国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 26.32 | - | - | 8.00 | 30.41% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 59,826.43 | - | - | 28,728.73 | 48.02% | - | - |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 14,821.07 | - | - | 5,806.44 | 39.18% | - | - |
4 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 59,826.43 | - | - | 28,728.73 | 48.02% | - | - |
5 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 详情 | 0.77 | - | - | 0.16 | 20.88% | - | - |
6 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 详情 | 786.86 | - | - | 700.70 | 89.05% | - | - |
7 | 005443 | 国金量化多策略A | 详情 | 685.89 | 198.68 | 28.97% | 2.24 | 0.33% | 81.61 | 11.90% |
8 | 006195 | 国金量化多因子股票A | 详情 | -2,365.20 | 3,627.17 | - | 0.00 | - | 61.21 | - |
9 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 | 440.22 | - | - | 773.54 | 175.71% | - | - |
10 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 | 176.16 | - | - | 205.28 | 116.53% | - | - |
11 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 详情 | 176.16 | - | - | 205.28 | 116.53% | - | - |
12 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 详情 | 440.22 | - | - | 773.54 | 175.71% | - | - |
13 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 详情 | 2,040.39 | - | - | 1,605.36 | 78.68% | - | - |
14 | 008642 | 国金惠远纯债A | 详情 | 1,512.16 | - | - | 1,708.46 | 112.98% | - | - |
15 | 008643 | 国金惠远纯债C | 详情 | 1,512.16 | - | - | 1,708.46 | 112.98% | - | - |
16 | 008798 | 国金惠安利率债A | 详情 | 8,938.92 | - | - | 10,879.79 | 121.71% | - | - |
17 | 008799 | 国金惠安利率债C | 详情 | 8,938.92 | - | - | 10,879.79 | 121.71% | - | - |
18 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 详情 | -7,915.70 | -8,635.93 | - | 1.66 | - | 245.90 | - |
19 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 详情 | -7,915.70 | -8,635.93 | - | 1.66 | - | 245.90 | - |
20 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 详情 | 176.16 | - | - | 205.28 | 116.53% | - | - |
21 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 详情 | 440.22 | - | - | 773.54 | 175.71% | - | - |
22 | 009762 | 国金国鑫发起C | 详情 | -4,533.46 | -3,243.88 | - | 9.20 | - | 111.96 | - |
23 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 详情 | 12,281.77 | - | - | - | - | - | - |
24 | 010249 | 国金惠诚债券A | 详情 | -45.52 | -61.66 | - | 29.43 | - | 1.20 | - |
25 | 010250 | 国金惠诚债券C | 详情 | -45.52 | -61.66 | - | 29.43 | - | 1.20 | - |
26 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 详情 | -3,373.37 | -2,342.19 | - | 0.08 | - | 76.80 | - |
27 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 详情 | -3,373.37 | -2,342.19 | - | 0.08 | - | 76.80 | - |
28 | 010615 | 国金自主创新混合A | 详情 | -32,353.53 | -26,782.21 | - | 51.18 | - | 168.34 | - |
29 | 010616 | 国金自主创新混合C | 详情 | -32,353.53 | -26,782.21 | - | 51.18 | - | 168.34 | - |
30 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 详情 | -3,320.80 | -3,472.58 | - | 1.38 | - | 192.34 | - |
31 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 详情 | -3,320.80 | -3,472.58 | - | 1.38 | - | 192.34 | - |
32 | 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 详情 | -3,269.66 | -3,211.43 | - | 15.46 | - | 119.12 | - |
33 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 详情 | -3,269.66 | -3,211.43 | - | 15.46 | - | 119.12 | - |
34 | 014805 | 国金量化精选混合A | 详情 | 1,523.12 | 2,686.96 | 176.41% | - | - | 84.05 | 5.52% |
35 | 014806 | 国金量化精选混合C | 详情 | 1,523.12 | 2,686.96 | 176.41% | - | - | 84.05 | 5.52% |
36 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 详情 | -503.55 | -470.40 | - | - | - | 124.13 | - |
37 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 详情 | -503.55 | -470.40 | - | - | - | 124.13 | - |
38 | 015312 | 国金及第中短债债券B | 详情 | 786.86 | - | - | 700.70 | 89.05% | - | - |
39 | 016858 | 国金量化多因子股票C | 详情 | -2,365.20 | 3,627.17 | - | 0.00 | - | 61.21 | - |
40 | 167601 | 国金300指数增强A | 详情 | -669.11 | -748.65 | - | 0.48 | - | 73.76 | - |
41 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | -4.25 | -7.14 | - | 1.91 | - | 1.11 | - |
42 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 详情 | -485.86 | -235.28 | - | 1.50 | - | 84.64 | - |
43 | 762001 | 国金国鑫发起A | 详情 | -4,533.46 | -3,243.88 | - | 9.20 | - | 111.96 | - |
44 | 013947 | 国金惠利纯债A | 详情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
45 | 013948 | 国金惠利纯债C | 详情 | 0.12 | - | - | - | - | - | - |
