交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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规模变动详情
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交银施罗德基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 2.58 | 10.41 | 53.56 | 40.09 |
2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 8.41 | 8.59 | 2.20 | 22.39 |
3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 24.70 | 31.93 | 20.19 | 22.39 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 10.95 | 11.36 | 13.18 | 20.27 |
5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 3.61 | 6.53 | 5.81 | 20.27 |
6 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 1.03 | 7.46 | 47.49 | 2.45 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 2.25 | 11.18 | 86.11 | 79.05 |
8 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 3.95 | 9.87 | 43.83 | 66.96 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 1.86 | 5.93 | 22.02 | 61.12 |
10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 0.44 | 12.05 | 134.99 | 112.94 |
交银施罗德基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 2.62 | 6.88 | 61.39 | 43.79 |
2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 2.80 | 2.85 | 2.38 | 29.80 |
3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 32.26 | 41.00 | 27.42 | 29.80 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 2.97 | 8.39 | 13.59 | 23.72 |
5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 3.83 | 3.47 | 8.73 | 23.72 |
6 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.34 | 5.08 | 53.93 | 2.32 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 1.59 | 5.99 | 95.04 | 89.87 |
8 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 2.92 | 5.86 | 49.75 | 69.78 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 0.81 | 1.66 | 26.10 | 67.08 |
10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 0.30 | 4.57 | 146.61 | 121.90 |
交银施罗德基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.59 | 5.17 | 65.65 | 43.16 |
2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 3.82 | 5.34 | 2.42 | 38.59 |
3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 28.28 | 45.41 | 36.17 | 38.59 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 2.06 | 4.94 | 19.01 | 27.69 |
5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 1.04 | 1.96 | 8.36 | 27.69 |
6 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.58 | 4.14 | 58.68 | 3.25 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 1.89 | 8.57 | 99.44 | 77.38 |
8 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 2.50 | 5.10 | 52.69 | 63.22 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 1.08 | 4.22 | 26.95 | 59.22 |
10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 0.56 | 3.15 | 150.88 | 109.26 |
交银施罗德基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2010-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.54 | 9.68 | 69.23 | 59.16 |
2 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 11.31 | 26.51 | 3.94 | 57.24 |
3 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 36.96 | 165.28 | 53.30 | 57.24 |
4 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 4.36 | 4.93 | 21.89 | 32.22 |
5 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 2.11 | 3.37 | 9.29 | 32.22 |
6 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.65 | 8.51 | 62.24 | 4.26 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 11.64 | 9.93 | 106.13 | 102.36 |
8 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 详情 | 22.49 | 15.60 | 55.29 | 80.57 |
9 | 519692 | 交银成长混合A | 详情 | 3.03 | 5.30 | 30.09 | 76.90 |
10 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | 0.92 | 3.75 | 153.47 | 132.19 |