东兴基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 2.59 2.14 82.43% 0.36 13.74% - - 0.01 0.27%
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 33.31 27.06 81.23% 4.51 13.54% - - 0.17 0.51%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 5,658.63 2,971.27 52.51% 808.09 14.28% - - 1,368.76 24.19%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 5,658.63 2,971.27 52.51% 808.09 14.28% - - 1,368.76 24.19%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 3,147.11 1,849.50 58.77% 528.43 16.79% - - 79.72 2.53%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 92.73 66.18 71.36% 6.62 7.14% - - 4.53 4.89%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 1,554.93 755.70 48.60% 107.96 6.94% - - 39.77 2.56%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 200.23 58.48 29.21% 20.88 10.43% - - 8.59 4.29%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 200.23 58.48 29.21% 20.88 10.43% - - 8.59 4.29%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 92.73 66.18 71.36% 6.62 7.14% - - 4.53 4.89%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 3,146.79 1,485.90 47.22% 318.41 10.12% - - 64.00 2.03%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 7,379.00 1,217.08 16.49% 405.69 5.50% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 53.39 31.52 59.04% 9.01 16.87% - - 1.93 3.62%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 53.39 31.52 59.04% 9.01 16.87% - - 1.93 3.62%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 46.76 29.28 62.61% 5.86 12.52% - - 5.07 10.84%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 46.76 29.28 62.61% 5.86 12.52% - - 5.07 10.84%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 3,147.11 1,849.50 58.77% 528.43 16.79% - - 79.72 2.53%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 3,147.11 1,849.50 58.77% 528.43 16.79% - - 79.72 2.53%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 61.07 45.76 74.93% 7.63 12.49% - - 1.18 1.94%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 61.07 45.76 74.93% 7.63 12.49% - - 1.18 1.94%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 405.86 147.35 36.31% 49.12 12.10% - - 0.72 0.18%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 405.86 147.35 36.31% 49.12 12.10% - - 0.72 0.18%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 203.30 173.48 85.33% 14.46 7.11% - - 1.86 0.91%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 203.30 173.48 85.33% 14.46 7.11% - - 1.86 0.91%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 3,146.79 1,485.90 47.22% 318.41 10.12% - - 64.00 2.03%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 2,060.42 717.61 34.83% 239.20 11.61% - - 209.06 10.15%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 2,060.42 717.61 34.83% 239.20 11.61% - - 209.06 10.15%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 101.43 61.79 60.92% 20.60 20.31% - - 0.00 0.00%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 101.43 61.79 60.92% 20.60 20.31% - - 0.00 0.00%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 523.73 197.59 37.73% 39.52 7.55% - - 65.86 12.58%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 523.73 197.59 37.73% 39.52 7.55% - - 65.86 12.58%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 1,554.93 755.70 48.60% 107.96 6.94% - - 39.77 2.56%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 69.37 43.15 62.21% 6.16 8.89% - - 6.80 9.81%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 69.37 43.15 62.21% 6.16 8.89% - - 6.80 9.81%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 2.59 2.14 82.43% 0.36 13.74% - - 0.01 0.27%
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 33.31 27.06 81.23% 4.51 13.54% - - 0.17 0.51%
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 67.40 47.86 71.01% 7.98 11.83% - - 2.02 3.00%
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 67.40 47.86 71.01% 7.98 11.83% - - 2.02 3.00%
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 15.65 8.19 52.33% 1.36 8.72% - - 1.79 11.41%
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 15.65 8.19 52.33% 1.36 8.72% - - 1.79 11.41%
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 2,059.65 1,099.15 53.37% 366.38 17.79% - - 1.34 0.07%
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 2,059.65 1,099.15 53.37% 366.38 17.79% - - 1.34 0.07%
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 751.15 227.38 30.27% 75.79 10.09% - - 169.98 22.63%
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 751.15 227.38 30.27% 75.79 10.09% - - 169.98 22.63%
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 38.12 26.22 68.78% 4.37 11.46% - - 2.61 6.85%
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 38.12 26.22 68.78% 4.37 11.46% - - 2.61 6.85%
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 75.30 47.54 63.14% 5.94 7.89% - - 10.30 13.68%
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 75.30 47.54 63.14% 5.94 7.89% - - 10.30 13.68%
49 022157 东兴红利优选混合A 详情 116.04 81.21 69.99% 13.54 11.66% - - 17.91 15.44%
50 022158 东兴红利优选混合C 详情 116.04 81.21 69.99% 13.54 11.66% - - 17.91 15.44%
