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英大安悦纯债债券C(015621
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单位净值 (2026-03-31)

1.0207-0.01%
近1月：0.35%
近1年：1.33%

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1.1097
近3月：0.80%
近3年：8.41%

近6月：1.14%
成立来：11.28%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-12-31）基金经理：吕一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金评级：

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    03-30 1.0208 1.1098 0.08%
    03-27 1.0200 1.1090 0.03%
    03-26 1.0197 1.1087 0.01%
    03-25 1.0196 1.1086 -0.01%
    03-24 1.0197 1.1087 0.01%
    03-23 1.0196 1.1086 -0.01%
    03-20 1.0197 1.1087 0.01%
    03-19 1.0196 1.1086 0.00%
    03-18 1.0196 1.1086 0.08%
    03-17 1.0188 1.1078 0.04%
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    0.80%
    1.33%
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    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
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