上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 8,151.88 6,387.01 78.35% 1,064.50 13.06% 657.11 8.06% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 20,075.67 16,863.25 84.00% 2,036.65 10.14% 1,138.69 5.67% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 16,002.55 15,568.48 97.29% 217.93 1.36% 183.45 1.15% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 12,839.60 10,421.59 81.17% 1,736.93 13.53% 655.12 5.10% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 2,651.64 1,420.14 53.56% 236.69 8.93% 78.70 2.97% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,122.16 388.08 34.58% 64.68 5.76% 40.21 3.58% 1.51 0.13%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,122.16 388.08 34.58% 64.68 5.76% 40.21 3.58% 1.51 0.13%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 3,118.28 1,531.32 49.11% 204.18 6.55% 25.19 0.81% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 739.32 382.55 51.74% 63.76 8.62% 42.68 5.77% 3.20 0.43%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 739.32 382.55 51.74% 63.76 8.62% 42.68 5.77% 3.20 0.43%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 5,228.77 4,035.41 77.18% 672.57 12.86% 486.25 9.30% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 3,563.54 2,790.76 78.31% 465.13 13.05% 274.57 7.71% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 2,408.66 781.34 32.44% 223.24 9.27% 63.40 2.63% 91.68 3.81%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 2,408.66 781.34 32.44% 223.24 9.27% 63.40 2.63% 91.68 3.81%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 1,030.26 197.63 19.18% 65.88 6.39% 1.25 0.12% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 253.83 85.67 33.75% 18.36 7.23% 1.02 0.40% 15.33 6.04%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 253.83 85.67 33.75% 18.36 7.23% 1.02 0.40% 15.33 6.04%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 441.26 133.25 30.20% 44.42 10.07% 1.87 0.42% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 1,747.07 720.17 41.22% 205.76 11.78% 46.78 2.68% 80.81 4.63%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 1,747.07 720.17 41.22% 205.76 11.78% 46.78 2.68% 80.81 4.63%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 3,557.37 1,545.89 43.46% 441.68 12.42% 101.45 2.85% 112.25 3.16%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 3,557.37 1,545.89 43.46% 441.68 12.42% 101.45 2.85% 112.25 3.16%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 2,025.22 678.70 33.51% 193.91 9.57% 65.74 3.25% 28.57 1.41%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 2,025.22 678.70 33.51% 193.91 9.57% 65.74 3.25% 28.57 1.41%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 10,507.71 8,245.05 78.47% 1,374.17 13.08% 855.75 8.14% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,775.35 580.05 32.67% 165.73 9.33% 70.61 3.98% 23.46 1.32%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,775.35 580.05 32.67% 165.73 9.33% 70.61 3.98% 23.46 1.32%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 6,728.21 5,318.83 79.05% 886.47 13.18% 491.66 7.31% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 533.80 223.58 41.89% 74.53 13.96% 1.84 0.34% 43.05 8.07%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 533.80 223.58 41.89% 74.53 13.96% 1.84 0.34% 43.05 8.07%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 5,156.97 2,430.34 47.13% 324.05 6.28% 63.57 1.23% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 3,557.37 1,545.89 43.46% 441.68 12.42% 101.45 2.85% 112.25 3.16%
33 005056 东方红货币A 详情 821.13 516.58 62.91% 137.75 16.78% - - 37.77 4.60%
34 005057 东方红货币B 详情 821.13 516.58 62.91% 137.75 16.78% - - 37.77 4.60%
35 005058 东方红货币E 详情 821.13 516.58 62.91% 137.75 16.78% - - 37.77 4.60%
36 005974 东方红配置精选混合A 详情 3,502.86 2,264.96 64.66% 566.24 16.17% 151.26 4.32% 75.17 2.15%
37 005975 东方红配置精选混合C 详情 3,502.86 2,264.96 64.66% 566.24 16.17% 151.26 4.32% 75.17 2.15%
38 006353 东方红核心优选定开混合 详情 205.10 56.19 27.40% 16.05 7.83% 3.37 1.64% - -
39 169101 东方红睿丰混合 详情 24,357.00 19,171.37 78.71% 3,195.23 13.12% 1,940.16 7.97% - -
40 169102 东方红睿阳三年混合 详情 1,248.81 839.77 67.25% 139.96 11.21% 208.68 16.71% - -
41 169103 东方红睿轩沪港深混合(LOF) 详情 2,686.82 2,091.23 77.83% 348.54 12.97% 187.96 7.00% - -
42 169104 东方红睿满沪港深混合 详情 3,058.72 2,231.80 72.97% 371.97 12.16% 386.69 12.64% - -
43 169105 东方红睿华沪港深混合 详情 16,730.84 13,172.02 78.73% 2,195.34 13.12% 1,175.31 7.02% - -
44 169106 东方红创新优选定开混合 详情 4,112.71 1,089.47 26.49% 311.28 7.57% 66.46 1.62% - -
45 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 3,652.69 2,823.54 77.30% 470.59 12.88% 327.52 8.97% - -
