国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 5.18% 5.21% 1.19
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.65% 44.71% 16.53
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.65% 44.71% 16.53
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.83% 2.12% 3.88
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.83% 2.12% 3.88
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% - 27.32% 1.74
7 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 4.73% 4.11
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 4.73% 4.11
9 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.06% 4.73% 4.11
10 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.12% 35.25% 2.09% 5.25
11 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 0.19% 11.78% 25.98
12 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 4.49% 1.35% 33.43
13 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 6.06% 4.28
14 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 132.10% 2.89% 3.04
15 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.09% 132.10% 2.89% 3.04
16 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.53% - 5.90% 1.37
17 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% 0.02% 5.12% 7.68
18 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 6.37% 4.35
19 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.02% 11.43% 14.88% 1.73
20 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% - 8.14% 0.82
21 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.51% 24.90% 0.24
22 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.51% 24.90% 0.24
23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 71.82% - 6.35% 0.19

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国海富兰克林基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.26% 2.72% 10.85% 0.74
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 31.53% 9.23
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.81% 31.53% 9.23
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.87% 24.73% 6.55
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.87% 24.73% 6.55
6 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 2.72% 3.91
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 2.72% 3.91
8 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.86% 2.72% 3.91
9 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.08% 36.31% 1.51% 4.89
10 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.18% 0.65% 5.68% 28.64
11 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.02% 4.08% 3.29% 34.31
12 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.06% 0.48% 11.00% 5.61
13 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 139.75% 1.61% 3.48
14 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.87% 139.75% 1.61% 3.48
15 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% - 11.49% 1.26
16 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 0.10% 6.18% 5.17
17 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 6.25% 11.93
18 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.58% 13.66% 9.08% 2.56
19 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.26% - 17.23% 0.35
20 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.52% 3.20% 0.36
21 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.52% 3.20% 0.36
22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 72.47% - 8.78% 0.24

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国海富兰克林基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.59% 20.12% 5.70% 1.59
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.86% 52.23% 11.67
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.86% 52.23% 11.67
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.85% 29.41% 6.53
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.85% 29.41% 6.53
6 150166 国富恒利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.59% 2.02% 3.89
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.59% 2.02% 3.89
8 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.59% 2.02% 3.89
9 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.57% 34.93% 3.34% 4.89
10 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 0.71% 7.07% 28.92
11 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.35% 4.72% 2.93% 33.92
12 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 0.46% 5.97% 5.88
13 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 124.65% 1.47% 2.87
14 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 124.65% 1.47% 2.87
15 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.91% - 7.27% 1.19
16 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.93% 4.98
17 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.76% 1.56% 5.37% 10.80
18 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% 16.30% 7.66% 2.67
19 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.56% - 19.22% 0.47
20 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 2.82% 0.58
21 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.47% 2.82% 0.58
22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% - 8.94% 0.30

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国海富兰克林基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.90% 20.74% 11.42% 1.75
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.28% 44.96% 9.96
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.28% 44.96% 9.96
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.95% 32.92% 6.42
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.95% 32.92% 6.42
6 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.36% 35.57% 3.46% 5.03
7 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% 1.16% 10.84% 29.37
8 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.01% 5.11% 10.15% 33.23
9 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 98.04% 1.47% 5.31% 6.68
10 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 87.16% 0.87% 2.10
11 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.85% 87.16% 0.87% 2.10
12 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 6.07% 1.15
13 450008 国富沪深300指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.87% 0.00% 5.41% 5.02
14 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% 1.83% 9.14% 9.93
15 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.12% 7.85% 19.38% 2.76
16 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.44% - 19.80% 0.45
17 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 2.34% 0.49
18 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 2.34% 0.49
19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% - 6.29% 0.37

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