.17%	0.08%0.80% 10元	买入
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.568304-03	-0.65%	-2.35%	-3.70%	10.42%	38.01%	70.99%	---	---	4.60%	56.83%	0.00% 10元	买入
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.179704-03	-1.53%	-4.18%	-1.45%	25.10%	23.62%	65.43%	30.86%	---	23.37%	17.97%	0.10%1.00% 10元	买入
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.176904-03	-1.52%	-4.18%	-1.46%	25.04%	23.51%	65.11%	30.33%	---	23.31%	17.69%	0.00% 10元	买入
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.483804-03	-0.79%	-4.21%	-4.10%	24.23%	55.91%	65.01%	---	---	22.01%	48.38%	0.10%1.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.275304-02	-0.78%	0.85%	12.83%	27.44%	36.41%	84.85%	64.09%	83.39%	25.35%	27.53%	0.15%1.50% 10元	买入
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.209604-02	-0.78%	0.83%	12.72%	27.07%	34.40%	81.05%	58.74%	75.30%	24.98%	20.96%	0.00% 10元	买入
001691	南方香港成长灵活配置混合	2.202604-02	-1.19%	1.35%	13.76%	31.98%	34.90%	65.73%	42.10%	59.38%	30.77%	120.26%	0.16%1.60% 10元	买入
160125	南方香港优选股票	1.437804-02	-0.46%	1.04%	12.30%	26.05%	28.42%	61.28%	31.15%	37.72%	24.37%	56.35%	0.13%1.30% 10元	买入
460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.057004-02	-0.38%	-1.12%	1.05%	21.08%	14.64%	54.08%	11.38%	5.38%	18.10%	5.70%	0.16%1.60% 10元	买入

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
002760	东兴安盈宝B	0.393904-03	3.4750%	2.71%	2.20%	2.14%	0.18%	0.43%	0.86%	1.73%	0.44%	0.00% 500万	买入
002759	东兴安盈宝A	0.329304-03	3.2270%	2.46%	1.96%	1.89%	0.16%	0.37%	0.74%	1.49%	0.38%	0.00% 10元	买入
005151	红土创新优淳货币B	0.411004-03	2.4340%	1.96%	1.68%	2.06%	0.19%	0.41%	0.88%	1.76%	0.42%	0.00% 10元	买入
005150	红土创新优淳货币A	0.411104-03	2.4330%	1.96%	1.68%	2.06%	0.19%	0.41%	0.88%	1.68%	0.42%	0.00% 10元	买入
005202	兴业稳天盈货币B	0.423404-03	2.0440%	1.82%	1.70%	1.68%	0.14%	0.42%	0.88%	1.78%	0.44%	0.00% 300万	买入

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
007646	平安季享裕定开债C	1.086904-03	0.02%	0.81%	3.46%	1.36%	1.93%	0.80%	3个月	03-10～04-07	0.00% 500万	买入
007645	平安季享裕定开债A	1.094904-03	0.02%	0.88%	3.59%	4.22%	7.64%	0.87%	3个月	03-10～04-07	0.03%0.30% 10元	买入
007647	平安季享裕定开债E	1.086904-03	0.02%	0.81%	3.46%	3.96%	7.11%	0.80%	3个月	03-10～04-07	0.00% 10元	买入
013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.068904-03	0.21%	-0.20%	1.38%	3.08%	7.96%	-0.08%	3个月	03-10～04-07	0.00% 10元	买入
004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.930904-03	0.22%	-0.81%	4.42%	6.58%	-1.50%	-1.05%	12个月	03-10～04-07	0.00% 10元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
023886	永赢北证50成份指数发起A	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-03~2025-04-09	0.10% 详情	前端	储可凡	买入
023887	永赢北证50成份指数发起C	详情基金吧档案	永赢基金	指数型-股票	中高	2025-04-03~2025-04-09	0.00% 详情	前端	储可凡	买入
023647	广发科技智选股票发起式A	详情基金吧档案	广发基金	股票型	中高	2025-04-01~2025-04-15	0.12% 详情	前端	杨冬	买入
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	详情基金吧档案	国投瑞银基金	指数型-股票	中高	2025-04-01~2025-04-21	1.00% 详情	前端	殷瑞飞	买入
023540	中欧稳航90天持有债券A	详情基金吧档案	中欧基金	债券型-混合一级	中	2025-04-01~2025-04-30	0.40% 详情	前端	陈凯杨	买入

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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