兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

兴证全球基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 728.28 826.81 442.86 442.86
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 15.09 5.44 73.09 90.79
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.05 68.33 69.94
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.06 0.06 0.05 0.05
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1.09 30.00 76.19 76.19
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.21 0.24 47.96 48.27
7 004417 兴全货币B 详情 63.35 41.72 173.02 173.02
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 0.00 - 100.10 100.24
9 004952 兴全恒益债券A 详情 0.10 4.35 27.51 27.57
10 004953 兴全恒益债券C 详情 0.02 3.32 4.49 4.50

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 938.81 870.83 541.39 541.39
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 22.75 6.44 63.43 75.80
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 0.03 68.39 71.60
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.02 0.04 0.06 0.06
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1.08 - 105.10 105.10
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.27 0.24 47.99 48.38
7 004417 兴全货币B 详情 38.78 1.14 151.39 151.39
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.06 0.32 35.46
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.00 0.09 0.48 35.46
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 131.83 69.99 141.00 117.20

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 746.22 681.20 473.41 473.41
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 7.59 3.69 47.13 53.92
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.00 10.02 68.42 70.86
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.02 0.10 0.08 0.08
5 001821 兴全天添益货币B 详情 1.10 20.00 104.01 104.01
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 0.03 0.01 47.96 48.38
7 004417 兴全货币B 详情 114.48 0.73 113.75 113.75
8 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.00 0.09 0.38 34.77
9 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.00 0.13 0.57 34.77
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 17.37 8.07 79.17 83.56

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 756.57 778.98 408.38 408.38
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 3.06 12.56 43.22 47.29
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 0.03 0.05 78.43 80.49
4 001820 兴全天添益货币A 详情 0.16 0.04 0.15 0.15
5 001821 兴全天添益货币B 详情 40.97 - 122.91 122.91
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 45.81 0.01 47.94 48.46
7 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.03 0.14 0.47 34.49
8 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.04 0.21 0.70 34.49
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 5.19 5.74 69.87 71.14
10 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 8.03 12.09 31.11 34.49

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • ...
  • 2004