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单位净值 (2026-01-14)

1.1044-0.01%
近1月:0.16%
近1年:-0.04%

累计净值

1.1164
近3月:0.59%
近3年:--

近6月:-0.43%
成立来:5.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:刘力宁
成 立 日:2024-01-18管 理 人融通基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.1044 1.1164 -0.01%
    01-13 1.1045 1.1165 0.01%
    01-12 1.1044 1.1164 0.02%
    01-09 1.1042 1.1162 0.01%
    01-08 1.1041 1.1161 -0.01%
    01-07 1.1042 1.1162 -0.01%
    01-06 1.1043 1.1163 -0.01%
    01-05 1.1044 1.1164 0.05%
    12-31 1.1039 1.1159 0.00%
    12-30 1.1039 1.1159 0.00%
    12-29 1.1039 1.1159 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.16%
    0.59%
    -0.43%
    0.05%
    -0.04%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    2967 | 3220
    1399 | 3229
    932 | 3197
    2641 | 3141
    1468 | 3234
    2495 | 2963
    -- | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    良好

    不佳

    --

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