兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 264,302.30 - - 13,848.80 5.24% - -
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 51,235.24 37,331.53 72.86% 4,419.82 8.63% 1,208.24 2.36%
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 51,235.24 37,331.53 72.86% 4,419.82 8.63% 1,208.24 2.36%
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 328,472.10 181,211.20 55.17% 83,293.79 25.36% 10,924.78 3.33%
5 163406 兴全合润分级混合 详情 51,235.24 37,331.53 72.86% 4,419.82 8.63% 1,208.24 2.36%
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 63,430.68 -520.62 - 646.91 1.02% 2,920.26 4.60%
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 101,306.60 53,329.12 52.64% 10,235.44 10.10% 2,486.93 2.45%
8 163411 兴全保本 详情 15,519.22 2,344.69 15.11% 491.59 3.17% - -
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 21,260.55 19,549.76 91.95% 49.54 0.23% 303.22 1.43%
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 7,168.51 2,243.06 31.29% 1,976.08 27.57% 160.35 2.24%
11 340001 兴全可转债混合 详情 155,689.73 25,004.10 16.06% 76,835.15 49.35% 334.54 0.21%
12 340005 兴全货币A 详情 5,629.63 - - 627.73 11.15% - -
13 340006 兴全全球视野股票 详情 123,083.90 99,145.80 80.55% 15,782.45 12.82% 5,458.95 4.44%
14 340007 兴全社会责任混合 详情 84,813.32 84,255.57 99.34% 106.76 0.13% 3,586.90 4.23%
15 340008 兴全有机增长混合 详情 34,429.89 29,093.91 84.50% 878.49 2.55% 438.84 1.27%
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 10,899.74 -20.58 - 3,632.17 33.32% - -

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兴证全球基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 61,061.22 - - 558.75 0.92% - -
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 10,229.18 7,862.09 76.86% 227.14 2.22% 874.51 8.55%
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 10,229.18 7,862.09 76.86% 227.14 2.22% 874.51 8.55%
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 40,898.10 53,052.88 129.72% 2,606.71 6.37% 8,085.29 19.77%
5 163406 兴全合润分级混合 详情 10,229.18 7,862.09 76.86% 227.14 2.22% 874.51 8.55%
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -4,665.78 -901.38 - -12.05 - 1,203.38 -
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 15,698.35 17,365.38 110.62% 277.83 1.77% 1,537.10 9.79%
8 163411 兴全保本 详情 3,563.14 1,324.97 37.19% 145.71 4.09% - -
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 5,929.81 -1,024.57 - -0.20 - 260.31 4.39%
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 453.21 537.64 118.63% 43.68 9.64% 60.49 13.35%
11 340001 兴全可转债混合 详情 21,567.08 11,721.94 54.35% -1,303.52 - 288.40 1.34%
12 340005 兴全货币A 详情 3,803.82 - - 317.17 8.34% - -
13 340006 兴全全球视野股票 详情 26,101.79 28,246.76 108.22% 162.54 0.62% 4,575.06 17.53%
14 340007 兴全社会责任混合 详情 27,515.73 18,504.34 67.25% 55.32 0.20% 2,872.54 10.44%
15 340008 兴全有机增长混合 详情 14,187.78 3,466.47 24.43% 9.13 0.06% 342.42 2.41%
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,132.14 -20.58 - -69.98 - - -

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