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国投瑞银顺达纯债债券(005864
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单位净值 (2026-05-27)

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近1月：0.62%
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累计净值

1.2385
近3月：1.20%
近3年：7.54%

近6月：1.78%
成立来：25.90%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.08亿元（2026-03-31）基金经理：李鸥等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-27 1.0855 1.2385 0.11%
    05-26 1.0843 1.2373 0.09%
    05-25 1.0833 1.2363 0.05%
    05-22 1.0828 1.2358 -0.03%
    05-21 1.0831 1.2361 -0.03%
    05-20 1.0834 1.2364 0.00%
    05-19 1.0834 1.2364 0.07%
    05-18 1.0826 1.2356 0.03%
    05-15 1.0823 1.2353 0.01%
    05-14 1.0822 1.2352 0.00%
    05-13 1.0822 1.2352 0.06%
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    1.20%
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    1.72%
    1.09%
    4.61%
    7.54%
    同类平均
    0.13%
    0.39%
    0.96%
    1.51%
    1.41%
    1.89%
    5.47%
    10.04%
    沪深300
    1.18%
    2.88%
    4.19%
    8.70%
    6.01%
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    27.45%
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