融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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融通基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.14% 111.42% 20.76% 2.58
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.65% - 23.57% 2.35
3 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.90% 5.26% 3.70
4 000437 融通通启一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.84% 3.95% 8.18
5 000438 融通通启一年定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.84% 3.95% 8.18
6 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.56% 45.77% 1.08
7 000859 融通通瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.56% 45.77% 1.08
8 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.89% 5.77% 2.63
9 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.47% 20.32% 5.30% 90.84
10 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 6.33% 3.40
11 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 4.01% 1.00% 124.77
12 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.58% 21.90% 5.29% 16.60
13 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% 4.80% 2.68% 18.80
14 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.10% 3.02% 2.31% 23.18
15 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.10% 60.31% 52.49
16 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 3.78% 2.02% 27.18
17 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 5.66% 2.70% 17.70
18 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.52% 5.26% 28.70% 3.81
19 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 4.55% 6.05
20 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 7.30% 1.05
21 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.58% 13.07% 1.38
22 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.10% 60.31% 52.49
23 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 90.06% - 14.69% 20.38
24 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.72% 2.25% 2.39
25 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.72% 2.25% 2.39
26 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.70% - 8.68% 1.25
27 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.83% 8.24% 0.13
28 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.83% 8.24% 0.13
29 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.39% 98.62% 10.92% 0.42
30 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.39% 98.62% 10.92% 0.42
31 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.89% 5.77% 2.63
32 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 166.89% 5.77% 2.63
33 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 6.33% 3.40
34 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 75.29% 20.17% 4.22% 32.67

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融通基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.08% 122.77% 2.96% 3.11
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.33% - 5.48% 6.71
3 000315 融通通祥一年目标触发式 详情 估值图 基金吧 档案 5.38% 19.56% 50.46% 6.66
4 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 28.79% 45.70% 16.28% 5.48
5 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.87% 1.99% 2.63
6 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.73% 2.12% 4.17
7 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.04% 24.07% 6.81% 83.55
8 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.35% 4.35% 5.53
9 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.96% 4.29% 0.90% 116.92
10 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.41% 25.32% 12.24% 15.05
11 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.24% 1.93% 15.36% 20.75
12 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% 4.47% 0.48% 15.70
13 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.19% 22.66% 40.34
14 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 4.34% 0.81% 19.01
15 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% 3.91% 3.53% 20.50
16 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.20% 5.68% 13.43% 3.52
17 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.16% - 5.34% 5.30
18 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 98.36% - 5.31% 1.01
19 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.24% 2.82% 2.07
20 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.19% 22.66% 40.34
21 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 9.32% 30.05
22 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.06% 2.44% 4.43
23 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.06% 2.44% 4.43
24 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% - 17.55% 1.62
25 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 8.01% 0.19
26 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.78% 8.01% 0.19
27 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 6.90% 0.70
28 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.00% 6.90% 0.70
29 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.73% 2.12% 4.17
30 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.73% 2.12% 4.17
31 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.35% 4.35% 5.53
32 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 65.88% 22.87% 12.01% 23.74

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融通基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.92% 2.25% 3.53
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.63% - 12.20% 7.75
3 000315 融通通祥一年目标触发式 详情 估值图 基金吧 档案 36.56% - 17.42% 6.17
4 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.03% - 9.37% 5.28
5 000466 融通通瑞债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.97% 2.77% 2.57
6 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 2.35% 4.04
7 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.24% 29.65% 5.22% 85.25
8 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.46% 3.38% 9.55
9 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 4.87% 0.24% 111.35
10 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.81% 28.35% 7.92% 14.13
11 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 2.64% 3.04% 22.82
12 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 4.65% 1.32% 15.11
13 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 37.19% 17.22
14 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.39% 4.57% 5.86% 18.01
15 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 3.98% 10.22% 20.15
16 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.26% 5.52% 29.16% 3.62
17 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 5.21% 5.24
18 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% - 6.31% 0.78
19 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 206.61% 10.29% 2.02
20 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.33% 37.19% 17.22
21 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 81.51% - 20.06% 31.67
22 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.05% 7.17% 4.36
23 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.05% 7.17% 4.36
24 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.61% - 4.91% 2.14
25 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.99% 43.66% 0.60
26 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.99% 43.66% 0.60
27 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 97.58% 6.23% 0.91
28 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 97.58% 6.23% 0.91
29 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 2.35% 4.04
30 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.94% 2.35% 4.04
31 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.46% 3.38% 9.55
32 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 63.82% 26.44% 7.05% 21.59

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融通基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000142 融通增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.80% 13.52% 4.44
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.81% 14.64% 17.74% 8.07
3 000315 融通通祥一年目标触发式 详情 估值图 基金吧 档案 74.17% - 24.56% 6.18
4 000394 融通通源短融债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.63% - 10.61% 5.20
5 150160 融通通福分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 43.91% 5.41
6 161601 融通新蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.21% 23.32% 11.62% 86.78
7 161603 融通债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.66% 4.42% 5.82
8 161604 融通深证100指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 4.53% 0.70% 110.35
9 161605 融通蓝筹成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% 22.91% 3.88% 14.36
10 161606 融通行业景气混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.84% 3.77% 4.73% 23.87
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 3.93% 2.04% 15.28
12 161608 融通易支付货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.79% 43.49% 25.13
13 161609 融通动力先锋混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.11% 4.59% 7.32% 17.90
14 161610 融通领先成长混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 84.41% 4.85% 10.97% 20.62
15 161611 融通内需驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 4.29% 18.81% 4.66
16 161612 融通深证成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.49% 5.31
17 161613 融通创业板指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.06% 0.78
18 161614 融通四季添利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.46% 4.72% 3.17
19 161615 融通易支付货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.79% 43.49% 25.13
20 161616 融通医疗保健行业混合A/B 详情 估值图 基金吧 档案 85.86% - 11.41% 28.37
21 161618 融通岁岁添利定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 201.28% 10.75% 4.18
22 161619 融通岁岁添利定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 201.28% 10.75% 4.18
23 161620 融通核心价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% - 17.31% 2.78
24 161622 融通汇财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.63% 63.81% 3.22
25 161623 融通汇财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.63% 63.81% 3.22
26 161624 融通可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 109.18% 6.31% 1.18
27 161625 融通可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.67% 109.18% 6.31% 1.18
28 161626 融通通福债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 43.91% 5.41
29 161627 融通通福债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.24% 43.91% 5.41
30 161693 融通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.66% 4.42% 5.82
31 500038 基金通乾 详情 估值图 基金吧 档案 70.88% 22.60% 7.11% 20.83

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