国金基金 2022年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-09-20
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
国金基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 16.39 | - | - | 5.31 | 32.39% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 31,949.56 | - | - | 15,090.95 | 47.23% | - | - |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 8,533.01 | - | - | 3,222.09 | 37.76% | - | - |
4 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 31,949.56 | - | - | 15,090.95 | 47.23% | - | - |
5 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 详情 | 0.33 | - | - | 0.14 | 40.97% | - | - |
6 | 003002 | 国金及第中短债债券A | 详情 | 291.92 | - | - | 238.24 | 81.61% | - | - |
7 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 详情 | 259.60 | 203.80 | 78.50% | 2.07 | 0.80% | 21.84 | 8.41% |
8 | 006195 | 国金量化多因子 | 详情 | 253.18 | 138.13 | 54.56% | 0.00 | 0.00% | 6.05 | 2.39% |
9 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 | 629.18 | - | - | 820.33 | 130.38% | - | - |
10 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 | 112.84 | - | - | 136.97 | 121.38% | - | - |
11 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 详情 | 112.84 | - | - | 136.97 | 121.38% | - | - |
12 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 详情 | 629.18 | - | - | 820.33 | 130.38% | - | - |
13 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 详情 | 1,208.21 | - | - | 640.03 | 52.97% | - | - |
14 | 008642 | 国金惠远纯债A | 详情 | 1,009.26 | - | - | 834.68 | 82.70% | - | - |
15 | 008643 | 国金惠远纯债C | 详情 | 1,009.26 | - | - | 834.68 | 82.70% | - | - |
16 | 008798 | 国金惠安利率债A | 详情 | 4,108.97 | - | - | 5,766.11 | 140.33% | - | - |
17 | 008799 | 国金惠安利率债C | 详情 | 4,108.97 | - | - | 5,766.11 | 140.33% | - | - |
18 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 详情 | 2,252.16 | -1,012.07 | - | - | - | 89.23 | 3.96% |
19 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 详情 | 2,252.16 | -1,012.07 | - | - | - | 89.23 | 3.96% |
20 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 详情 | 112.84 | - | - | 136.97 | 121.38% | - | - |
21 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 详情 | 629.18 | - | - | 820.33 | 130.38% | - | - |
22 | 009762 | 国金国鑫发起C | 详情 | -2,730.10 | -1,638.80 | - | 0.99 | - | 69.83 | - |
23 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 详情 | 6,093.54 | - | - | - | - | - | - |
24 | 010249 | 国金惠诚债券A | 详情 | -18.38 | -21.28 | - | 1.97 | - | 0.57 | - |
25 | 010250 | 国金惠诚债券C | 详情 | -18.38 | -21.28 | - | 1.97 | - | 0.57 | - |
26 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 详情 | -2,184.52 | -2,372.17 | - | 0.08 | - | 51.08 | - |
27 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 详情 | -2,184.52 | -2,372.17 | - | 0.08 | - | 51.08 | - |
28 | 010498 | 国金惠宁中短期利率债A | 详情 | 0.35 | - | - | 0.38 | 109.36% | - | - |
29 | 010499 | 国金惠宁中短期利率债C | 详情 | 0.35 | - | - | 0.38 | 109.36% | - | - |
30 | 010615 | 国金自主创新混合A | 详情 | -17,910.80 | -11,717.01 | - | 42.65 | - | 131.91 | - |
31 | 010616 | 国金自主创新混合C | 详情 | -17,910.80 | -11,717.01 | - | 42.65 | - | 131.91 | - |
32 | 012198 | 国金核心资产一年持有A | 详情 | -1,540.77 | -636.42 | - | - | - | 137.45 | - |
33 | 012199 | 国金核心资产一年持有C | 详情 | -1,540.77 | -636.42 | - | - | - | 137.45 | - |
34 | 012387 | 国金ESG持续增长混合A | 详情 | -1,712.80 | -1,282.42 | - | 9.62 | - | 70.57 | - |
35 | 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 详情 | -1,712.80 | -1,282.42 | - | 9.62 | - | 70.57 | - |
36 | 014805 | 国金量化精选混合A | 详情 | 2,054.62 | 1,751.53 | 85.25% | - | - | 47.07 | 2.29% |
37 | 014806 | 国金量化精选混合C | 详情 | 2,054.62 | 1,751.53 | 85.25% | - | - | 47.07 | 2.29% |
38 | 014818 | 国金新兴价值混合A | 详情 | 1,390.68 | -277.23 | - | - | - | 94.27 | 6.78% |
39 | 014819 | 国金新兴价值混合C | 详情 | 1,390.68 | -277.23 | - | - | - | 94.27 | 6.78% |
40 | 015312 | 国金及第中短债债券B | 详情 | 291.92 | - | - | 238.24 | 81.61% | - | - |
41 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | -338.32 | -460.90 | - | 0.48 | - | 33.88 | - |
42 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | -1.42 | -0.27 | - | 0.77 | - | 0.43 | - |
43 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 详情 | -150.53 | -105.43 | - | 1.50 | - | 35.96 | - |
44 | 762001 | 国金国鑫发起A | 详情 | -2,730.10 | -1,638.80 | - | 0.99 | - | 69.83 | - |
45 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 详情 | 0.17 | - | - | - | - | - | - |