南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -900.20 -931.68 - 0.17 - 47.45 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -900.20 -931.68 - 0.17 - 47.45 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 1,528.70 - - 3,108.75 203.36% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 1,528.70 - - 3,108.75 203.36% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 1,395.82 -1,329.46 - -9.72 - 27.88 2.00%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 1,395.82 -1,329.46 - -9.72 - 27.88 2.00%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 1,220.39 - - 1,505.71 123.38% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1,220.39 - - 1,505.71 123.38% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 2,940.69 - - 6,816.76 231.81% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 1,133.32 - - 2,637.89 232.76% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 130.30 - - 250.51 192.26% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 130.30 - - 250.51 192.26% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 348.69 0.08 0.02% - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 348.69 0.08 0.02% - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 11,066.69 1,449.48 13.10% 2,517.77 22.75% 253.43 2.29%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 11,066.69 1,449.48 13.10% 2,517.77 22.75% 253.43 2.29%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 8,788.50 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 8,788.50 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 1,696.51 - - 2,855.43 168.31% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 1,696.51 - - 2,855.43 168.31% - -
21 015245 南华丰汇混合A 详情 15,112.38 15,957.18 105.59% -41.96 - 465.45 3.08%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 3,299.30 - - 5,900.12 178.83% - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 1,618.26 - - 3,840.10 237.30% - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 7.54 - - 7.66 101.64% - -
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 1,453.58 1,271.36 87.46% 141.10 9.71% 111.27 7.66%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 1,453.58 1,271.36 87.46% 141.10 9.71% 111.27 7.66%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 3,745.40 - - 9,934.77 265.25% - -
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 3,745.40 - - 9,934.77 265.25% - -
29 021526 南华丰汇混合C 详情 15,112.38 15,957.18 105.59% -41.96 - 465.45 3.08%
30 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 1,826.96 1,450.92 79.42% 35.32 1.93% 195.18 10.68%
31 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 1,826.96 1,450.92 79.42% 35.32 1.93% 195.18 10.68%
32 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 2,316.18 1,548.66 66.86% 186.22 8.04% 460.74 19.89%
33 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 2,316.18 1,548.66 66.86% 186.22 8.04% 460.74 19.89%
34 024476 南华科技创新混合发起A 详情 -37.30 -39.85 - - - 0.10 -
35 024477 南华科技创新混合发起C 详情 -37.30 -39.85 - - - 0.10 -
36 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 803.65 -216.62 - - - 76.00 9.46%

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南华基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -720.73 -715.42 - 0.17 - 29.81 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -720.73 -715.42 - 0.17 - 29.81 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 578.79 - - 1,295.39 223.81% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 578.79 - - 1,295.39 223.81% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -358.78 -1,930.00 - -10.84 - 23.80 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -358.78 -1,930.00 - -10.84 - 23.80 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 730.51 - - 925.17 126.65% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 730.51 - - 925.17 126.65% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 2,582.61 - - 4,346.48 168.30% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 1,009.73 - - 1,589.26 157.39% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 211.26 - - 331.11 156.73% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 211.26 - - 331.11 156.73% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 59.69 -0.21 - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 59.69 -0.21 - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 1,076.53 -55.16 - -529.71 - 73.50 6.83%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 1,076.53 -55.16 - -529.71 - 73.50 6.83%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 1,362.64 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 1,362.64 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 1,100.98 - - 2,169.85 197.08% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 1,100.98 - - 2,169.85 197.08% - -
21 015245 南华丰汇混合A 详情 1,904.06 1,447.75 76.03% - - 99.81 5.24%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 1,620.92 - - 3,444.91 212.53% - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 1,400.49 - - 2,194.61 156.70% - -
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 3.97 - - 4.31 108.59% - -
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 675.28 535.58 79.31% 53.00 7.85% 69.53 10.30%
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 675.28 535.58 79.31% 53.00 7.85% 69.53 10.30%
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 1,823.60 - - 6,915.97 379.25% - -
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 1,823.60 - - 6,915.97 379.25% - -
29 021526 南华丰汇混合C 详情 1,904.06 1,447.75 76.03% - - 99.81 5.24%
30 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 881.22 397.38 45.09% 35.32 4.01% 147.27 16.71%
31 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 881.22 397.38 45.09% 35.32 4.01% 147.27 16.71%
32 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 752.90 227.44 30.21% -4.15 - 274.49 36.46%
33 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 752.90 227.44 30.21% -4.15 - 274.49 36.46%
34 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 113.10 -320.52 - - - 45.90 40.58%

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