兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.12% 6.01% 9.78
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.12% 6.01% 9.78
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% 10.70% 8.93% 103.93
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.12% 6.01% 9.78
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 3.90% 1.02% 12.71
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 9.15% 2.07% 13.16
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.11% 89.39% 1.19% 8.72
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.20% - 8.46% 5.99
9 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.84% 67.99% 2.02% 36.14
10 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.40% 59.80% 7.32
11 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% 2.41% 5.38% 62.24
12 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.53% 4.56% 5.10% 48.45
13 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 5.04% 19.14% 16.12
14 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.54% 0.44% 1.38

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兴证全球基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 5.34% 17.96% 10.95
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 5.34% 17.96% 10.95
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 67.83% 12.52% 14.94% 101.13
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% 5.34% 17.96% 10.95
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 4.68% 0.77% 12.38
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% 7.88% 2.10% 12.45
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.85% 91.40% 4.05% 9.46
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 6.68% 8.28% 5.79
9 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.33% 79.10% 0.94% 35.84
10 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.06% 61.24% 8.42
11 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.37% 6.33% 12.48% 66.04
12 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.07% 4.76% 1.73% 45.61
13 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.07% 5.82% 20.15% 16.60
14 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.26% 1.21% 1.42

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兴证全球基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 5.33% 6.08% 11.86
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 5.33% 6.08% 11.86
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.66% 11.48% 10.19% 106.76
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 5.33% 6.08% 11.86
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 4.88% 0.48% 13.91
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.03% 6.39% 2.13% 13.65
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.39% 83.87% 1.32% 10.67
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 39.63% 5.25% 32.98% 7.39
9 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.61% 68.45% 1.90% 40.82
10 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 26.43% 70.81% 9.84
11 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 72.57% 10.34% 10.78% 43.39
12 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% 0.45% 5.67% 46.36
13 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.30% 7.25% 7.93% 16.17
14 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.60% 1.11% 1.49

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兴证全球基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 9.47% 10.36% 12.50
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 9.47% 10.36% 12.50
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% 11.59% 16.61% 105.08
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 9.47% 10.36% 12.50
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% 4.72% 0.74% 14.34
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.96% 6.30% 4.92% 13.82
7 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.25% 86.78% 12.04% 11.68
8 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.45% 74.51% 10.65% 41.17
9 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 26.10% 69.39% 8.47
10 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 66.95% 12.08% 7.69% 44.31
11 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.03% 0.45% 7.05% 44.73
12 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.02% 10.79% 23.48% 18.52
13 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 93.28% 4.48% 1.61

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