万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 560360 万家中证软件服务ETF 详情 基金吧 档案 7.78% 5.10 1,612.60
2 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 基金吧 档案 3.43% 1.23 387.71
3 159248 万家中证人工智能主题ETF 详情 基金吧 档案 2.40% 2.28 721.62
4 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.52% 0.47 148.60
5 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 0.12 36.97
6 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 0.12 36.97

金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 560360 万家中证软件服务ETF 详情 基金吧 档案 8.12% 4.31 1,205.64
2 005094 万家臻选混合A 详情 基金吧 档案 6.09% 56.80 15,907.62
3 022709 万家臻选混合C 详情 基金吧 档案 6.09% 56.80 15,907.62
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 5.59% 18.59 5,206.61
5 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 5.59% 18.59 5,206.61
6 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 5.43% 69.35 19,422.34
7 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 5.43% 69.35 19,422.34
8 519196 万家新兴蓝筹A 详情 基金吧 档案 5.38% 54.93 15,383.68
9 022714 万家新兴蓝筹C 详情 基金吧 档案 5.38% 54.93 15,383.68
10 588840 万家上证科创板50成份ETF 详情 基金吧 档案 4.26% 2.76 771.54
11 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.34% 9.17 2,568.95
12 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 2.45% 4.63 1,296.72
13 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 2.45% 4.63 1,296.72
14 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 1.56% 0.59 165.09
15 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 0.14 38.31
16 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 0.14 38.31
17 008491 万家周期优势企业混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 0.15 41.08
18 008492 万家周期优势企业混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 0.15 41.08
19 010296 万家互联互通中国优势A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.98 274.45
20 010297 万家互联互通中国优势C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.98 274.45
21 510680 万家上证50ETF 详情 基金吧 档案 0.85% 0.25 70.68
22 159656 万家沪深300成长ETF 详情 基金吧 档案 0.83% 0.40 111.57
23 022741 万家180指数C 详情 基金吧 档案 0.59% 1.41 394.51
24 519180 万家180指数A 详情 基金吧 档案 0.59% 1.41 394.51
25 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 0.19 53.21
26 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 0.19 53.21
27 159393 万家沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 0.20 56.01
28 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.28 78.41
29 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.28 78.41
30 159356 万家中证A500ETF 详情 基金吧 档案 0.28% 4.56 1,275.63
31 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.21 58.81
32 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.21 58.81

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金山办公 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519196 万家新兴蓝筹A 详情 基金吧 档案 9.21% 108.85 32,560.17
2 022714 万家新兴蓝筹C 详情 基金吧 档案 9.21% 108.85 32,560.17
3 005094 万家臻选混合A 详情 基金吧 档案 9.15% 86.25 25,798.02
4 022709 万家臻选混合C 详情 基金吧 档案 9.15% 86.25 25,798.02
5 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 8.89% 115.80 34,637.74
6 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 8.89% 115.80 34,637.74
7 560360 万家中证软件服务ETF 详情 基金吧 档案 8.75% 5.16 1,541.99
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 8.17% 25.10 7,507.01
9 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 8.17% 25.10 7,507.01
10 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.14% 21.14 6,324.53
11 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 7.04% 17.03 5,092.52
12 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 7.04% 17.03 5,092.52
13 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 2.31% 1.41 420.29
14 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 2.31% 1.41 420.29
15 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 2.31% 0.88 263.08
16 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 0.42 125.63
17 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 0.42 125.63

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