上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.70 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.76 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.76 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.77 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.00 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 127.57 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.21 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.50 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.04 |
上银基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.70 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.60 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.12 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.67 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 121.20 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.09 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.54 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33.38 |