民生加银兴盈债券(007292)基金净值_估值

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民生加银兴盈债券(007292

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.10250.13%; 近1月：0.70%; 近1年：4.18%

累计净值: 1.1663; 近3月：1.42%; 近3年：9.87%

: 近6月：2.81%; 成立来：17.02%

类型：债券型-长债	规模：8.73亿元（2024-03-31）	基金经理：姚航
成立日：2019-05-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22江苏 6.99% --
23浙商 6.06% --
22中行 5.89% --
23北京 5.84% --
23华夏 5.83% --
前五持仓占比合计：30.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.1025	1.1663	0.13%
05-06	1.1011	1.1649	0.11%
04-30	1.0999	1.1637	0.15%
04-29	1.0983	1.1621	-0.26%
04-26	1.1012	1.1650	-0.15%
04-25	1.1029	1.1667	-0.05%
04-24	1.1035	1.1673	-0.14%
04-23	1.1050	1.1688	0.12%
04-22	1.1037	1.1675	0.11%
04-19	1.1025	1.1663	0.09%
04-18	1.1015	1.1653	0.08%

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民生加银兴盈债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-23 每份派现金0.0400元
2020-11-02 每份派现金0.0238元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	0.70%	1.42%	2.81%	2.15%	4.18%	6.67%	9.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.17%	0.38%	1.23%	2.64%	1.88%	4.49%	7.74%	12.29%
沪深300	0.94%	2.52%	10.45%	0.70%	6.61%	-8.94%	-6.42%	-27.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 2826	208 \| 2790	545 \| 2718	768 \| 2548	529 \| 2676	861 \| 2376	1040 \| 2035	1186 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.32%	0.82%	0.40%	1.23%	0.91%	-0.48%	1.04%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1063 \| 3230	1711 \| 3114	1966 \| 2943	1222 \| 2851	1202 \| 2778	1655 \| 2732	1292 \| 2598	836 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.40%	2.07%	3.70%	2.71%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1427 \| 3114	1515 \| 2732	1337 \| 2413	891 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-12~至今	姚航	3年又269天	12.54%
2019-07-01~2020-08-11	陆欣姚航	1年又42天	3.62%
2019-05-21~2019-06-30	陆欣	40天	0.22%

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184	公告民生加银兴盈债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:41
176	公告民生加银兴盈债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:28
288	公告民生加银兴盈债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-19 09:07
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249	公告民生加银兴盈债券型证券投资基金2022年第四季度报	基金资讯	01-20 09:42
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