南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 - - - - - - - - -

南华基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 51.54 28.83 55.94% 5.77 11.19% - - 15.61 30.28%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 51.54 28.83 55.94% 5.77 11.19% - - 15.61 30.28%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 495.38 203.72 41.12% 67.91 13.71% - - 0.18 0.04%
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 495.38 203.72 41.12% 67.91 13.71% - - 0.18 0.04%
5 005296 南华丰淳混合A 详情 49.15 30.20 61.45% 6.04 12.29% - - 6.25 12.72%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 49.15 30.20 61.45% 6.04 12.29% - - 6.25 12.72%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 247.74 113.35 45.76% 37.78 15.25% - - 18.21 7.35%
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 247.74 113.35 45.76% 37.78 15.25% - - 18.21 7.35%
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 505.46 303.03 59.95% 101.01 19.98% - - - -
10 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 13.05 5.60 42.92% 1.87 14.31% - - 1.26 9.63%
11 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 13.05 5.60 42.92% 1.87 14.31% - - 1.26 9.63%
12 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 2.10 0.32 15.36% 0.80 37.92% - - 0.81 38.75%
13 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 2.10 0.32 15.36% 0.80 37.92% - - 0.81 38.75%
14 008345 南华瑞泽债券A 详情 531.12 258.88 48.74% 86.29 16.25% - - 121.91 22.95%
15 008346 南华瑞泽债券C 详情 531.12 258.88 48.74% 86.29 16.25% - - 121.91 22.95%
16 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 2,048.86 602.87 29.42% 200.96 9.81% - - 0.00 0.00%
17 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 2,048.86 602.87 29.42% 200.96 9.81% - - 0.00 0.00%
18 011464 南华瑞利债券A 详情 189.49 92.88 49.02% 30.96 16.34% - - 4.52 2.38%
19 011465 南华瑞利债券C 详情 189.49 92.88 49.02% 30.96 16.34% - - 4.52 2.38%
20 015245 南华丰汇混合A 详情 814.33 505.52 62.08% 84.25 10.35% - - 214.75 26.37%
21 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 330.34 240.86 72.91% 40.14 12.15% - - - -
22 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 304.46 156.20 51.30% 26.03 8.55% - - - -
23 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 0.62 0.24 39.36% 0.06 9.84% - - 0.24 39.36%
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 43.13 27.44 63.62% 2.29 5.30% - - 7.65 17.73%
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 43.13 27.44 63.62% 2.29 5.30% - - 7.65 17.73%
26 020701 南华瑞享纯债A 详情 37.70 15.01 39.81% 2.50 6.63% - - 0.00 0.00%
27 020702 南华瑞享纯债C 详情 37.70 15.01 39.81% 2.50 6.63% - - 0.00 0.00%
28 021526 南华丰汇混合C 详情 814.33 505.52 62.08% 84.25 10.35% - - 214.75 26.37%
29 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 48.53 29.13 60.01% 4.85 10.00% - - 8.65 17.83%
30 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 48.53 29.13 60.01% 4.85 10.00% - - 8.65 17.83%
31 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 100.38 62.28 62.05% 10.38 10.34% - - 19.96 19.88%
32 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 100.38 62.28 62.05% 10.38 10.34% - - 19.96 19.88%
33 024476 南华科技创新混合发起A 详情 17.07 13.62 79.80% 1.14 6.65% - - 2.13 12.50%
34 024477 南华科技创新混合发起C 详情 17.07 13.62 79.80% 1.14 6.65% - - 2.13 12.50%
35 512870 杭州湾区ETF南华 详情 11.48 9.50 82.77% 1.90 16.55% - - - -

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