南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 0.00 - - - - - -

南华基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 901.67 765.91 84.94% - - 4.40 0.49%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 901.67 765.91 84.94% - - 4.40 0.49%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 2,360.57 - - 1,579.23 66.90% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 2,360.57 - - 1,579.23 66.90% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -674.34 322.50 - -0.02 - 15.78 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -674.34 322.50 - -0.02 - 15.78 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 1,018.47 - - 895.51 87.93% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1,018.47 - - 895.51 87.93% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 4,213.44 - - 2,708.98 64.29% - -
10 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 53.15 - - 40.79 76.75% - -
11 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 53.15 - - 40.79 76.75% - -
12 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 219.13 -0.11 - - - - -
13 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 219.13 -0.11 - - - - -
14 008345 南华瑞泽债券A 详情 -11.50 -1,259.50 - 7,086.93 - 76.33 -
15 008346 南华瑞泽债券C 详情 -11.50 -1,259.50 - 7,086.93 - 76.33 -
16 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 10,005.78 - - - - - -
17 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 10,005.78 - - - - - -
18 011464 南华瑞利债券A 详情 872.52 - - 817.12 93.65% - -
19 011465 南华瑞利债券C 详情 872.52 - - 817.12 93.65% - -
20 015245 南华丰汇混合A 详情 -3,880.03 12,864.07 - 0.47 - 1,214.14 -
21 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 3,007.04 - - 1,876.10 62.39% - -
22 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 2,162.81 - - 1,481.59 68.50% - -
23 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 1.31 - - 1.12 85.61% - -
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 -215.31 212.19 - 48.72 - 40.66 -
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 -215.31 212.19 - 48.72 - 40.66 -
26 020701 南华瑞享纯债A 详情 176.36 - - 171.50 97.24% - -
27 020702 南华瑞享纯债C 详情 176.36 - - 171.50 97.24% - -
28 021526 南华丰汇混合C 详情 -3,880.03 12,864.07 - 0.47 - 1,214.14 -
29 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 -350.79 131.09 - - - 47.70 -
30 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 -350.79 131.09 - - - 47.70 -
31 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 -495.14 179.27 - 159.09 - 217.55 -
32 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 -495.14 179.27 - 159.09 - 217.55 -
33 024476 南华科技创新混合发起A 详情 2,139.31 365.64 17.09% -0.05 - 2.84 0.13%
34 024477 南华科技创新混合发起C 详情 2,139.31 365.64 17.09% -0.05 - 2.84 0.13%
35 512870 杭州湾区ETF南华 详情 612.92 344.73 56.24% - - 37.59 6.13%

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