兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 4,138.95 1,729.62 41.79% 288.27 6.96% 2,071.71 50.05% - -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 4,138.95 1,729.62 41.79% 288.27 6.96% 2,071.71 50.05% - -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 19,478.96 15,602.07 80.10% 2,600.35 13.35% 1,224.68 6.29% - -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 4,138.95 1,729.62 41.79% 288.27 6.96% 2,071.71 50.05% - -
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,603.60 1,135.26 70.79% 212.86 13.27% 157.91 9.85% - -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 3,245.94 2,011.87 61.98% 335.31 10.33% 848.53 26.14% - -
7 163411 兴全保本 详情 1,926.60 1,396.98 72.51% 214.92 11.16% 216.37 11.23% - -
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,388.49 783.25 56.41% 130.54 9.40% 435.72 31.38% - -
9 340001 兴全可转债混合 详情 6,991.11 5,096.62 72.90% 980.12 14.02% 841.52 12.04% - -
10 340005 兴全货币A 详情 682.70 291.46 42.69% 88.32 12.94% - - 220.81 32.34%
11 340006 兴全全球视野股票 详情 11,548.82 7,678.10 66.48% 1,279.68 11.08% 2,550.41 22.08% - -
12 340007 兴全社会责任混合 详情 9,715.72 6,872.09 70.73% 1,145.35 11.79% 1,656.83 17.05% - -
13 340008 兴全有机增长混合 详情 5,026.52 2,548.83 50.71% 424.81 8.45% 2,020.20 40.19% - -
14 340009 兴全磐稳增利债券 详情 157.84 106.80 67.66% 30.51 19.33% 0.77 0.49% - -

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兴证全球基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 2,159.81 948.75 43.93% 158.13 7.32% 1,031.40 47.75% 0.00 0.00%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 2,159.81 948.75 43.93% 158.13 7.32% 1,031.40 47.75% 0.00 0.00%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 9,831.15 8,018.60 81.56% 1,336.43 13.59% 453.35 4.61% 0.00 0.00%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 2,159.81 948.75 43.93% 158.13 7.32% 1,031.40 47.75% 0.00 0.00%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 900.50 637.26 70.77% 119.49 13.27% 103.19 11.46% 0.00 0.00%
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,665.98 1,052.89 63.20% 175.48 10.53% 416.75 25.02% 0.00 0.00%
7 163411 兴全保本 详情 1,071.66 771.02 71.95% 118.62 11.07% 129.79 12.11% 0.00 0.00%
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 499.33 325.36 65.16% 54.23 10.86% 106.32 21.29% 0.00 0.00%
9 340001 兴全可转债混合 详情 3,652.77 2,687.51 73.57% 516.83 14.15% 423.77 11.60% 0.00 0.00%
10 340005 兴全货币A 详情 330.59 142.34 43.06% 43.13 13.05% 0.00 0.00% 107.83 32.62%
11 340006 兴全全球视野股票 详情 4,448.01 3,282.34 73.79% 547.06 12.30% 598.57 13.46% 0.00 0.00%
12 340007 兴全社会责任混合 详情 4,936.68 3,445.49 69.79% 574.25 11.63% 896.37 18.16% 0.00 0.00%
13 340008 兴全有机增长混合 详情 2,771.52 1,331.44 48.04% 221.91 8.01% 1,201.90 43.37% 0.00 0.00%
14 340009 兴全磐稳增利债券 详情 82.04 55.92 68.16% 15.98 19.48% 0.62 0.75% 0.00 0.00%

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