净值估算(25-07-08 15:00)
单位净值 (2025-07-08)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 130.17% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 129.56% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 126.00% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-08 | 2.8460 | 4.2180 | 0.58% |
07-07 | 2.8297 | 4.1987 | -0.21% |
07-04 | 2.8357 | 4.2058 | 0.58% |
07-03 | 2.8194 | 4.1865 | 0.07% |
07-02 | 2.8173 | 4.1840 | 0.18% |
07-01 | 2.8123 | 4.1781 | 0.21% |
06-30 | 2.8064 | 4.1711 | 0.37% |
06-27 | 2.7960 | 4.1588 | -1.08% |
06-26 | 2.8265 | 4.1949 | -0.13% |
06-25 | 2.8302 | 4.1993 | 1.34% |
06-24 | 2.7929 | 4.1552 | 1.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.20% | 3.25% | 8.19% | 7.30% | 3.94% | 19.93% | 16.19% | -0.54% |
同类平均 | 0.95% | 3.72% | 13.08% | 10.53% | 6.29% | 28.50% | 7.91% | -3.34% |
沪深300 | 1.41% | 3.21% | 9.52% | 5.52% | 1.61% | 17.54% | 4.52% | -9.72% |
跟踪标的 | 1.08% | 2.17% | 6.71% | 5.77% | 2.32% | 15.83% | 10.35% | -8.22% |
同类排名 | 1636 | 4012 | 2383 | 3979 | 2917 | 3734 | 1890 | 3432 | 1691 | 3426 | 1843 | 2900 | 448 | 2223 | 745 | 1798 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 一般 | 优秀 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 21.66% |
2024-06-30 | 21.27% |
2023-12-31 | 19.82% |
2023-06-30 | 19.08% |
近1年 131.31%
近1年 130.62%
近1年 130.17%
近1年 129.56%
近1年 126.00%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 42317人 |
易方达优质精选混合(Q | 36223人 |
易方达消费行业股票 | 42080人 |
招商中证白酒指数(LO | 44859人 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 43718人 |
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