德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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德邦基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.33% 22.93% 70.47
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.33% 22.93% 70.47
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% - 10.05% 3.53
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 2.41% 10.27% 0.32
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 84.99% 1.38% 4.03
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.23% 25.70% 13.56
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 35.57% 2.64% 4.65
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% 2.41% 10.27% 0.32
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.12% 35.57% 2.64% 4.65
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.51% 84.99% 1.38% 4.03
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.01% 0.59% 0.59
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.01% 0.59% 0.59
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.54% - 8.67% 2.68
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 97.38% 1.04% 3.13
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.64% 97.38% 1.04% 3.13
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.48% 0.04% 10.17
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.48% 0.04% 10.17
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.49% 34.18% 15.86% 7.03
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 7.10% 0.85
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% - 7.10% 0.85
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 13.44% 2.06
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 13.44% 2.06
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.81% 0.05% 50.09
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.81% 0.05% 50.09
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 0.69% 16.10% 0.43
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% 0.69% 16.10% 0.43
27 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 0.42% 0.41
28 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 0.42% 0.41
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.66% 0.18% 8.13
30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.52% 1.85% 12.77
31 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.52% 1.85% 12.77
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.58% 0.13% 25.95% 2.34
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.58% 0.13% 25.95% 2.34
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 11.28% 3.30
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 11.28% 3.30
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.13% 70.07% 5.75% 3.78
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.13% 70.07% 5.75% 3.78
38 009073 德邦惠利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.56% 49.53% 19.71% 5.68
39 009074 德邦惠利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.56% 49.53% 19.71% 5.68
40 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.29% 0.00% 80.31
41 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 7.87% 1.05
42 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 7.87% 1.05
43 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 8.54% 0.44
44 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 8.54% 0.44
45 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.17% 6.91% 2.37

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德邦基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.99% 33.38% 63.75
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.99% 33.38% 63.75
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% - 12.55% 3.10
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.24% 8.07% 0.34
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 86.43% 0.93% 2.66
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.40% 32.39% 14.82
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 86.91% 1.72% 7.42
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 0.24% 8.07% 0.34
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 86.91% 1.72% 7.42
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.83% 86.43% 0.93% 2.66
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.57% 0.59
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.57% 0.59
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% - 21.33% 2.44
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 102.01% 0.96% 3.06
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 102.01% 0.96% 3.06
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.64% 0.14% 10.40
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.64% 0.14% 10.40
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.56% 48.66% 11.64% 5.34
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.65% 1.02
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.65% 1.02
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.29% 1.80
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% - 9.29% 1.80
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 0.02% 49.71
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 0.02% 49.71
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.26% 0.36
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 7.26% 0.36
27 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.99% 0.70
28 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.21% 0.99% 0.70
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.51% 0.07% 8.23
30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.78% 1.80% 12.72
31 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.78% 1.80% 12.72
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.20% 0.03% 39.05% 3.47
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.20% 0.03% 39.05% 3.47
34 008840 德邦大消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 7.18% 2.88
35 008841 德邦大消费混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% - 7.18% 2.88
36 009071 德邦安鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 93.38% 1.34% 2.88
37 009072 德邦安鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 93.38% 1.34% 2.88
38 009780 德邦锐泽86个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.67% 4.30% 80.39
39 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.29% 0.92
40 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 7.29% 0.92
41 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 13.24% 0.38
42 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 13.24% 0.38
43 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 6.29% 1.76

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德邦基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.06% 29.54% 104.70
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.06% 29.54% 104.70
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 10.37% 2.56
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.33% 0.31
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 96.32% 1.49% 3.58
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.18% 25.13% 17.18
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.41% 63.13% 2.47% 3.06
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.33% 0.31
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.41% 63.13% 2.47% 3.06
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.81% 96.32% 1.49% 3.58
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.90% 0.59
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.90% 0.59
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.52% 2.17
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.27% 117.84% 0.43% 2.93
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.27% 117.84% 0.43% 2.93
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.29% 10.37
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.98% 0.29% 10.37
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 20.78% 25.19% 5.82
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.58% 1.15
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.58% 1.15
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 16.76% 2.31
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 16.76% 2.31
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 0.10% 50.03
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.54% 0.10% 50.03
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 11.20% 0.35
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 11.20% 0.35
27 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 1.33% 1.02
28 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.03% 1.33% 1.02
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.37% 1.37% 8.24
30 008717 德邦锐恒39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.07% 1.73% 12.67
31 008718 德邦锐恒39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.07% 1.73% 12.67
32 008838 德邦量化对冲混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 0.05% 43.00% 1.93
33 008839 德邦量化对冲混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.89% 0.05% 43.00% 1.93
34 009071 德邦安鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.29% 99.49% 0.73% 4.71
35 009072 德邦安鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.29% 99.49% 0.73% 4.71
36 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 11.55% 0.87
37 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 11.55% 0.87
38 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 11.55% 0.66
39 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% - 11.55% 0.66
40 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 16.31% 0.66

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德邦基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000300 德邦德利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.47% 18.42% 63.81
2 000301 德邦德利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.47% 18.42% 63.81
3 001179 德邦大健康灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 11.36% 2.97
4 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% - 12.38% 0.25
5 001367 德邦新添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 88.07% 4.30% 5.50
6 001401 德邦如意货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.37% 18.93% 18.71
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 46.13% 70.43% 1.85% 1.34
8 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.67% - 12.38% 0.25
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 46.13% 70.43% 1.85% 1.34
10 002441 德邦新添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 88.07% 4.30% 5.50
11 002704 德邦锐兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 1.74% 0.55
12 002705 德邦锐兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.82% 1.74% 0.55
13 003132 德邦新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% - 13.01% 1.75
14 003176 德邦景颐债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 115.36% 0.15% 2.75
15 003177 德邦景颐债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.04% 115.36% 0.15% 2.75
16 004246 德邦锐乾债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.11% 0.23% 10.30
17 004247 德邦锐乾债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.11% 0.23% 10.30
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.26% 41.92% 21.69% 2.20
19 005947 德邦民裕进取量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.96% 1.08
20 005948 德邦民裕进取量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 5.96% 1.08
21 006167 德邦乐享生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% - 15.95% 3.15
22 006168 德邦乐享生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.77% - 15.95% 3.15
23 007461 德邦锐泓债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 0.03% 50.75
24 007462 德邦锐泓债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.70% 0.03% 50.75
25 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.59% 0.62
26 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 6.59% 0.62
27 008448 德邦短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.13% 4.41% 0.59
28 008449 德邦短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.13% 4.41% 0.59
29 008486 德邦德瑞一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.33% 0.18% 8.25
30 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.89% 1.19
31 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% - 5.89% 1.19
32 167705 德邦量化新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.30% 0.59
33 167706 德邦量化新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% - 7.30% 0.59
34 770001 德邦优化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% - 9.76% 0.69

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