南方宣利定开债C(003777)基金净值_估值

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南方宣利定开债C(003777

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单位净值 (2026-10-08): 1.20430.01%; 近1月：0.41%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.3943; 近3月：0.98%; 近3年：10.89%

: 近6月：2.31%; 成立来：44.15%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2026-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-07～01-04/12-07～01-04

预估开放申购时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
25工行 7.13% --
25平安 5.85% --
24广发 5.01% --
20鄂科01 4.96% --
25长沙 4.54% --
前五持仓占比合计：27.49%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25工行	7.13%	--
25平安	5.85%	--
24广发	5.01%	--
20鄂科01	4.96%	--
25长沙	4.54%	--

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政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.2043	1.3943	0.01%
09-30	1.2042	1.3942	-0.02%
09-29	1.2045	1.3945	0.06%
09-28	1.2038	1.3938	0.02%
09-24	1.2036	1.3936	0.04%
09-23	1.2031	1.3931	0.02%
09-22	1.2029	1.3929	0.04%
09-21	1.2024	1.3924	0.07%
09-18	1.2016	1.3916	0.04%
09-17	1.2011	1.3911	0.02%
09-16	1.2008	1.3908	0.03%

更多净值信息>

南方宣利定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-09-23 每10份派现金0.4000元
2020-11-03 每10份派现金0.5000元
2020-03-19 每10份派现金0.5000元
2020-01-16 每10份派现金0.5000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.41%	0.98%	2.31%	4.18%	5.20%	7.57%	10.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.25%	0.68%	1.40%	2.47%	3.21%	5.88%	10.00%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	128 \| 194	4 \| 194	8 \| 194	3 \| 194	3 \| 193	4 \| 193	5 \| 183	33 \| 173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.00%	1.57%	1.55%	0.98%	-1.52%	1.91%	0.19%	1.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.68%	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 214	3 \| 240	6 \| 219	21 \| 239	238 \| 239	4 \| 238	22 \| 215	184 \| 233
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.54%	4.15%	5.54%	2.21%	6.85%	1.37%	3.74%	8.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	4.69%	4.79%	2.05%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	84 \| 239	162 \| 233	45 \| 223	86 \| 209	10 \| 193	142 \| 183	93 \| 155	16 \| 117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	优秀	不佳	一般	优秀

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-11~至今	杜才超	6年又334天	29.24%
2016-12-28~2019-11-10	陶铄杜才超	2年又317天	11.60%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
113	0	公告南方宣利定期开放债券型证券投资基金2026年中期报	基金资讯	08-31 08:04
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3940	28	别把	财潮量子的	04-25 14:40
289	0	公告南方宣利定期开放债券型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 08:06
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283	0	公告南方宣利定期开放债券型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-31 08:05
3819	12	最近外	风险投资造星人FX	03-16 17:43
5181	13	今天	A弦语	03-13 18:52
8528	13	在市场	大概半年	03-10 14:48
8497	10	很多	保护人图	03-10 14:45
4009	12	我觉	网格交易侠9	03-04 14:11
4492	14	我觉	yi生快乐无忧	03-03 13:16
4199	13	现在	上面两款	02-26 14:14
7005	10	数据	自行车的发热	02-25 18:20
7595	13	看看	财潮量子的	02-13 14:54
7608	11	之前	风中de百合	02-13 14:52
4049	13	看着	风格k	02-10 15:45
3921	15	最近	集中持股狙击手666	02-09 16:11
352	0	最近	午休就盯盘充电宝	02-09 12:51

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1月收益	728,600.00

2021-09-23	每10份派现金0.4000元
2020-11-03	每10份派现金0.5000元
2020-03-19	每10份派现金0.5000元
2020-01-16	每10份派现金0.5000元

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