中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2026年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 3.04% 96.96% 0.07% 260.09
2 000332 中加货币C 详情 99.60% 0.40% 0.00% 260.09
3 000552 中加纯债一年A 详情 53.23% 46.77% 0.01% 2.40
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.01% 2.40
5 000914 中加纯债债券 详情 74.23% 25.77% 0.01% 83.11
6 001537 中加改革红利混合 详情 36.84% 63.16% 1.09% 0.34
7 002027 中加心享混合A 详情 97.53% 2.47% 0.13% 0.56
8 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 1.15% 0.56
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 91.95% 8.05% 0.01% 28.22
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 6.07% 93.93% 0.01% 28.22

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