东兴基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 - - - - - - - - -
2 019151 东兴改革精选混合C 详情 - - - - - - - - -

东兴基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 1.26 1.05 83.10% 0.17 13.85% - - 0.01 0.54%
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 11.79 9.88 83.79% 1.65 13.97% - - 0.07 0.55%
3 002759 东兴安盈宝A 详情 3,154.88 1,684.17 53.38% 467.83 14.83% - - 734.82 23.29%
4 002760 东兴安盈宝B 详情 3,154.88 1,684.17 53.38% 467.83 14.83% - - 734.82 23.29%
5 003545 东兴兴利债券A 详情 1,078.24 572.72 53.12% 163.64 15.18% - - 24.42 2.26%
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 182.52 150.20 82.29% 15.02 8.23% - - 9.66 5.29%
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 789.25 402.11 50.95% 57.44 7.28% - - 20.11 2.55%
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 2.16 0.84 39.00% 0.30 13.85% - - 0.70 32.28%
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 2.16 0.84 39.00% 0.30 13.85% - - 0.70 32.28%
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 182.52 150.20 82.29% 15.02 8.23% - - 9.66 5.29%
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 582.44 286.67 49.22% 61.43 10.55% - - 12.33 2.12%
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 2,210.05 573.84 25.96% 191.28 8.65% - - - -
13 009116 东兴中证消费50A 详情 21.66 16.00 73.85% 4.57 21.10% - - 1.05 4.84%
14 009117 东兴中证消费50C 详情 21.66 16.00 73.85% 4.57 21.10% - - 1.05 4.84%
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 18.55 13.06 70.42% 2.61 14.08% - - 2.87 15.47%
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 18.55 13.06 70.42% 2.61 14.08% - - 2.87 15.47%
17 009617 东兴兴利债券C 详情 1,078.24 572.72 53.12% 163.64 15.18% - - 24.42 2.26%
18 011024 东兴兴利债券D 详情 1,078.24 572.72 53.12% 163.64 15.18% - - 24.42 2.26%
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 16.98 14.32 84.36% 2.39 14.06% - - 0.27 1.57%
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 16.98 14.32 84.36% 2.39 14.06% - - 0.27 1.57%
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 5.53 3.31 59.82% 1.10 19.94% - - 0.07 1.35%
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 5.53 3.31 59.82% 1.10 19.94% - - 0.07 1.35%
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 253.59 222.89 87.90% 18.57 7.32% - - 5.40 2.13%
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 253.59 222.89 87.90% 18.57 7.32% - - 5.40 2.13%
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 582.44 286.67 49.22% 61.43 10.55% - - 12.33 2.12%
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 622.45 206.92 33.24% 68.97 11.08% - - 57.33 9.21%
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 622.45 206.92 33.24% 68.97 11.08% - - 57.33 9.21%
28 014716 东兴兴源债券A 详情 50.64 31.03 61.27% 10.34 20.42% - - - -
29 014717 东兴兴源债券C 详情 50.64 31.03 61.27% 10.34 20.42% - - - -
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 90.59 43.93 48.49% 8.79 9.70% - - 14.36 15.85%
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 90.59 43.93 48.49% 8.79 9.70% - - 14.36 15.85%
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 789.25 402.11 50.95% 57.44 7.28% - - 20.11 2.55%
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 47.10 29.87 63.41% 4.27 9.06% - - 6.33 13.43%
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 47.10 29.87 63.41% 4.27 9.06% - - 6.33 13.43%
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 1.26 1.05 83.10% 0.17 13.85% - - 0.01 0.54%
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 11.79 9.88 83.79% 1.65 13.97% - - 0.07 0.55%
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 59.68 45.73 76.62% 7.62 12.77% - - 1.48 2.48%
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 59.68 45.73 76.62% 7.62 12.77% - - 1.48 2.48%
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 4.11 3.06 74.36% 0.51 12.39% - - 0.54 13.06%
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 4.11 3.06 74.36% 0.51 12.39% - - 0.54 13.06%
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 480.69 243.43 50.64% 81.14 16.88% - - 0.48 0.10%
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 480.69 243.43 50.64% 81.14 16.88% - - 0.48 0.10%
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 111.71 31.32 28.04% 10.44 9.35% - - 23.35 20.90%
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 111.71 31.32 28.04% 10.44 9.35% - - 23.35 20.90%
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 13.92 11.13 79.93% 1.85 13.32% - - 0.19 1.34%
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 13.92 11.13 79.93% 1.85 13.32% - - 0.19 1.34%
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 94.29 63.71 67.57% 7.96 8.45% - - 16.18 17.16%
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 94.29 63.71 67.57% 7.96 8.45% - - 16.18 17.16%
49 022157 东兴红利优选混合A 详情 18.21 13.55 74.41% 2.26 12.40% - - 2.40 13.19%
50 022158 东兴红利优选混合C 详情 18.21 13.55 74.41% 2.26 12.40% - - 2.40 13.19%
51 024274 东兴中证A500指数增强A 详情 49.81 33.29 66.85% 4.16 8.36% - - 7.59 15.25%
52 024275 东兴中证A500指数增强C 详情 49.81 33.29 66.85% 4.16 8.36% - - 7.59 15.25%
53 024396 东兴产业升级混合发起A 详情 14.13 10.77 76.19% 1.79 12.70% - - 0.77 5.47%
54 024397 东兴产业升级混合发起C 详情 14.13 10.77 76.19% 1.79 12.70% - - 0.77 5.47%
55 024503 东兴安盈宝C 详情 3,154.88 1,684.17 53.38% 467.83 14.83% - - 734.82 23.29%
56 024826 东兴低碳经济混合发起A 详情 21.16 13.38 63.23% 2.23 10.54% - - 1.31 6.17%
57 024827 东兴低碳经济混合发起C 详情 21.16 13.38 63.23% 2.23 10.54% - - 1.31 6.17%
58 025123 东兴中债1-3年政金债指数A 详情 170.98 92.23 53.94% 30.74 17.98% - - 0.11 0.06%
59 025124 东兴中债1-3年政金债指数C 详情 170.98 92.23 53.94% 30.74 17.98% - - 0.11 0.06%

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