交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.02 | 0.16 | 0.98 | 0.94 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 20.44 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 5.71 | 4.37 | 45.84 | 31.38 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 30.48 | 16.03 | 20.31 | 20.31 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 130.42 | 83.90 | 84.18 | 84.18 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 4.21 | 3.88 | 14.13 | 14.51 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.59 | 1.87 | 4.36 | 4.46 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 0.04 | 0.57 | 2.78 | 2.93 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 0.09 | 0.33 | 1.12 | 1.17 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.09 | 1.03 | 37.77 | 1.60 |
交银施罗德基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.07 | 0.04 | 1.12 | 0.97 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 19.76 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 4.20 | 4.40 | 44.50 | 26.31 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 10.42 | 11.18 | 5.85 | 5.85 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 208.04 | 232.32 | 37.67 | 37.67 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 7.85 | 10.46 | 13.80 | 13.69 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 2.02 | 2.60 | 5.64 | 5.57 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 1.76 | 1.34 | 3.31 | 3.31 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 0.87 | 0.97 | 1.36 | 1.35 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 3.07 | 4.00 | 38.72 | 1.63 |
交银施罗德基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.39 | 0.13 | 1.09 | 1.07 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 20.02 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 0.28 | 3.14 | 44.70 | 28.50 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 18.35 | 19.32 | 6.61 | 68.56 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 256.89 | 262.11 | 61.95 | 68.56 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 13.37 | 13.32 | 16.41 | 22.79 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 5.37 | 3.25 | 6.21 | 22.79 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 3.82 | 2.84 | 2.88 | 4.53 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 2.35 | 2.08 | 1.46 | 4.53 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.44 | 1.86 | 39.65 | 2.52 |
交银施罗德基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 0.80 |
2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 19.25 |
3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 2.17 | 2.84 | 47.56 | 29.82 |
4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 21.49 | 37.83 | 7.59 | 74.76 |
5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 132.72 | 125.48 | 67.17 | 74.76 |
6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 16.68 | 9.56 | 16.36 | 19.95 |
7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 1.25 | 1.53 | 4.10 | 19.95 |
8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 2.59 | 1.95 | 1.90 | 3.15 |
9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 1.19 | 1.66 | 1.18 | 3.15 |
10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 1.51 | 2.27 | 41.07 | 1.61 |