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华安领荣一年定开债券发起式(013487
)

单位净值 (2026-08-27)

1.0837-0.07%
近1月:0.26%
近1年:2.78%

累计净值

1.1654
近3月:0.60%
近3年:10.48%

近6月:1.77%
成立来:17.34%
类型:债券型-长债规模:12.41亿元(2026-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2022-04-19管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-07-19~2027-08-13/2027-07-19...
预估开放申购时间:
2027年07月16日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2027年07月16日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0837 1.1654 -0.07%
    08-26 1.0845 1.1662 -0.03%
    08-25 1.0848 1.1665 -0.01%
    08-24 1.0849 1.1666 0.06%
    08-21 1.0842 1.1659 -0.02%
    08-20 1.0844 1.1661 -0.03%
    08-19 1.0847 1.1664 -0.06%
    08-18 1.0853 1.1670 0.06%
    08-17 1.0846 1.1663 0.02%
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    -0.06%
    0.26%
    0.60%
    1.77%
    2.29%
    2.78%
    5.12%
    10.48%
    同类平均
    -0.03%
    0.21%
    0.50%
    1.46%
    1.91%
    2.25%
    4.92%
    9.56%
    沪深300
    0.82%
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