华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 13,839.45 - - 29,718.20 214.74% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 10,112.14 7,188.51 71.09% - - 332.84 3.29%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 10,112.14 7,188.51 71.09% - - 332.84 3.29%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 11,968.06 - - 8,047.37 67.24% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 11,968.06 - - 8,047.37 67.24% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 11,968.06 - - 8,047.37 67.24% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 36,614.62 - - 48,545.14 132.58% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 36,614.62 - - 48,545.14 132.58% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 690.47 259.62 37.60% - - 113.08 16.38%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 690.47 259.62 37.60% - - 113.08 16.38%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 6,892.61 3,789.50 54.98% 20.98 0.30% 226.15 3.28%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 617.41 - - 1,652.19 267.60% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 30,281.94 12,903.36 42.61% 56.74 0.19% 928.90 3.07%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 30,281.94 12,903.36 42.61% 56.74 0.19% 928.90 3.07%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 46,446.45 10,555.32 22.73% 35,763.80 77.00% 5,383.72 11.59%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 46,446.45 10,555.32 22.73% 35,763.80 77.00% 5,383.72 11.59%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 2,769.55 - - 3,881.16 140.14% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 714.16 618.18 86.56% - - 87.04 12.19%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 714.16 618.18 86.56% - - 87.04 12.19%
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -165.89 -184.14 - 0.31 - 51.58 -
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -165.89 -184.14 - 0.31 - 51.58 -
22 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 18,248.36 - - - - - -
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 -83,501.95 - - 30,776.28 - - -
24 007586 华泰保兴多策略 详情 1,323.51 778.01 58.78% 3.08 0.23% 158.33 11.96%
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 1,699.21 - - 2,328.59 137.04% - -
26 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,964.59 - - 2,911.99 148.22% - -
27 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,964.59 - - 2,911.99 148.22% - -
28 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 14.51 -45.70 - 9.44 65.05% 3.66 25.19%
29 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 14.51 -45.70 - 9.44 65.05% 3.66 25.19%
30 012132 华泰保兴价值成长A 详情 1,072.87 1,344.09 125.28% 1.18 0.11% 351.21 32.74%
31 012177 华泰保兴价值成长C 详情 1,072.87 1,344.09 125.28% 1.18 0.11% 351.21 32.74%
32 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 1,017.63 -280.32 - 3.08 0.30% 1,033.00 101.51%
33 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 1,017.63 -280.32 - 3.08 0.30% 1,033.00 101.51%
34 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 1,177.19 - - 2,652.00 225.28% - -
35 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 580.60 222.57 38.33% - - 17.82 3.07%
36 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 580.60 222.57 38.33% - - 17.82 3.07%
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 1,706.51 784.81 45.99% - - 318.22 18.65%
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 1,706.51 784.81 45.99% - - 318.22 18.65%
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 -14.92 -3.37 - 46.41 - 4.12 -
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 -14.92 -3.37 - 46.41 - 4.12 -
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 6.26 - - 5.59 89.40% - -
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 12,023.18 - - 12,824.53 106.67% - -
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 12,023.18 - - 12,824.53 106.67% - -
44 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 215.30 8.87 4.12% 166.16 77.18% 23.74 11.03%
45 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 215.30 8.87 4.12% 166.16 77.18% 23.74 11.03%
46 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 -1,997.28 - - 523.87 - - -
47 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 -1,997.28 - - 523.87 - - -
48 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 -83,501.95 - - 30,776.28 - - -
49 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 874.34 557.37 63.75% - - 3.94 0.45%
50 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 874.34 557.37 63.75% - - 3.94 0.45%
51 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 -83,501.95 - - 30,776.28 - - -
52 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 1,964.59 - - 2,911.99 148.22% - -
53 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 -696.23 - - -147.70 - - -
54 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 -696.23 - - -147.70 - - -
55 023516 华泰保兴中证A500指数增强A 详情 3,106.76 1,516.32 48.81% 6.95 0.22% 323.53 10.41%
56 023517 华泰保兴中证A500指数增强C 详情 3,106.76 1,516.32 48.81% 6.95 0.22% 323.53 10.41%
57 024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 详情 401.63 335.80 83.61% 0.64 0.16% 3.80 0.95%
58 024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 详情 401.63 335.80 83.61% 0.64 0.16% 3.80 0.95%

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华泰保兴基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 13,647.13 - - 19,027.31 139.42% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -177.66 -2,154.87 - - - 124.84 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 6,830.55 - - 4,548.06 66.58% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 24,784.93 - - 20,142.72 81.27% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 -75.61 67.92 - - - 69.12 -
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1,647.85 1,031.76 62.61% -9.53 - 174.79 10.61%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 625.46 - - 893.46 142.85% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 3,504.73 2,519.17 71.88% 0.06 0.00% 597.04 17.04%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 39,931.95 3,852.69 9.65% 15,883.27 39.78% 2,533.07 6.34%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 1,634.50 - - 2,122.40 129.85% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 43.84 -47.30 - - - 43.47 99.15%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 -356.29 -2,461.41 - - - 258.43 -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -162.96 -121.09 - 0.22 - 46.18 -
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 364.18 -85.96 - 588.54 161.61% 82.75 22.72%
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 10,729.57 - - - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
26 007586 华泰保兴多策略 详情 146.39 -39.48 - - - 85.73 58.56%
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 1,153.38 - - 1,102.20 95.56% - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 -11.24 -74.95 - 39.72 - 3.59 -
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 95.65 588.22 614.94% 1.18 1.23% 211.45 221.06%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 -1,124.59 -812.03 - 1.56 - 498.32 -
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 786.48 - - 1,914.18 243.39% - -
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 36.01 12.33 34.23% - - 8.85 24.59%
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 272.20 370.17 135.99% - - 117.11 43.02%
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 28.46 -0.94 - 38.49 135.25% 3.03 10.66%
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1.49 - - 1.11 74.91% - -
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 3,858.90 - - 3,786.54 98.12% - -
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 -19.46 -79.96 - 95.84 - 14.16 -
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 600.76 - - 321.97 53.59% - -
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 35.68 -6.92 - - - 2.50 7.01%
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 26,069.83 - - 17,269.05 66.24% - -
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 1,181.35 - - 1,945.99 164.73% - -
55 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 361.14 - - 209.76 58.08% - -
56 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 361.14 - - 209.76 58.08% - -

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