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单位净值 (2026-11-03): 2.88710.20%; 近1月：-1.70%; 近1年：-6.29%

累计净值: 4.3614; 近3月：-3.55%; 近3年：22.20%

: 近6月：-5.66%; 成立来：393.06%

类型：指数型-股票	规模：203.80亿元（2026-09-30）	基金经理：徐猛
成立日：2004-12-30	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：0.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.19%	2.84%	股吧
中国平安	5.94%	2.77%	股吧
招商银行	5.35%	-1.13%	股吧
紫金矿业	5.14%	2.27%	股吧
药明康德	4.34%	-2.43%	股吧
长江电力	3.66%	1.22%	股吧
寒武纪	3.30%	-10.81%	股吧
兴业银行	3.20%	1.68%	股吧
工商银行	2.80%	-1.15%	股吧
中信证券	2.64%	1.92%	股吧

前十持仓占比合计：44.56%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	2.8871	4.3614	0.20%
11-02	2.8813	4.3545	0.74%
10-30	2.8601	4.3294	-0.74%
10-29	2.8815	4.3548	0.34%
10-28	2.8716	4.3430	0.22%
10-27	2.8654	4.3357	-0.78%
10-26	2.8878	4.3622	0.43%
10-23	2.8753	4.3474	1.32%
10-22	2.8379	4.3031	-0.80%
10-21	2.8609	4.3304	-0.57%
10-20	2.8773	4.3498	-0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.76%	-1.70%	-3.55%	-5.66%	-7.01%	-6.29%	9.54%	22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.02%	-10.75%	-11.84%	-17.73%	-11.99%	-12.32%	13.83%	22.71%
沪深300	-1.00%	-8.00%	-11.76%	-16.61%	-13.41%	-13.85%	3.06%	11.85%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	0.78%	-1.95%	-4.11%	-7.28%	-8.67%	-8.22%	4.40%	13.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1622 \| 5628	1146 \| 5592	1049 \| 5369	754 \| 5056	1181 \| 4757	1105 \| 4527	1751 \| 3034	1035 \| 2316
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-4.68%	6.31%	-6.64%	1.91%	11.40%	3.00%	-0.50%	-2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-5.56%	5.78%	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1637 \| 5605	2839 \| 5312	4170 \| 4961	1161 \| 4813	3168 \| 4524	1208 \| 4076	2276 \| 3635	2118 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.35%	18.20%	-9.24%	-17.69%	-9.13%	20.65%	35.72%	-18.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2462 \| 4813	617 \| 3463	1139 \| 2656	620 \| 2207	1072 \| 1822	712 \| 1250	371 \| 1092	143 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 15.34%
2025-12-31 14.20%
2025-06-30 17.39%
2024-12-31 21.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	15.34%
2025-12-31	14.20%
2025-06-30	17.39%
2024-12-31	21.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	徐猛	1年又344天	11.67%
2020-03-06~2024-11-24	张弘弢徐猛	4年又264天	-4.65%
2017-03-24~2020-03-05	张弘弢	2年又347天	35.30%
2016-11-18~2017-03-23	方军张弘弢	125天	1.09%
2004-12-30~2016-11-17	方军	11年又325天	238.56%

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456	4	ETF投资实盘记录20261103，不服，继续抄。	ETF笔记	11-04 12:47
7	0	没人信没人跟了！明天大瀑布	多文大展的林平之	11-04 12:32
33	5	2.865的单为何不给我成交？	模拟盘战神	11-04 12:26
10	0	11点开拉个股就开始跳水收一收神通吧钱就这么点再抽	第三人称视角	11-04 11:33
18	1	发力了！要反转啦！冲啊！	edge90	11-04 11:24
10	0	今天怎么还不见大哥出力	模拟仓玩家	11-04 11:23
13	0	卖出。科技砸不动了要反弹了	我是小孟凡	11-04 11:00
23	1	昨天换手率34.97%，能引起如此大持仓抛售的，只	徐中阳168	11-04 10:56
24	3	今天补跌了	安徽业余股民	11-04 10:45
15	0	今天拉涨的大哥们呢。怎么不上班	股友f8T2958992	11-04 10:33
12	0	老乡别走。你们来蓝筹我今天拉科技…玩死你们	我是小孟凡	11-04 09:57
1031	58	起来个尿被惊呆了这是准备一点反弹不给直接按到12月	今准布控	11-04 09:47
15	0	天天喊老乡别走	紫阳祖师	11-04 09:46
21	1	昨天的成交量大，数据出来看，确实有人进，也确实有人	eoleol	11-04 09:46
18	1	谁在买，谁在卖？换手率这么高，只有惠金有这么大持仓	徐中阳168	11-04 09:30
62	0	"救" - 国务院关于金融情况的报告：实施好支持资	存为王CWW	11-04 09:09
119	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	无敌霸王军	11-04 08:06
214	4	2个月，建仓价格3.04一路做T跟加仓，今天成本价	价值投资王大拿	11-04 03:51
27	1	垃圾…只托不举！的表现	砌杯开水泡美女	11-03 23:19
24	0	还好长鑫没进这个。兆易，寒武纪都是高点进来，害人不	岔路聚	11-03 21:51

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近1月收益	728,600.00

2025-12-17	每10份派现金0.8000元
2024-12-02	每10份派现金0.5500元
2023-11-27	每10份派现金0.3900元
2022-12-01	每10份派现金0.3700元
2021-11-29	每10份派现金0.4100元
2020-11-30	每10份派现金0.5100元
2019-12-02	每10份派现金0.4700元
2018-12-03	每10份派现金0.4900元
2017-11-28	每10份派现金0.5400元
2016-11-29	每10份派现金0.5300元
2014-11-17	每10份派现金0.4300元

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