国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.71 3.76 9.94 -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.56 0.49 1.31 -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.15 2.30 2.85 -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.08 0.29 1.13 -
5 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.28 0.61 2.20 -
6 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.06 0.08 0.35 -
7 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 54.27 46.69 65.32 -
8 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 7.15 7.37 7.84 -
9 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 0.40 0.63 2.47 -
10 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 1,306.07 1,308.54 623.48 -

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国投瑞银基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 3.20 2.05 12.00 13.86
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.66 0.73 1.24 1.43
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.02 0.13 4.00 6.96
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.04 0.12 1.34 1.21
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.13 0.28
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.15 0.33
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.03 1.42 2.53 2.93
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 349.83 366.64 333.22 333.22
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 7.26 7.25 0.79 0.79
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.01 0.02 0.38 0.28

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国投瑞银基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 5.88 1.83 10.84 12.45
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.69 0.24 1.31 1.50
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.03 1.27 4.12 7.08
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.04 0.07 1.42 1.21
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.14 0.30
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.16 0.34
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.04 0.08 3.92 4.36
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 286.34 453.72 350.03 350.03
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.38 0.36 0.78 0.78
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.00 0.01 0.39 0.30

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