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单位净值 (2026-07-27)

3.0580-0.14%
近1月：2.05%
近1年：7.58%

累计净值

4.5637
近3月：1.47%
近3年：22.70%

近6月：-2.33%
成立来：422.24%
类型：指数型-股票规模：196.98亿元（2026-06-30）基金经理：徐猛
成 立 日：2004-12-30管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：上证50指数 | 年化跟踪误差：0.68%

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交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 3.0580 4.5637 -0.14%
    07-24 3.0623 4.5688 -0.77%
    07-23 3.0861 4.5970 -0.39%
    07-22 3.0983 4.6114 0.58%
    07-21 3.0805 4.5903 2.11%
    07-20 3.0168 4.5149 2.99%
    07-17 2.9291 4.4111 -2.47%
    07-16 3.0033 4.4990 -2.03%
    07-15 3.0656 4.5727 0.41%
    07-14 3.0531 4.5579 1.42%
    07-13 3.0105 4.5075 -1.42%
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    7.58%
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    22.70%
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    跟踪标的
    1.29%
    1.50%
    0.39%
    -3.34%
    -2.66%
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  • 2026年2季度投资风格
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    2025-12-3114.20%
    2025-06-3017.39%
    2024-12-3121.66%
    2024-06-3021.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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51 4 现在的价格直接买20万元拿20年每年分红全部复投， 股友10W750298y 07-28 11:16
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38 1 就5O板块跌！ 股友分红归我支配 07-27 23:39
54 2 请教一下各位。今天那个N长鑫三个月后有没有可能并入 四千必扣钱 07-27 18:56
60 0 晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论 行稳金牛 07-27 18:26
23 0 被做局了，29分挂单，卖不出，还不让撤，特么真牛逼 只做多恒科 07-27 17:46
52 0 晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论 股市小亮亮 07-27 15:31
51 2 长鑫什么时候进指数 网友酸菜鱼 07-27 15:14
39 1 又多了一个接盘品种 期海漫游 07-27 15:13
33 1 ，每次进来都是输钱 安安稳稳得杜鹃 07-27 14:38
45 0 当前上证50估值处于历史高位（PE分位88.42% 千三万水 07-27 12:51
46 2 早上没卖岀去，好奇怪啊 隔夜饭炒王 07-27 12:17
37 1 是在压盘吗，仓位前10全绿 隔夜饭炒王 07-27 11:30
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