51 024274 东兴中证A500指数增强A 详情 62.20 38.48 61.87% 4.81 7.73% - - 10.31 16.58%
52 024275 东兴中证A500指数增强C 详情 62.20 38.48 61.87% 4.81 7.73% - - 10.31 16.58%
53 024396 东兴产业升级混合发起A 详情 22.06 10.63 48.18% 1.77 8.03% - - 1.04 4.71%
54 024397 东兴产业升级混合发起C 详情 22.06 10.63 48.18% 1.77 8.03% - - 1.04 4.71%
55 024503 东兴安盈宝C 详情 5,658.63 2,971.27 52.51% 808.09 14.28% - - 1,368.76 24.19%

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东兴基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 1.29 1.06 82.61% 0.18 13.77% - - 0.00 0.10%
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 18.44 14.69 79.66% 2.45 13.28% - - 0.11 0.60%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 30.15 21.90 72.62% 2.19 7.26% - - 1.53 5.07%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 793.40 355.88 44.86% 50.84 6.41% - - 19.68 2.48%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 194.05 54.51 28.09% 19.47 10.03% - - 6.09 3.14%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 194.05 54.51 28.09% 19.47 10.03% - - 6.09 3.14%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 30.15 21.90 72.62% 2.19 7.26% - - 1.53 5.07%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 1,805.54 765.86 42.42% 164.11 9.09% - - 33.00 1.83%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 4,009.33 607.38 15.15% 202.46 5.05% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 28.57 15.51 54.29% 4.43 15.51% - - 0.94 3.27%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 28.57 15.51 54.29% 4.43 15.51% - - 0.94 3.27%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 21.31 14.57 68.38% 2.91 13.68% - - 2.03 9.53%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 21.31 14.57 68.38% 2.91 13.68% - - 2.03 9.53%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 1,835.04 998.04 54.39% 285.15 15.54% - - 41.71 2.27%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 35.68 27.04 75.77% 4.51 12.63% - - 0.81 2.27%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 35.68 27.04 75.77% 4.51 12.63% - - 0.81 2.27%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 280.58 85.70 30.54% 28.57 10.18% - - 0.51 0.18%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 280.58 85.70 30.54% 28.57 10.18% - - 0.51 0.18%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 76.41 64.01 83.77% 5.33 6.98% - - 0.41 0.53%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 76.41 64.01 83.77% 5.33 6.98% - - 0.41 0.53%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 1,805.54 765.86 42.42% 164.11 9.09% - - 33.00 1.83%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 1,155.59 397.19 34.37% 132.40 11.46% - - 118.69 10.27%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 1,155.59 397.19 34.37% 132.40 11.46% - - 118.69 10.27%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 49.98 30.47 60.97% 10.16 20.32% - - 0.00 0.00%
29 014717 东兴兴源债券C 详情 49.98 30.47 60.97% 10.16 20.32% - - 0.00 0.00%
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 330.47 117.95 35.69% 23.59 7.14% - - 38.74 11.72%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 330.47 117.95 35.69% 23.59 7.14% - - 38.74 11.72%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 793.40 355.88 44.86% 50.84 6.41% - - 19.68 2.48%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 35.18 22.52 64.00% 3.22 9.14% - - 2.91 8.26%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 35.18 22.52 64.00% 3.22 9.14% - - 2.91 8.26%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 1.29 1.06 82.61% 0.18 13.77% - - 0.00 0.10%
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 18.44 14.69 79.66% 2.45 13.28% - - 0.11 0.60%
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 24.94 18.83 75.51% 3.14 12.59% - - 0.85 3.42%
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 24.94 18.83 75.51% 3.14 12.59% - - 0.85 3.42%
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 9.91 5.25 52.99% 0.88 8.83% - - 1.17 11.81%
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 9.91 5.25 52.99% 0.88 8.83% - - 1.17 11.81%
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 1,397.39 656.41 46.97% 218.80 15.66% - - 0.26 0.02%
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 1,397.39 656.41 46.97% 218.80 15.66% - - 0.26 0.02%
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 432.86 127.77 29.52% 42.59 9.84% - - 93.14 21.52%
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 432.86 127.77 29.52% 42.59 9.84% - - 93.14 21.52%
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 22.27 14.02 62.97% 2.34 10.49% - - 1.76 7.89%
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 22.27 14.02 62.97% 2.34 10.49% - - 1.76 7.89%
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 26.53 18.62 70.17% 2.33 8.77% - - 2.82 10.62%
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 26.53 18.62 70.17% 2.33 8.77% - - 2.82 10.62%
49 022157 东兴红利优选混合A 详情 93.27 61.90 66.37% 10.32 11.06% - - 14.54 15.59%
50 022158 东兴红利优选混合C 详情 93.27 61.90 66.37% 10.32 11.06% - - 14.54 15.59%
51 024503 东兴安盈宝C 详情 3,169.39 1,724.63 54.42% 461.80 14.57% - - 625.45 19.73%

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