国金基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国金基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 16.97 4.18 24.65% 1.27 7.47% - - 3.17 18.67%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 13,273.37 5,137.14 38.70% 1,284.28 9.68% - - 6,221.48 46.87%
3 001234 国金众赢货币 详情 2,291.98 1,615.22 70.47% 299.12 13.05% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 13,273.37 5,137.14 38.70% 1,284.28 9.68% - - 6,221.48 46.87%
5 002155 国金鑫瑞灵活A 详情 9.20 0.32 3.53% 0.08 0.88% - - - -
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 155.13 52.54 33.87% 13.13 8.47% - - 2.67 1.72%
7 005443 国金量化多策略A 详情 220.64 180.55 81.83% 30.09 13.64% - - - -
8 006195 国金量化多因子股票A 详情 725.98 609.63 83.97% 81.28 11.20% - - 27.25 3.75%
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 425.88 102.28 24.02% 34.09 8.01% - - 21.15 4.97%
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 82.54 20.42 24.74% 6.81 8.25% - - 14.33 17.37%
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 82.54 20.42 24.74% 6.81 8.25% - - 14.33 17.37%
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 425.88 102.28 24.02% 34.09 8.01% - - 21.15 4.97%
13 008637 国金惠享一年定开 详情 446.26 164.21 36.80% 54.74 12.27% - - - -
14 008642 国金惠远纯债A 详情 468.91 148.60 31.69% 49.53 10.56% - - 0.01 0.00%
15 008643 国金惠远纯债C 详情 468.91 148.60 31.69% 49.53 10.56% - - 0.01 0.00%
16 008798 国金惠安利率债A 详情 2,475.62 619.41 25.02% 123.88 5.00% - - 10.51 0.42%
17 008799 国金惠安利率债C 详情 2,475.62 619.41 25.02% 123.88 5.00% - - 10.51 0.42%
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 797.97 556.72 69.77% 74.23 9.30% - - 149.02 18.68%
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 797.97 556.72 69.77% 74.23 9.30% - - 149.02 18.68%
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 82.54 20.42 24.74% 6.81 8.25% - - 14.33 17.37%
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 425.88 102.28 24.02% 34.09 8.01% - - 21.15 4.97%
22 009762 国金国鑫发起C 详情 394.24 301.66 76.52% 50.28 12.75% - - 22.37 5.68%
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 2,484.51 429.34 17.28% 143.11 5.76% - - - -
24 010249 国金惠诚债券A 详情 32.80 16.34 49.81% 3.50 10.67% - - 1.18 3.61%
25 010250 国金惠诚债券C 详情 32.80 16.34 49.81% 3.50 10.67% - - 1.18 3.61%
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 270.32 202.51 74.91% 33.75 12.49% - - 17.06 6.31%
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 270.32 202.51 74.91% 33.75 12.49% - - 17.06 6.31%
28 010615 国金自主创新混合A 详情 1,586.70 1,172.84 73.92% 195.47 12.32% - - 197.61 12.45%
29 010616 国金自主创新混合C 详情 1,586.70 1,172.84 73.92% 195.47 12.32% - - 197.61 12.45%
30 012198 国金核心资产一年持有A 详情 430.02 327.63 76.19% 54.60 12.70% - - 29.79 6.93%
31 012199 国金核心资产一年持有C 详情 430.02 327.63 76.19% 54.60 12.70% - - 29.79 6.93%
32 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 333.43 229.02 68.69% 38.17 11.45% - - 48.94 14.68%
33 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 333.43 229.02 68.69% 38.17 11.45% - - 48.94 14.68%
34 014805 国金量化精选混合A 详情 515.58 355.81 69.01% 59.30 11.50% - - 86.55 16.79%
35 014806 国金量化精选混合C 详情 515.58 355.81 69.01% 59.30 11.50% - - 86.55 16.79%
36 014818 国金新兴价值混合A 详情 320.16 239.43 74.79% 39.91 12.46% - - 26.43 8.25%
37 014819 国金新兴价值混合C 详情 320.16 239.43 74.79% 39.91 12.46% - - 26.43 8.25%
38 015312 国金及第中短债债券B 详情 155.13 52.54 33.87% 13.13 8.47% - - 2.67 1.72%
39 016858 国金量化多因子股票C 详情 725.98 609.63 83.97% 81.28 11.20% - - 27.25 3.75%
40 167601 国金300指数增强A 详情 75.71 38.10 50.31% 7.62 10.06% - - - -
41 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 10.65 1.78 16.71% 0.15 1.39% - - - -
42 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 61.49 32.25 52.45% 3.23 5.25% - - - -
43 762001 国金国鑫发起A 详情 394.24 301.66 76.52% 50.28 12.75% - - 22.37 5.68%
44 013947 国金惠利纯债A 详情 - - - - - - - - -
45 013948 国金惠利纯债C 详情 - - - - - - - - -

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国金基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 - - - - - - - - -
2 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 - - - - - - - - -

