广发汇康定期开放债券(005745)基金净值_估值

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广发汇康定期开放债券(005745

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.01660.03%; 近1月：0.51%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.2239; 近3月：1.27%; 近3年：11.46%

: 近6月：2.96%; 成立来：24.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.05亿元（2024-03-31）	基金经理：方抗
成立日：2018-04-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-05-06～05-31/2024-05-06～05-31

开放申购时间：
2024年04月30日15:00~05月31日15:00
开放赎回时间：
2024年04月30日15:00~05月31日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22东方 9.03% --
23长城09 7.08% --
22九江 6.19% --
23进出 5.26% --
22国开 5.26% --
前五持仓占比合计：32.82%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0166	1.2239	0.03%
04-29	1.0163	1.2236	-0.15%
04-26	1.0178	1.2251	-0.09%
04-25	1.0187	1.2260	-0.04%
04-24	1.0191	1.2264	-0.07%
04-23	1.0198	1.2271	0.09%
04-22	1.0189	1.2262	0.07%
04-19	1.0182	1.2255	0.06%
04-18	1.0176	1.2249	0.06%
04-17	1.0170	1.2243	0.05%
04-16	1.0165	1.2238	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	0.51%	1.27%	2.96%	1.84%	4.33%	7.24%	11.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.29%	0.30%	1.23%	2.62%	1.71%	4.46%	7.62%	12.20%
沪深300	2.63%	2.44%	9.68%	1.73%	5.62%	-10.06%	-9.77%	-29.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1794 \| 2810	530 \| 3221	812 \| 3112	583 \| 2937	830 \| 3082	808 \| 2753	838 \| 2378	850 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	1.12%	0.43%	1.39%	0.60%	-0.02%	1.18%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1093 \| 3230	649 \| 3114	1773 \| 2943	636 \| 2851	1834 \| 2778	951 \| 2732	825 \| 2598	1104 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.57%	2.65%	4.17%	2.55%	3.89%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1274 \| 3114	687 \| 2732	936 \| 2413	1039 \| 2201	763 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-22~至今	方抗	2年又222天	9.60%
2021-04-07~2021-09-21	洪志	167天	1.96%
2019-10-09~2021-04-06	谢军洪志	1年又180天	4.51%
2019-05-21~2019-10-08	王予柯谢军洪志	140天	1.62%
2018-04-16~2019-05-20	王予柯	1年又34天	5.09%

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2023-09-14	每份派现金0.0106元
2023-06-19	每份派现金0.0102元
2023-03-16	每份派现金0.0130元
2022-09-22	每份派现金0.0060元
2022-06-23	每份派现金0.0080元
2022-03-22	每份派现金0.0160元
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2021-06-15	每份派现金0.0132元
2021-03-22	每份派现金0.0100元
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