国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 4.32 6.36 9.53 13.14
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.76 2.66 38.52 36.97
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.53 9.37 72.17 79.63
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 15.71 9.07 44.76 51.28
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.04 0.14 1.26 1.77
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 52.67
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3.93 8.30 35.25 36.89
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 1.65 3.90 15.13 16.39
9 121011 国投瑞银货币A 详情 6.78 3.98 3.60 62.49
10 121099 瑞福分级 详情 0.00 0.00 60.00 52.67

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国投瑞银基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 12.90 8.11 11.56 14.62
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.56 2.45 40.42 34.33
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1.21 8.28 81.00 76.60
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5.85 5.95 38.11 44.87
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.25 0.50 1.36 1.68
6 121007 瑞福优先 详情 2.47 2.47 30.00 45.40
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 7.36 5.45 39.62 34.47
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 7.08 8.15 17.39 18.17
9 121011 国投瑞银货币A 详情 1.65 2.54 0.80 8.83
10 121099 瑞福分级 详情 2.47 2.47 60.00 45.40

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国投瑞银基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 5.03 1.69 6.77 8.58
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.15 2.17 42.31 34.03
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.65 3.01 88.07 84.33
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 11.49 2.96 38.21 46.36
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.75 1.59 1.61 1.90
6 121007 瑞福优先 详情 0.00 0.00 30.00 45.82
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 9.16 2.84 37.71 34.56
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 3.00 10.44 18.45 19.49
9 121011 国投瑞银货币A 详情 2.72 4.32 1.69 12.92
10 121099 瑞福分级 详情 0.00 0.00 60.00 45.82

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国投瑞银基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 1.36 0.86 3.44 4.15
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 0.38 1.29 44.33 31.39
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 0.53 1.61 90.44 70.28
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 0.40 0.80 29.68 29.78
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 0.79 1.18 2.45 2.62
6 121007 瑞福优先 详情 - - 30.00 37.26
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 0.55 1.35 31.39 22.64
8 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 3.22 16.35 25.89 27.03
9 121011 国投瑞银货币A 详情 1.52 12.48 3.29 10.91
10 121099 瑞福分级 详情 0.00 0.00 60.00 37.26

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