汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 详情 | -7,210.08 | -2,080.38 | - | 0.00 | - | 0.25 | - |
2 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 详情 | -7,541.29 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
3 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 详情 | -86,461.65 | -5,858.97 | - | 34.85 | - | 1,524.42 | - |
4 | 470007 | 汇添富上证综指 | 详情 | -99,610.07 | -5,633.45 | - | 556.31 | - | 7,663.94 | - |
5 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 详情 | -40,530.09 | 11,798.68 | - | -480.01 | - | 741.18 | - |
6 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 详情 | -14,682.76 | -8,429.96 | - | -42.45 | - | 554.87 | - |
7 | 470018 | 汇添富双利债券A | 详情 | 5,977.66 | 160.90 | 2.69% | 572.83 | 9.58% | 26.88 | 0.45% |
8 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 详情 | -51,818.04 | -18,232.52 | - | -17.31 | - | 1,375.13 | - |
9 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 详情 | -1,258.73 | -292.10 | - | 99.41 | - | 6.46 | - |
10 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 详情 | -1,258.73 | -292.10 | - | 99.41 | - | 6.46 | - |
11 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 详情 | -2,375.24 | -443.25 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
12 | 470078 | 汇添富增强债券C | 详情 | -247.51 | 2,058.62 | - | -1,684.21 | - | 44.18 | - |
13 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | 详情 | -2,027.60 | -304.41 | - | 0.00 | - | 215.87 | - |
14 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | -87,308.11 | -15,388.18 | - | 93.93 | - | 2,591.06 | - |
15 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | -452,418.20 | -48,798.00 | - | 64.64 | - | 9,957.09 | - |
16 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | -9,524.28 | -2,292.08 | - | 11.50 | - | 145.39 | - |
17 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | -187,003.40 | 11,367.25 | - | 90.09 | - | 6,211.81 | - |
18 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | -55,485.09 | -6,501.65 | - | -60.56 | - | 1,964.48 | - |
19 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | -247.51 | 2,058.62 | - | -1,684.21 | - | 44.18 | - |
20 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 10,034.50 | 0.00 | 0.00% | 214.39 | 2.14% | 0.00 | 0.00% |
21 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 10,034.50 | 0.00 | 0.00% | 214.39 | 2.14% | 0.00 | 0.00% |
汇添富基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 详情 | -42,936.02 | -149.05 | - | -5.53 | - | 1,248.52 | - |
2 | 470007 | 汇添富上证综指 | 详情 | -915.93 | -5,834.92 | - | 550.72 | - | 5,788.28 | - |
3 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 详情 | -18,109.94 | 9,771.60 | - | -90.68 | - | 599.44 | - |
4 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 详情 | -5,605.81 | -1,589.16 | - | -55.33 | - | 499.35 | - |
5 | 470018 | 汇添富双利债券A | 详情 | 3,133.83 | 243.13 | 7.76% | 188.70 | 6.02% | 14.66 | 0.47% |
6 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 详情 | 662.35 | -814.67 | - | 0.00 | 0.00% | 780.52 | 117.84% |
7 | 470078 | 汇添富增强债券C | 详情 | 1,975.95 | 1,311.51 | 66.37% | 876.74 | 44.37% | 44.18 | 2.24% |
8 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | 详情 | -303.66 | 350.68 | - | 0.00 | - | 131.37 | - |
9 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | -39,421.94 | 3,769.56 | - | 91.60 | - | 1,923.64 | - |
10 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | -209,110.80 | 10,380.63 | - | -85.20 | - | 7,302.75 | - |
11 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | -3,947.03 | 71.48 | - | 0.42 | - | 98.90 | - |
12 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | -96,405.19 | 38,938.73 | - | 46.31 | - | 5,043.07 | - |
13 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | -14,606.52 | 7,259.24 | - | -67.55 | - | 1,510.81 | - |
14 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 1,975.95 | 1,311.51 | 66.37% | 876.74 | 44.37% | 44.18 | 2.24% |
15 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 4,691.42 | 0.00 | 0.00% | 268.34 | 5.72% | 0.00 | 0.00% |
16 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 4,691.42 | 0.00 | 0.00% | 268.34 | 5.72% | 0.00 | 0.00% |