46 501053 东方红目标优选定开混合 详情 3,073.89 697.95 22.71% 199.42 6.49% 51.53 1.68% - -
47 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 11,382.10 9,067.28 79.66% 1,511.21 13.28% 771.60 6.78% - -

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东方红资产管理 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 4,443.17 3,369.57 75.84% 561.59 12.64% 491.09 11.05% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 11,554.94 9,691.37 83.87% 969.14 8.39% 878.60 7.60% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 15,480.03 15,184.78 98.09% 122.00 0.79% 156.82 1.01% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 6,429.54 5,199.07 80.86% 866.51 13.48% 352.42 5.48% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 1,416.01 749.85 52.95% 124.97 8.83% 49.80 3.52% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 593.98 193.85 32.64% 32.31 5.44% 22.11 3.72% 0.80 0.14%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 593.98 193.85 32.64% 32.31 5.44% 22.11 3.72% 0.80 0.14%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,209.94 692.34 57.22% 92.31 7.63% 12.16 1.00% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 479.55 251.24 52.39% 41.87 8.73% 12.19 2.54% 1.18 0.25%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 479.55 251.24 52.39% 41.87 8.73% 12.19 2.54% 1.18 0.25%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 2,980.92 2,227.56 74.73% 371.26 12.45% 364.48 12.23% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 1,772.06 1,367.17 77.15% 227.86 12.86% 162.44 9.17% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 1,393.43 411.03 29.50% 117.44 8.43% 40.20 2.89% 43.90 3.15%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 1,393.43 411.03 29.50% 117.44 8.43% 40.20 2.89% 43.90 3.15%
15 001906 东方红6个月定开债 详情 41.23 16.00 38.82% 5.33 12.94% 0.36 0.86% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 145.91 44.60 30.57% 9.56 6.55% 0.50 0.34% 7.79 5.34%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 145.91 44.60 30.57% 9.56 6.55% 0.50 0.34% 7.79 5.34%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 195.42 71.75 36.71% 23.92 12.24% 0.76 0.39% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 601.41 236.00 39.24% 67.43 11.21% 19.94 3.32% 30.90 5.14%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 601.41 236.00 39.24% 67.43 11.21% 19.94 3.32% 30.90 5.14%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 945.30 434.92 46.01% 124.26 13.15% 39.17 4.14% 42.72 4.52%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 945.30 434.92 46.01% 124.26 13.15% 39.17 4.14% 42.72 4.52%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 1,122.37 345.95 30.82% 98.84 8.81% 32.58 2.90% 16.24 1.45%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 1,122.37 345.95 30.82% 98.84 8.81% 32.58 2.90% 16.24 1.45%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 5,670.45 4,343.46 76.60% 723.91 12.77% 587.74 10.36% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 1,079.13 327.96 30.39% 93.70 8.68% 50.87 4.71% 13.69 1.27%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 1,079.13 327.96 30.39% 93.70 8.68% 50.87 4.71% 13.69 1.27%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 3,863.12 3,019.92 78.17% 503.32 13.03% 324.73 8.41% - -
29 003668 东方红益鑫纯债A 详情 170.76 79.29 46.44% 26.43 15.48% 0.78 0.46% 4.35 2.55%
30 003669 东方红益鑫纯债C 详情 170.76 79.29 46.44% 26.43 15.48% 0.78 0.46% 4.35 2.55%
31 004278 东方红智逸沪港深定开混合 详情 2,478.44 1,251.63 50.50% 166.88 6.73% 45.89 1.85% - -
32 005008 东方红汇阳债券Z 详情 945.30 434.92 46.01% 124.26 13.15% 39.17 4.14% 42.72 4.52%
33 005056 东方红货币A 详情 295.16 191.20 64.78% 50.99 17.27% - - 14.77 5.00%
34 005057 东方红货币B 详情 295.16 191.20 64.78% 50.99 17.27% - - 14.77 5.00%
35 005058 东方红货币E 详情 295.16 191.20 64.78% 50.99 17.27% - - 14.77 5.00%
36 169101 东方红睿丰混合 详情 13,100.76 10,159.94 77.55% 1,693.32 12.93% 1,224.75 9.35% - -
37 169102 东方红睿阳三年混合 详情 783.23 490.44 62.62% 81.74 10.44% 169.89 21.69% - -
38 169103 东方红睿轩沪港深混合(LOF) 详情 1,479.62 1,131.08 76.44% 188.51 12.74% 119.98 8.11% - -
39 169104 东方红睿满沪港深混合 详情 1,744.56 1,200.07 68.79% 200.01 11.46% 295.91 16.96% - -
40 169105 东方红睿华沪港深混合 详情 9,254.75 7,107.78 76.80% 1,184.63 12.80% 798.39 8.63% - -
41 169106 东方红创新优选定开混合 详情 940.53 381.55 40.57% 109.01 11.59% 26.24 2.79% - -
42 501049 东方红睿玺三年定开混合 详情 2,004.93 1,518.15 75.72% 253.03 12.62% 218.34 10.89% - -
43 501053 东方红目标优选定开混合 详情 1,350.63 346.54 25.66% 99.01 7.33% 28.89 2.14% - -
44 501054 东方红睿泽三年定开混合 详情 5,670.20 4,343.93 76.61% 723.99 12.77% 586.06 10.34% - -
45 001906 东方红6个月定开债 详情 56.29 7.99 14.20% 2.66 4.73% 0.03 0.05% - -

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