国金基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000439 国金鑫盈货币 详情 9.46 2.37 25.08% 0.72 7.60% - - 1.80 19.00%
2 000540 国金金腾通货币A 详情 6,472.38 2,525.37 39.02% 631.34 9.75% - - 3,023.41 46.71%
3 001234 国金众赢货币 详情 1,270.67 868.22 68.33% 160.78 12.65% - - - -
4 001621 国金金腾通货币C 详情 6,472.38 2,525.37 39.02% 631.34 9.75% - - 3,023.41 46.71%
5 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 详情 4.53 0.12 2.67% 0.03 0.67% - - - -
6 003002 国金及第中短债债券A 详情 52.67 14.94 28.36% 3.73 7.09% - - 0.75 1.42%
7 005443 国金量化多策略混合 详情 49.11 37.84 77.06% 6.31 12.84% - - - -
8 006195 国金量化多因子 详情 10.43 6.80 65.14% 0.91 8.69% - - - -
9 006549 国金惠盈纯债A 详情 251.31 61.45 24.45% 20.48 8.15% - - 8.50 3.38%
10 006734 国金惠鑫短债债券A 详情 45.89 11.88 25.89% 3.96 8.63% - - 8.16 17.79%
11 006735 国金惠鑫短债债券C 详情 45.89 11.88 25.89% 3.96 8.63% - - 8.16 17.79%
12 006760 国金惠盈纯债C 详情 251.31 61.45 24.45% 20.48 8.15% - - 8.50 3.38%
13 008637 国金惠享一年定开 详情 232.46 77.68 33.41% 25.89 11.14% - - - -
14 008642 国金惠远纯债A 详情 277.12 73.61 26.56% 24.54 8.85% - - 0.00 0.00%
15 008643 国金惠远纯债C 详情 277.12 73.61 26.56% 24.54 8.85% - - 0.00 0.00%
16 008798 国金惠安利率债A 详情 1,314.09 316.33 24.07% 63.27 4.81% - - 6.73 0.51%
17 008799 国金惠安利率债C 详情 1,314.09 316.33 24.07% 63.27 4.81% - - 6.73 0.51%
18 009507 国金鑫意医药消费A 详情 225.51 161.14 71.45% 21.49 9.53% - - 33.96 15.06%
19 009508 国金鑫意医药消费C 详情 225.51 161.14 71.45% 21.49 9.53% - - 33.96 15.06%
20 009603 国金惠鑫短债债券E 详情 45.89 11.88 25.89% 3.96 8.63% - - 8.16 17.79%
21 009604 国金惠盈纯债E 详情 251.31 61.45 24.45% 20.48 8.15% - - 8.50 3.38%
22 009762 国金国鑫发起C 详情 203.75 157.54 77.32% 26.26 12.89% - - 10.08 4.95%
23 009839 国金惠丰39个月定开债 详情 1,363.48 211.25 15.49% 70.42 5.16% - - - -
24 010249 国金惠诚债券A 详情 9.62 3.39 35.21% 0.73 7.54% - - 0.69 7.20%
25 010250 国金惠诚债券C 详情 9.62 3.39 35.21% 0.73 7.54% - - 0.69 7.20%
26 010375 国金鑫悦经济新动能A 详情 130.59 98.55 75.47% 16.43 12.58% - - 7.18 5.50%
27 010376 国金鑫悦经济新动能C 详情 130.59 98.55 75.47% 16.43 12.58% - - 7.18 5.50%
28 010498 国金惠宁中短期利率债A 详情 0.05 0.03 68.75% 0.01 13.77% - - 0.01 15.35%
29 010499 国金惠宁中短期利率债C 详情 0.05 0.03 68.75% 0.01 13.77% - - 0.01 15.35%
30 010615 国金自主创新混合A 详情 840.37 621.36 73.94% 103.56 12.32% - - 104.87 12.48%
31 010616 国金自主创新混合C 详情 840.37 621.36 73.94% 103.56 12.32% - - 104.87 12.48%
32 012198 国金核心资产一年持有A 详情 231.74 177.58 76.63% 29.60 12.77% - - 15.64 6.75%
33 012199 国金核心资产一年持有C 详情 231.74 177.58 76.63% 29.60 12.77% - - 15.64 6.75%
34 012387 国金ESG持续增长混合A 详情 178.39 122.55 68.70% 20.42 11.45% - - 26.32 14.76%
35 012388 国金ESG持续增长混合C 详情 178.39 122.55 68.70% 20.42 11.45% - - 26.32 14.76%
36 014805 国金量化精选混合A 详情 121.77 85.64 70.33% 14.27 11.72% - - 16.80 13.80%
37 014806 国金量化精选混合C 详情 121.77 85.64 70.33% 14.27 11.72% - - 16.80 13.80%
38 014818 国金新兴价值混合A 详情 143.57 107.12 74.61% 17.85 12.44% - - 13.08 9.11%
39 014819 国金新兴价值混合C 详情 143.57 107.12 74.61% 17.85 12.44% - - 13.08 9.11%
40 015312 国金及第中短债债券B 详情 52.67 14.94 28.36% 3.73 7.09% - - 0.75 1.42%
41 167601 国金沪深300指数增强 详情 37.25 18.58 49.87% 3.72 9.97% - - - -
42 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 详情 5.22 0.81 15.55% 0.07 1.30% - - - -
43 502020 国金上证50指数增强(LOF) 详情 29.99 15.48 51.61% 1.55 5.16% - - - -
44 762001 国金国鑫发起A 详情 203.75 157.54 77.32% 26.26 12.89% - - 10.08 4.95%
45 005018 国金民丰回报6个月定开混合 详情 1.50 - - - - 0.00 0.00% - -

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国金基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-01-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 501072 国金红利增强 详情 1.89 - - - - 0.39 20.59% - -