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单位净值 (2026-06-30)

1.05130.01%
近1月:0.10%
近1年:1.63%

累计净值

1.2025
近3月:0.45%
近3年:6.79%

近6月:0.94%
成立来:21.64%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:7.20亿元(2026-03-31)基金经理:方抗
成 立 日:2019-03-14管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0513 1.2025 0.01%
    06-29 1.0512 1.2024 0.02%
    06-26 1.0510 1.2022 0.01%
    06-25 1.0509 1.2021 0.02%
    06-24 1.0507 1.2019 0.01%
    06-23 1.0506 1.2018 0.01%
    06-22 1.0505 1.2017 0.01%
    06-18 1.0504 1.2016 0.01%
    06-17 1.0503 1.2015 0.02%
    06-16 1.0501 1.2013 0.02%
    06-15 1.0499 1.2011 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.10%
    0.45%
    0.94%
    0.94%
    1.63%
    3.63%
    6.79%
    同类平均
    0.06%
    0.09%
    0.54%
    1.11%
    1.11%
    1.80%
    4.12%
    7.66%
    沪深300
    1.22%
    1.78%
    11.90%
    7.55%
    7.55%
    26.51%
    43.85%
    29.59%
    同类排名
    178 | 992
    220 | 1002
    570 | 1001
    585 | 999
    585 | 999
    468 | 970
    514 | 885
    449 | 767
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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