国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

国投瑞银基金 2026年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 4.00 4.16 12.03 14.01
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.45 2.78 4.81 5.57
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.11 0.86 3.16 7.17
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.07 0.13 0.96 1.03
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.23
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.12 0.28
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.15 0.30 1.71 2.43
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 635.51 653.28 157.88 157.88
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1.20 1.45 0.49 0.49
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.24 0.12 0.44 0.97

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2026年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 5.80 3.08 12.19 14.10
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 5.49 4.55 6.13 7.07
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.30 0.76 3.91 8.44
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.06 0.13 1.03 1.05
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.23
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.13 0.27
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.13 0.47 1.87 2.83
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 962.27 1,072.36 175.64 175.64
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 2.58 2.57 0.74 0.74
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.04 0.05 0.31 0.35

显示全部基金明细>>

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2002