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单位净值 (2026-01-16)

1.0047--
近1月:0.20%
近1年:2.18%

累计净值

1.1547
近3月:0.56%
近3年:7.62%

近6月:1.09%
成立来:16.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:83.15亿元(2025-09-30)基金经理:景辉
成 立 日:2020-08-26管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-05~2027-03-12/2027-03-05~...
预估开放申购时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0047 1.1547 --
    01-09 1.0043 1.1543 --
    12-31 1.0038 1.1538 --
    12-26 1.0035 1.1535 --
    12-22 1.0033 1.1533 0.02%
    12-19 1.0481 1.1531 --
    12-12 1.0477 1.1527 --
    12-05 1.0473 1.1523 --
    11-28 1.0468 1.1518 --
    11-21 1.0464 1.1514 --
    11-14 1.0460 1.1510 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.56%
    1.09%
    0.09%
    2.18%
    4.35%
    7.62%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    2886 | 3522
    1897 | 3515
    1302 | 3483
    282 | 3427
    1664 | 3522
    383 | 3249
    2242 | 2718
    1934 | 2331
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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