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单位净值 (2026-08-07)

1.20920.02%
近1月:0.14%
近1年:2.23%

累计净值

1.2492
近3月:0.62%
近3年:9.95%

近6月:1.55%
成立来:18.49%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:104.07亿元(2026-06-30)基金经理:宋倩倩
成 立 日:2021-08-30管 理 人广发基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.2092 1.2492 0.02%
    08-06 1.2090 1.2490 0.01%
    08-05 1.2089 1.2489 0.00%
    08-04 1.2089 1.2489 0.01%
    08-03 1.2088 1.2488 0.02%
    07-31 1.2086 1.2486 0.02%
    07-30 1.2083 1.2483 0.01%
    07-29 1.2082 1.2482 -0.01%
    07-28 1.2083 1.2483 -0.01%
    07-27 1.2084 1.2484 0.00%
    07-24 1.2084 1.2484 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.62%
    1.55%
    1.96%
    2.23%
    4.85%
    9.95%
    同类平均
    0.07%
    0.27%
    0.75%
    1.48%
    1.82%
    1.94%
    4.53%
    9.84%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    1618 | 2736
    1941 | 2732
    1650 | 2717
    1055 | 2706
    932 | 2702
    749 | 2639
    760 | 2332
    486 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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