南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金净值_估值

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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731

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单位净值 (2026-10-21): 1.0933-0.08%; 近1月：-0.66%; 近1年：1.19%

累计净值: 1.0933; 近3月：-0.06%; 近3年：9.75%

: 近6月：-0.52%; 成立来：9.33%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.41亿元（2026-06-30）	基金经理：李文良等
成立日：2023-05-18	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方润元纯债债券A...	8.15%	0.01%
南方臻元债券A	6.62%	0.00%
南方祥元债券E	4.97%	0.01%
天弘合益债券发起D	4.80%	0.00%
南方崇元纯债债券A	4.43%	0.01%
南方交元债券A	4.24%	0.00%
东方臻宝纯债债券A	2.95%	0.00%
鹏扬双利债券A	2.83%	0.02%
泓德裕和纯债债券A	2.54%	0.06%
南方双元债券A	2.53%	0.11%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	0.30%	2.40%	股吧
新易盛	0.27%	1.16%	股吧
桐昆股份	0.18%	2.95%	股吧
中国海油	0.18%	-0.24%	股吧
中芯国际	0.17%	4.01%	股吧
太辰光	0.17%	-0.56%	股吧
中际旭创	0.15%	3.82%	股吧
国瓷材料	0.15%	3.62%	股吧
精测电子	0.15%	0.35%	股吧
罗博特科	0.14%	-0.41%	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-21	1.0933	1.0933	-0.08%
10-20	1.0942	1.0942	-0.04%
10-19	1.0946	1.0946	0.08%
10-16	1.0937	1.0937	0.10%
10-15	1.0926	1.0926	-0.16%
10-14	1.0943	1.0943	-0.05%
10-13	1.0949	1.0949	0.10%
10-12	1.0938	1.0938	0.01%
10-09	1.0937	1.0937	0.08%
10-08	1.0928	1.0928	-0.23%
09-30	1.0953	1.0953	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.66%	-0.06%	-0.52%	0.69%	1.19%	5.26%	9.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	-1.51%	-1.10%	-1.70%	0.06%	0.17%	6.66%	10.35%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 715	206 \| 716	161 \| 697	158 \| 629	174 \| 515	120 \| 447	244 \| 366	191 \| 319
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-0.65%	0.98%	0.55%	0.57%	2.11%	0.80%	-0.94%	2.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	2.17%	0.34%	0.24%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	275 \| 786	344 \| 683	170 \| 529	125 \| 512	264 \| 442	307 \| 439	384 \| 405	15 \| 401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.55%	5.69%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	317 \| 512	59 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-04-25~至今李文良戴明洋 1年又182天 4.85%
2023-05-18~2025-04-24 李文良 1年又342天 4.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-25~至今	李文良戴明洋	1年又182天	4.85%
2023-05-18~2025-04-24	李文良	1年又342天	4.27%

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