东兴基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 8.02 5.20 64.83% 0.87 10.81% - - - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 44.68 34.86 78.02% 5.81 13.00% - - - -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 5,458.93 3,133.39 57.40% 835.57 15.31% - - 927.38 16.99%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 5,458.93 3,133.39 57.40% 835.57 15.31% - - 927.38 16.99%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 13,063.49 8,529.34 65.29% 2,436.95 18.65% - - 986.82 7.55%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 10.94 8.44 77.15% 0.56 5.14% - - 0.01 0.11%
7 004696 东兴量化优享混合 详情 58.17 41.17 70.77% 5.88 10.11% - - 5.88 10.11%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 3.44 1.41 41.01% 0.09 2.73% - - - -
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 3.44 1.41 41.01% 0.09 2.73% - - - -
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 467.88 221.75 47.39% 31.68 6.77% - - 8.24 1.76%
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 9.25 2.52 27.27% 0.90 9.74% - - 2.17 23.42%
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 9.25 2.52 27.27% 0.90 9.74% - - 2.17 23.42%
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 10.94 8.44 77.15% 0.56 5.14% - - 0.01 0.11%
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 1,625.22 712.64 43.85% 152.71 9.40% - - 17.83 1.10%
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 1,750.42 308.74 17.64% 102.91 5.88% - - - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 116.16 64.22 55.29% 18.35 15.80% - - 2.98 2.56%
17 009117 东兴中证消费50C 详情 116.16 64.22 55.29% 18.35 15.80% - - 2.98 2.56%
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 69.39 46.38 66.84% 9.28 13.37% - - 5.13 7.39%
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 69.39 46.38 66.84% 9.28 13.37% - - 5.13 7.39%
20 009617 东兴兴利债券C 详情 13,063.49 8,529.34 65.29% 2,436.95 18.65% - - 986.82 7.55%
21 011024 东兴兴利债券D 详情 13,063.49 8,529.34 65.29% 2,436.95 18.65% - - 986.82 7.55%
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 62.75 50.05 79.77% 6.67 10.64% - - 0.76 1.21%
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 62.75 50.05 79.77% 6.67 10.64% - - 0.76 1.21%
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 320.07 175.19 54.73% 58.40 18.24% - - 0.54 0.17%
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 320.07 175.19 54.73% 58.40 18.24% - - 0.54 0.17%
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 119.01 100.89 84.78% 6.73 5.65% - - 2.42 2.03%
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 119.01 100.89 84.78% 6.73 5.65% - - 2.42 2.03%
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 1,625.22 712.64 43.85% 152.71 9.40% - - 17.83 1.10%
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 382.47 188.59 49.31% 62.86 16.44% - - 74.26 19.42%
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 382.47 188.59 49.31% 62.86 16.44% - - 74.26 19.42%
31 014716 东兴兴源债券A 详情 52.76 30.01 56.87% 10.00 18.96% - - 0.09 0.18%
32 014717 东兴兴源债券C 详情 52.76 30.01 56.87% 10.00 18.96% - - 0.09 0.18%
33 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 153.03 92.95 60.74% 18.59 12.15% - - 7.18 4.69%
34 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 153.03 92.95 60.74% 18.59 12.15% - - 7.18 4.69%
35 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 467.88 221.75 47.39% 31.68 6.77% - - 8.24 1.76%

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东兴基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 4.18 2.76 65.92% 0.46 10.99% - - - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 23.05 18.07 78.38% 3.01 13.06% - - - -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 2,105.56 1,194.07 56.71% 318.42 15.12% - - 418.93 19.90%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 2,105.56 1,194.07 56.71% 318.42 15.12% - - 418.93 19.90%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 4,421.30 2,895.90 65.50% 827.40 18.71% - - 482.47 10.91%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 5.83 4.56 78.21% 0.30 5.21% - - 0.01 0.20%
7 004696 东兴量化优享混合 详情 55.08 40.26 73.10% 5.75 10.44% - - 5.75 10.44%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 1.74 0.73 42.12% 0.05 2.81% - - - -
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 1.74 0.73 42.12% 0.05 2.81% - - - -
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 38.13 28.80 75.54% 4.11 10.79% - - 0.88 2.32%
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 1.52 0.23 15.00% 0.08 5.36% - - 0.20 13.16%
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 1.52 0.23 15.00% 0.08 5.36% - - 0.20 13.16%
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 5.83 4.56 78.21% 0.30 5.21% - - 0.01 0.20%
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 648.98 318.03 49.00% 68.15 10.50% - - 7.16 1.10%
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 968.59 152.29 15.72% 50.76 5.24% - - - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 60.00 33.37 55.61% 9.53 15.89% - - 1.54 2.57%
17 009117 东兴中证消费50C 详情 60.00 33.37 55.61% 9.53 15.89% - - 1.54 2.57%
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 33.52 21.93 65.41% 4.39 13.08% - - 2.65 7.90%
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 33.52 21.93 65.41% 4.39 13.08% - - 2.65 7.90%
20 009617 东兴兴利债券C 详情 4,421.30 2,895.90 65.50% 827.40 18.71% - - 482.47 10.91%
21 011024 东兴兴利债券D 详情 4,421.30 2,895.90 65.50% 827.40 18.71% - - 482.47 10.91%
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 34.61 27.30 78.86% 3.64 10.52% - - 0.47 1.36%
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 34.61 27.30 78.86% 3.64 10.52% - - 0.47 1.36%
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 164.60 117.67 71.49% 39.22 23.83% - - - -
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 164.60 117.67 71.49% 39.22 23.83% - - - -
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 75.54 65.10 86.19% 4.34 5.75% - - 1.97 2.61%
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 75.54 65.10 86.19% 4.34 5.75% - - 1.97 2.61%
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 648.98 318.03 49.00% 68.15 10.50% - - 7.16 1.10%
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 89.52 41.89 46.80% 13.96 15.60% - - 10.63 11.88%
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 89.52 41.89 46.80% 13.96 15.60% - - 10.63 11.88%
31 014716 东兴兴源债券A 详情 36.46 22.84 62.64% 7.61 20.88% - - 0.07 0.19%
32 014717 东兴兴源债券C 详情 36.46 22.84 62.64% 7.61 20.88% - - 0.07 0.19%
33 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 38.13 28.80 75.54% 4.11 10.79% - - 0.88 2.32%

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