东兴基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 13.35 8.57 64.21% 1.43 10.70% - - 0.25 1.85%
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 43.69 32.43 74.21% 5.40 12.37% - - 0.37 0.84%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 8,145.32 4,968.14 60.99% 1,324.84 16.27% - - 1,148.17 14.10%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 8,145.32 4,968.14 60.99% 1,324.84 16.27% - - 1,148.17 14.10%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 37.64 27.54 73.17% 2.71 7.20% - - 1.95 5.18%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 1,034.88 448.22 43.31% 64.03 6.19% - - 23.02 2.22%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 25.00 8.01 32.03% 2.86 11.44% - - 1.49 5.97%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 25.00 8.01 32.03% 2.86 11.44% - - 1.49 5.97%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 37.64 27.54 73.17% 2.71 7.20% - - 1.95 5.18%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 2,932.84 1,111.15 37.89% 238.10 8.12% - - 38.39 1.31%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 5,563.19 920.59 16.55% 306.86 5.52% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 82.01 39.03 47.59% 11.15 13.60% - - 2.61 3.18%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 82.01 39.03 47.59% 11.15 13.60% - - 2.61 3.18%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 84.57 57.42 67.89% 11.48 13.58% - - 6.14 7.26%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 84.57 57.42 67.89% 11.48 13.58% - - 6.14 7.26%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 9,566.75 6,956.18 72.71% 1,987.48 20.77% - - 277.44 2.90%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 87.51 67.52 77.16% 10.00 11.43% - - 2.11 2.41%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 87.51 67.52 77.16% 10.00 11.43% - - 2.11 2.41%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 300.08 105.73 35.23% 35.24 11.74% - - 1.99 0.66%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 300.08 105.73 35.23% 35.24 11.74% - - 1.99 0.66%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 230.86 201.60 87.33% 15.14 6.56% - - 1.38 0.60%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 230.86 201.60 87.33% 15.14 6.56% - - 1.38 0.60%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 2,932.84 1,111.15 37.89% 238.10 8.12% - - 38.39 1.31%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 1,635.86 923.89 56.48% 307.96 18.83% - - 297.00 18.16%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 1,635.86 923.89 56.48% 307.96 18.83% - - 297.00 18.16%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 8.74 2.04 23.39% 0.68 7.80% - - 0.07 0.78%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 8.74 2.04 23.39% 0.68 7.80% - - 0.07 0.78%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 436.22 283.88 65.08% 56.78 13.02% - - 65.82 15.09%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 436.22 283.88 65.08% 56.78 13.02% - - 65.82 15.09%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 1,034.88 448.22 43.31% 64.03 6.19% - - 23.02 2.22%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 129.20 89.00 68.89% 12.71 9.84% - - 15.62 12.09%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 129.20 89.00 68.89% 12.71 9.84% - - 15.62 12.09%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 13.35 8.57 64.21% 1.43 10.70% - - 0.25 1.85%
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 43.69 32.43 74.21% 5.40 12.37% - - 0.37 0.84%

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东兴基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 3.42 2.10 61.34% 0.35 10.22% - - - -
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 20.22 15.63 77.31% 2.61 12.89% - - - -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 3,824.06 2,298.41 60.10% 612.91 16.03% - - 564.29 14.76%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 3,824.06 2,298.41 60.10% 612.91 16.03% - - 564.29 14.76%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 4.12 2.91 70.79% 0.25 6.02% - - - -
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 552.07 194.66 35.26% 27.81 5.04% - - 7.68 1.39%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 4.36 0.69 15.72% 0.24 5.61% - - 0.51 11.63%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 4.36 0.69 15.72% 0.24 5.61% - - 0.51 11.63%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 4.12 2.91 70.79% 0.25 6.02% - - - -
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 1,569.69 520.78 33.18% 111.59 7.11% - - 17.28 1.10%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 1,365.02 309.21 22.65% 103.07 7.55% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 43.39 21.03 48.45% 6.01 13.84% - - 1.45 3.33%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 43.39 21.03 48.45% 6.01 13.84% - - 1.45 3.33%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 41.36 28.17 68.12% 5.63 13.62% - - 2.95 7.13%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 41.36 28.17 68.12% 5.63 13.62% - - 2.95 7.13%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 4,466.65 3,175.04 71.08% 907.15 20.31% - - 132.74 2.97%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 39.51 31.63 80.07% 4.22 10.68% - - 0.77 1.94%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 39.51 31.63 80.07% 4.22 10.68% - - 0.77 1.94%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 154.86 61.42 39.66% 20.47 13.22% - - 1.48 0.96%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 154.86 61.42 39.66% 20.47 13.22% - - 1.48 0.96%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 90.66 79.00 87.14% 5.27 5.81% - - 0.67 0.73%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 90.66 79.00 87.14% 5.27 5.81% - - 0.67 0.73%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 1,569.69 520.78 33.18% 111.59 7.11% - - 17.28 1.10%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 615.01 322.33 52.41% 107.44 17.47% - - 113.10 18.39%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 615.01 322.33 52.41% 107.44 17.47% - - 113.10 18.39%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 3.83 0.75 19.48% 0.25 6.49% - - 0.02 0.65%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 3.83 0.75 19.48% 0.25 6.49% - - 0.02 0.65%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 54.85 32.63 59.49% 6.53 11.90% - - 3.24 5.90%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 54.85 32.63 59.49% 6.53 11.90% - - 3.24 5.90%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 552.07 194.66 35.26% 27.81 5.04% - - 7.68 1.39%

显示全部基金明细>>

东兴基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004696 东兴量化优享混合 详情 -0.20 - - - - - - - -
2 004840 东兴品牌精选混合A 详情 -0.20 - - - - - - - -
3 006442 东兴品牌精选混合C 详情 -0.20 - - - - - - - -