嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 1,752.80 1,251.14 71.38% 349.79 19.96% - - 80.71 4.60%
2 001233 嘉合货币B 详情 1,752.80 1,251.14 71.38% 349.79 19.96% - - 80.71 4.60%
3 001571 嘉合磐石A 详情 14.49 8.85 61.11% 1.48 10.19% - - 4.15 28.62%
4 001572 嘉合磐石C 详情 14.49 8.85 61.11% 1.48 10.19% - - 4.15 28.62%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 125.10 73.80 58.99% 18.45 14.75% - - 14.80 11.83%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 125.10 73.80 58.99% 18.45 14.75% - - 14.80 11.83%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 94.83 65.63 69.21% 5.47 5.77% - - 19.76 20.84%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 94.83 65.63 69.21% 5.47 5.77% - - 19.76 20.84%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 990.68 609.39 61.51% 101.56 10.25% - - 0.92 0.09%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 990.68 609.39 61.51% 101.56 10.25% - - 0.92 0.09%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 84.61 51.03 60.31% 8.50 10.05% - - 16.55 19.56%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 84.61 51.03 60.31% 8.50 10.05% - - 16.55 19.56%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 39.44 31.29 79.34% 2.61 6.61% - - - -
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 1,239.12 856.39 69.11% 142.73 11.52% - - 178.74 14.42%
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 1,239.12 856.39 69.11% 142.73 11.52% - - 178.74 14.42%
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 20.78 15.46 74.37% 1.29 6.20% - - 3.88 18.67%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 20.78 15.46 74.37% 1.29 6.20% - - 3.88 18.67%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 381.85 318.12 83.31% 39.76 10.41% - - 1.93 0.51%
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 381.85 318.12 83.31% 39.76 10.41% - - 1.93 0.51%
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 207.60 121.78 58.66% 30.45 14.67% - - 34.51 16.63%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 207.60 121.78 58.66% 30.45 14.67% - - 34.51 16.63%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 57.09 32.95 57.72% 4.12 7.22% - - 13.66 23.93%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 57.09 32.95 57.72% 4.12 7.22% - - 13.66 23.93%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 1,041.82 600.85 57.67% 200.28 19.22% - - 0.00 0.00%
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 1,041.82 600.85 57.67% 200.28 19.22% - - 0.00 0.00%
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 1,239.12 856.39 69.11% 142.73 11.52% - - 178.74 14.42%
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 20.41 12.59 61.67% 3.15 15.42% - - 2.47 12.12%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 20.41 12.59 61.67% 3.15 15.42% - - 2.47 12.12%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 199.62 130.64 65.44% 21.77 10.91% - - 36.42 18.25%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 199.62 130.64 65.44% 21.77 10.91% - - 36.42 18.25%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 463.38 235.89 50.91% 78.63 16.97% - - - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 810.53 592.39 73.09% 197.46 24.36% - - - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 658.58 232.33 35.28% 77.44 11.76% - - - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 191.57 116.48 60.80% 46.59 24.32% - - 6.97 3.64%
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 191.57 116.48 60.80% 46.59 24.32% - - 6.97 3.64%
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 85.81 56.40 65.73% 9.40 10.95% - - 13.57 15.81%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 85.81 56.40 65.73% 9.40 10.95% - - 13.57 15.81%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 188.82 102.92 54.51% 34.31 18.17% - - - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 27.68 19.75 71.36% 3.29 11.89% - - 4.64 16.75%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 27.68 19.75 71.36% 3.29 11.89% - - 4.64 16.75%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 13.28 6.22 46.81% 1.04 7.80% - - - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 13.28 6.22 46.81% 1.04 7.80% - - - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 535.86 295.72 55.19% 49.29 9.20% - - 0.01 0.00%
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 535.86 295.72 55.19% 49.29 9.20% - - 0.01 0.00%
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 1,239.12 856.39 69.11% 142.73 11.52% - - 178.74 14.42%
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 990.68 609.39 61.51% 101.56 10.25% - - 0.92 0.09%
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 381.85 318.12 83.31% 39.76 10.41% - - 1.93 0.51%
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 191.57 116.48 60.80% 46.59 24.32% - - 6.97 3.64%

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