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单位净值 (2026-08-19): 3.0017-1.54%; 近1月：2.48%; 近1年：4.88%

累计净值: 4.4971; 近3月：-0.86%; 近3年：23.71%

: 近6月：-3.62%; 成立来：412.63%

类型：指数型-股票	规模：196.98亿元（2026-06-30）	基金经理：徐猛
成立日：2004-12-30	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：0.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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兆易创新	5.35%	-7.56%	股吧
中国平安	4.99%	1.48%	股吧
寒武纪	4.93%	-9.64%	股吧
招商银行	4.30%	2.25%	股吧
紫金矿业	4.07%	-2.38%	股吧
澜起科技	3.47%	-8.26%	股吧
中微公司	3.44%	-6.61%	股吧
海光信息	3.39%	-7.26%	股吧
中芯国际	3.18%	-5.16%	股吧

前十持仓占比合计：44.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-19	3.0017	4.4971	-1.54%
08-18	3.0487	4.5527	-0.17%
08-17	3.0540	4.5590	1.01%
08-14	3.0235	4.5229	-0.41%
08-13	3.0358	4.5374	-0.34%
08-12	3.0462	4.5497	0.28%
08-11	3.0376	4.5396	-1.25%
08-10	3.0762	4.5853	0.24%
08-07	3.0687	4.5764	1.37%
08-06	3.0273	4.5274	-0.16%
08-05	3.0320	4.5329	1.57%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.46%	2.48%	-0.86%	-3.62%	-3.31%	4.88%	28.47%	23.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.22%	3.63%	-6.12%	-2.15%	2.78%	12.93%	60.39%	37.06%
沪深300	-2.18%	1.32%	-5.44%	-1.54%	-0.89%	8.65%	36.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-1.46%	2.40%	-1.98%	-4.57%	-4.47%	2.96%	22.85%	15.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1253 \| 5386	3151 \| 5338	831 \| 5120	2882 \| 4902	3461 \| 4779	2779 \| 4227	2205 \| 2912	1361 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.31%	-6.64%	1.91%	11.40%	3.00%	-0.50%	-2.53%	17.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	5.78%	-6.76%	1.41%	10.21%	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2839 \| 5312	4170 \| 4961	1161 \| 4813	3168 \| 4524	1208 \| 4076	2276 \| 3635	2118 \| 3463	1199 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	16.35%	18.20%	-9.24%	-17.69%	-9.13%	20.65%	35.72%	-18.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2462 \| 4813	617 \| 3463	1139 \| 2656	620 \| 2207	1072 \| 1822	712 \| 1250	371 \| 1092	143 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 14.20%
2025-06-30 17.39%
2024-12-31 21.66%
2024-06-30 21.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	14.20%
2025-06-30	17.39%
2024-12-31	21.66%
2024-06-30	21.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	徐猛	1年又268天	16.11%
2020-03-06~2024-11-24	张弘弢徐猛	4年又264天	-4.65%
2017-03-24~2020-03-05	张弘弢	2年又347天	35.30%
2016-11-18~2017-03-23	方军张弘弢	125天	1.09%
2004-12-30~2016-11-17	方军	11年又325天	238.56%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
22	0	买这个的脑袋里想什么呢，等后面的长鑫，宇树，长江进	钱多多Happy	08-19 22:54
21	0	这里明天有大机会……	涅槃虎山行	08-19 22:45
27	0	我持有这些标的，你怎么看？	股市小亮亮	08-19 22:44
29	0	又是大跌大买的一天，前两天清仓只留了100股，想着	长线公子	08-19 20:42
42	1	按照大盘这种凶悍的跌幅，月底三千点不保了，，，	闪飞量化	08-19 16:21
186	0	我持有这些标的，你怎么看？	叮了个当的	08-19 15:20
56	2	记住一件事，跌到3.000就有人唱空！不要信！	eoleol	08-19 15:12
31	0	旗整越来越窄，终于要拨开云雾见光明了，是不是地球顶	网友酸菜鱼	08-19 14:58
187	0	看今天这种走势，国家队怕是已经彻底放弃抵抗了，	闪飞量化	08-19 14:24
102	9	到点了，我来卖沽了	菠萝炒牛肉	08-19 14:14
160	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友BJODiu	08-19 13:48
106	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	伍梓琪	08-19 13:18
26	0	这次总算全体暴跌了，没流动性了吧	闪飞量化	08-19 13:03
1330	14	别被指数名字骗了，61估值表进入V2.2时代！（0	六亿居士	08-19 12:56
23	0	来到关键点位了，偏空	猜情寻V	08-19 11:36
132	5	吾己录-20260818	吾己录	08-19 10:53
28	1	卖沽开始建仓。。。。	精选牛股1221	08-19 10:44
21	0	还震吗？还荡吗？反复打脸。唉。。	静静的午后	08-19 09:56
45	0	.韩国股市开盘暴跌6%，你猜上证50今天收盘暴跌多	闪飞量化	08-19 08:42
61	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	红利躺到赢	08-19 00:07

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-17	每10份派现金0.8000元
2024-12-02	每10份派现金0.5500元
2023-11-27	每10份派现金0.3900元
2022-12-01	每10份派现金0.3700元
2021-11-29	每10份派现金0.4100元
2020-11-30	每10份派现金0.5100元
2019-12-02	每10份派现金0.4700元
2018-12-03	每10份派现金0.4900元
2017-11-28	每10份派现金0.5400元
2016-11-29	每10份派现金0.5300元
2014-11-17	每10份派现金0.4300元

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