交银双轮动债券A/B(519723)基金净值_估值

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单位净值 (2024-04-30): 1.08490.06%; 近1月：0.41%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.5069; 近3月：1.04%; 近3年：11.83%

: 近6月：2.60%; 成立来：61.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：35.67亿元（2024-03-31）	基金经理：唐赟
成立日：2013-04-18	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回支持后端

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 3.11% --
21国开 1.96% --
22桂交 1.71% --
21新开 1.70% --
21南港01 1.70% --
前五持仓占比合计：10.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0849	1.5069	0.06%
04-29	1.0842	1.5062	-0.12%
04-26	1.0855	1.5075	-0.07%
04-25	1.0863	1.5083	-0.02%
04-24	1.0865	1.5085	-0.06%
04-23	1.0871	1.5091	0.05%
04-22	1.0866	1.5086	0.06%
04-19	1.0859	1.5079	0.05%
04-18	1.0854	1.5074	0.04%
04-17	1.0850	1.5070	0.04%
04-16	1.0846	1.5066	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.41%	1.04%	2.60%	1.67%	4.26%	6.71%	11.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1034 \| 2810	1094 \| 3221	1655 \| 3112	1083 \| 2937	1221 \| 3082	893 \| 2753	1156 \| 2378	719 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.11%	0.87%	1.02%	2.02%	-1.71%	0.95%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1294 \| 3230	679 \| 3114	391 \| 2943	1923 \| 2851	210 \| 2778	2448 \| 2732	1537 \| 2598	357 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.10%	1.28%	4.94%	1.90%	3.88%	8.24%	2.64%	1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3114	2065 \| 2732	466 \| 2413	1407 \| 2201	770 \| 1724	125 \| 1271	195 \| 1021	218 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，中低风险，成立以来业绩弱于同类平均。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-18~至今	唐赟	8年又168天	37.51%
2015-08-29~2015-11-17	孙超唐赟	80天	0.95%
2015-08-04~2015-08-28	赵凌琦孙超唐赟	24天	0.19%
2014-08-26~2015-08-03	赵凌琦孙超	342天	8.29%
2014-03-31~2014-08-25	赵凌琦	147天	4.94%

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201	0	安全系数还是挺高的，我把闲钱都放这里了	有耐心的夏杭15	04-22 15:54
362	0	公告交银施罗德双轮动债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-20 09:08
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632	1	@交银施罗德基金 #过了腊八就是年#春播夏种秋收冬	犇_犇_犇	01-17 14:03
598	0	#过了腊八就是年#@交银施罗德基金春播夏种秋收冬	犇_犇_犇	01-16 23:59
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2024-01-18	每份派现金0.0090元
2023-10-20	每份派现金0.0090元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2023-04-14	每份派现金0.0070元
2022-10-20	每份派现金0.0080元
2022-07-13	每份派现金0.0090元
2022-04-15	每份派现金0.0080元
2022-01-14	每份派现金0.0090元
2021-10-20	每份派现金0.0080元
2021-07-13	每份派现金0.0080元

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