嘉合基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 16,721.85 - - 11,030.59 65.97% - -
2 001233 嘉合货币B 详情 16,721.85 - - 11,030.59 65.97% - -
3 001571 嘉合磐石A 详情 545.65 330.70 60.61% 187.97 34.45% 5.73 1.05%
4 001572 嘉合磐石C 详情 545.65 330.70 60.61% 187.97 34.45% 5.73 1.05%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 1,548.88 432.82 27.94% 494.01 31.89% 44.54 2.88%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 1,548.88 432.82 27.94% 494.01 31.89% 44.54 2.88%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 2,366.27 1,854.62 78.38% 0.06 0.00% 34.25 1.45%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 2,366.27 1,854.62 78.38% 0.06 0.00% 34.25 1.45%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 8,913.39 - - 17,225.67 193.26% - -
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 8,913.39 - - 17,225.67 193.26% - -
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 1,235.42 554.75 44.90% - - 139.90 11.32%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 1,235.42 554.75 44.90% - - 139.90 11.32%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 899.79 -14.52 - - - 135.15 15.02%
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 13,640.47 - - 13,790.90 101.10% - -
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 13,640.47 - - 13,790.90 101.10% - -
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 366.54 457.27 124.75% 1.65 0.45% 55.60 15.17%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 366.54 457.27 124.75% 1.65 0.45% 55.60 15.17%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 1,590.85 - - 2,455.15 154.33% - -
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 1,590.85 - - 2,455.15 154.33% - -
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 9,963.81 5,088.17 51.07% 1,072.66 10.77% 260.21 2.61%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 9,963.81 5,088.17 51.07% 1,072.66 10.77% 260.21 2.61%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 814.82 -49.51 - - - 130.94 16.07%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 814.82 -49.51 - - - 130.94 16.07%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 27,315.39 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 27,315.39 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 13,640.47 - - 13,790.90 101.10% - -
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 442.63 334.08 75.48% 87.37 19.74% 6.27 1.42%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 442.63 334.08 75.48% 87.37 19.74% 6.27 1.42%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 4,399.56 2,456.43 55.83% - - 295.29 6.71%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 4,399.56 2,456.43 55.83% - - 295.29 6.71%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 2,702.26 - - 6,206.60 229.68% - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 8,474.16 - - 11,296.14 133.30% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 2,336.08 - - 4,602.91 197.04% - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 1,235.64 1.00 0.08% 1,235.31 99.97% - -
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 1,235.64 1.00 0.08% 1,235.31 99.97% - -
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 1,578.95 1,939.26 122.82% - - 118.61 7.51%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 1,578.95 1,939.26 122.82% - - 118.61 7.51%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 1,965.07 - - 3,362.18 171.10% - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 152.46 -157.33 - - - 39.18 25.70%
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 152.46 -157.33 - - - 39.18 25.70%
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 1,595.95 - - 2,972.52 186.25% - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 1,595.95 - - 2,972.52 186.25% - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 3,898.70 - - 4,858.66 124.62% - -
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 3,898.70 - - 4,858.66 124.62% - -
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 13,640.47 - - 13,790.90 101.10% - -
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 8,913.39 - - 17,225.67 193.26% - -
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 1,590.85 - - 2,455.15 154.33% - -
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 1,235.64 1.00 0.08% 1,235.31 99.97% - -

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嘉合基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 8,727.00 - - 5,398.09 61.85% - -
2 001233 嘉合货币B 详情 8,727.00 - - 5,398.09 61.85% - -
3 001571 嘉合磐石A 详情 42.23 45.00 106.58% 81.85 193.85% 5.88 13.92%
4 001572 嘉合磐石C 详情 42.23 45.00 106.58% 81.85 193.85% 5.88 13.92%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 462.29 -283.24 - 263.94 57.09% 27.94 6.04%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 462.29 -283.24 - 263.94 57.09% 27.94 6.04%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 -410.52 -748.81 - - - 18.97 -
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 -410.52 -748.81 - - - 18.97 -
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 -245.62 -543.49 - - - 86.81 -
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 -245.62 -543.49 - - - 86.81 -
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 205.63 -87.85 - - - 69.86 33.97%
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 26.96 181.65 673.69% 0.96 3.55% 21.84 81.01%
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 26.96 181.65 673.69% 0.96 3.55% 21.84 81.01%
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 3,565.25 -2,655.00 - 589.98 16.55% 218.30 6.12%
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 3,565.25 -2,655.00 - 589.98 16.55% 218.30 6.12%
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 147.53 -111.50 - - - 65.30 44.26%
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 147.53 -111.50 - - - 65.30 44.26%
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 18,003.84 - - - - - -
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 18,003.84 - - - - - -
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 71.64 107.23 149.67% 88.38 123.36% 6.41 8.95%
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 71.64 107.23 149.67% 88.38 123.36% 6.41 8.95%
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 1,159.90 794.33 68.48% - - 188.10 16.22%
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 1,159.90 794.33 68.48% - - 188.10 16.22%
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 2,541.90 - - 3,588.33 141.17% - -
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 7,799.25 - - 7,154.85 91.74% - -
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 1,745.17 - - 2,580.48 147.86% - -
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 386.07 342.59 88.74% - - 70.60 18.29%
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 386.07 342.59 88.74% - - 70.60 18.29%
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 1,029.33 - - 2,085.39 202.60% - -
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 -464.91 -617.91 - - - 25.49 -
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 -464.91 -617.91 - - - 25.49 -
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 1,076.22 - - 1,588.64 147.61% - -
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 1,076.22 - - 1,588.64 147.61% - -
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 3,757.25 - - 2,826.95 75.24% - -
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 3,757.25 - - 2,826.95 75.24% - -
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 5,044.33 - - 4,553.99 90.28% - -
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 5,303.03 - - 10,732.61 202.39% - -
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 1,802.83 - - 1,874.58 103.98% - -
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 414.34 1.00 0.24% 332.97 80.36% - -

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