嘉合基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

嘉合基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 3,916.35 2,694.45 68.80% 816.50 20.85% - - 129.47 3.31%
2 001233 嘉合货币B 详情 3,916.35 2,694.45 68.80% 816.50 20.85% - - 129.47 3.31%
3 001571 嘉合磐石A 详情 40.87 22.02 53.87% 3.67 8.98% - - 11.46 28.05%
4 001572 嘉合磐石C 详情 40.87 22.02 53.87% 3.67 8.98% - - 11.46 28.05%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 146.82 68.05 46.35% 17.01 11.59% - - 15.58 10.61%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 146.82 68.05 46.35% 17.01 11.59% - - 15.58 10.61%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 133.49 80.25 60.12% 6.69 5.01% - - 34.55 25.88%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 133.49 80.25 60.12% 6.69 5.01% - - 34.55 25.88%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 3,105.36 1,231.94 39.67% 205.32 6.61% - - 2.19 0.07%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 3,105.36 1,231.94 39.67% 205.32 6.61% - - 2.19 0.07%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 191.38 122.47 63.99% 20.41 10.67% - - 31.35 16.38%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 191.38 122.47 63.99% 20.41 10.67% - - 31.35 16.38%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 78.87 62.50 79.25% 5.21 6.60% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 2,853.28 1,864.41 65.34% 310.74 10.89% - - 322.79 11.31%
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 2,853.28 1,864.41 65.34% 310.74 10.89% - - 322.79 11.31%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 49.86 37.23 74.67% 3.10 6.22% - - 9.26 18.56%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 49.86 37.23 74.67% 3.10 6.22% - - 9.26 18.56%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 1,175.73 836.34 71.13% 104.54 8.89% - - 13.37 1.14%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 1,175.73 836.34 71.13% 104.54 8.89% - - 13.37 1.14%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 847.90 495.38 58.42% 123.85 14.61% - - 142.13 16.76%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 847.90 495.38 58.42% 123.85 14.61% - - 142.13 16.76%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 107.44 61.53 57.27% 7.69 7.16% - - 25.43 23.66%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 107.44 61.53 57.27% 7.69 7.16% - - 25.43 23.66%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 5,138.01 1,198.23 23.32% 399.41 7.77% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 5,138.01 1,198.23 23.32% 399.41 7.77% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 2,853.28 1,864.41 65.34% 310.74 10.89% - - 322.79 11.31%
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 55.15 33.59 60.90% 8.40 15.23% - - 6.60 11.96%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 55.15 33.59 60.90% 8.40 15.23% - - 6.60 11.96%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 481.41 318.02 66.06% 53.00 11.01% - - 88.66 18.42%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 481.41 318.02 66.06% 53.00 11.01% - - 88.66 18.42%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 1,488.52 469.25 31.52% 156.42 10.51% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 2,141.24 1,557.84 72.75% 519.28 24.25% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 1,354.95 544.42 40.18% 181.47 13.39% - - - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 409.17 237.79 58.11% 88.50 21.63% - - 1.71 0.42%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 409.17 237.79 58.11% 88.50 21.63% - - 1.71 0.42%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 202.45 134.39 66.38% 22.40 11.06% - - 32.67 16.14%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 202.45 134.39 66.38% 22.40 11.06% - - 32.67 16.14%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 712.29 219.84 30.86% 73.28 10.29% - - - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 84.51 56.68 67.06% 9.45 11.18% - - 12.45 14.73%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 84.51 56.68 67.06% 9.45 11.18% - - 12.45 14.73%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 437.81 203.42 46.46% 33.90 7.74% - - - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 437.81 203.42 46.46% 33.90 7.74% - - - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 1,259.91 599.69 47.60% 99.95 7.93% - - 0.33 0.03%
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 1,259.91 599.69 47.60% 99.95 7.93% - - 0.33 0.03%
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 2,853.28 1,864.41 65.34% 310.74 10.89% - - 322.79 11.31%
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 3,105.36 1,231.94 39.67% 205.32 6.61% - - 2.19 0.07%
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 1,175.73 836.34 71.13% 104.54 8.89% - - 13.37 1.14%
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 409.17 237.79 58.11% 88.50 21.63% - - 1.71 0.42%

显示全部基金明细>>

嘉合基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
2 001233 嘉合货币B 详情 1,986.76 1,387.55 69.84% 420.47 21.16% - - 63.44 3.19%
3 001571 嘉合磐石A 详情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
4 001572 嘉合磐石C 详情 26.18 12.34 47.11% 2.06 7.85% - - 6.60 25.22%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 74.09 32.12 43.36% 8.03 10.84% - - 6.57 8.87%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 72.18 43.72 60.57% 3.64 5.05% - - 19.36 26.82%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 108.60 69.81 64.28% 11.64 10.71% - - 16.67 15.35%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 36.39 30.08 82.64% 2.51 6.89% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 25.92 19.41 74.91% 1.62 6.24% - - 4.80 18.52%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 523.28 314.07 60.02% 78.52 15.01% - - 90.84 17.36%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 50.72 29.01 57.19% 3.63 7.15% - - 11.98 23.62%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 4,071.10 599.24 14.72% 199.75 4.91% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 30.10 17.39 57.77% 4.35 14.44% - - 3.36 11.15%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 250.11 165.41 66.14% 27.57 11.02% - - 46.33 18.53%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 735.26 232.25 31.59% 77.42 10.53% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 1,074.84 773.71 71.98% 257.90 23.99% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 746.60 275.14 36.85% 91.71 12.28% - - - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 107.38 70.06 65.25% 11.68 10.87% - - 17.21 16.03%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 335.84 115.12 34.28% 38.37 11.43% - - - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 48.16 30.16 62.64% 5.03 10.44% - - 6.52 13.53%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 293.45 113.03 38.52% 18.84 6.42% - - - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 748.08 298.54 39.91% 49.76 6.65% - - 0.10 0.01%
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 918.42 553.74 60.29% 92.29 10.05% - - 105.90 11.53%
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 1,683.42 613.09 36.42% 102.18 6.07% - - 1.22 0.07%
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 515.22 264.25 51.29% 33.03 6.41% - - 9.42 1.83%
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 120.93 69.03 57.08% 21.00 17.36% - - 1.09 0.90%

显示全部基金明细>>