嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.04% 5.49% 115.94
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.04% 5.49% 115.94
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 41.90% 15.49% 43.78% 0.28
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 41.90% 15.49% 43.78% 0.28
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 92.52% 0.15% 3.87
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.54% 92.52% 0.15% 3.87
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% - 19.65% 2.54
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% - 19.65% 2.54
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.19% 40.83
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.19% 40.83
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 8.20% 0.86
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 8.20% 0.86
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.62% 0.50
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.88% 0.16% 42.68
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.88% 0.16% 42.68
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% 6.08% 14.47% 0.20
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.74% 6.08% 14.47% 0.20
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 0.33% 17.80
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 0.33% 17.80
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.60% 73.50% 0.54% 2.63
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.60% 73.50% 0.54% 2.63
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.32% 0.53
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 7.32% 0.53
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.49% 0.64% 81.10
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.49% 0.64% 81.10
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.88% 0.16% 42.68
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.77% - 58.29% 0.27
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.77% - 58.29% 0.27
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 0.24% 1.97
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 0.24% 1.97
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.77% 0.40% 16.02
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.06% 31.59
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.43% 1.42% 15.79
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.08% 0.12% 7.56
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.08% 0.12% 7.56
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 0.18% 0.93
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.70% - 0.18% 0.93
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.11% 0.07% 6.92
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 1.91% 0.12
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.69% - 1.91% 0.12
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 1.94% 0.10
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.48% 1.94% 0.10
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 8.05% 20.01
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 8.05% 20.01
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.88% 0.16% 42.68
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.19% 40.83
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.93% 0.33% 17.80
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.08% 0.12% 7.56

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嘉合基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.50% 8.78% 82.52
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.50% 8.78% 82.52
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 40.14% 12.38% 48.13% 0.28
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 40.14% 12.38% 48.13% 0.28
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 86.73% 0.85% 3.69
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 86.73% 0.85% 3.69
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 1.21% 0.86
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% - 1.21% 0.86
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.17% 40.53
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.17% 40.53
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 14.64% 0.84
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% - 14.64% 0.84
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% - 12.77% 0.51
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.13% 49.16
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.13% 49.16
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 4.77% 9.73% 0.25
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.36% 4.77% 9.73% 0.25
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.53% 15.19
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.53% 15.19
20 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.91% 74.92% 0.74% 3.01
21 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.91% 74.92% 0.74% 3.01
22 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 11.61% 0.53
23 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% - 11.61% 0.53
24 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.24% 0.04% 80.78
25 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.24% 0.04% 80.78
26 009739 嘉合磐泰短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.13% 49.16
27 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.33% 40.93% 19.10% 0.31
28 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.33% 40.93% 19.10% 0.31
29 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 0.28% 1.98
30 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 0.28% 1.98
31 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.84% 0.11% 15.85
32 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.50% 0.81% 31.32
33 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.50% 0.32% 15.61
34 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 0.19% 5.15
35 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 0.19% 5.15
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 0.10% 0.87
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.29% - 0.10% 0.87
38 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.53% 3.04% 6.89
39 016761 嘉合锦荣混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 2.03% 0.36
40 016762 嘉合锦荣混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 2.03% 0.36
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.45% 1.75% 0.51
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.45% 1.75% 0.51
43 017449 嘉合磐辉纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 1.74% 19.83
44 017450 嘉合磐辉纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.15% 1.74% 19.83
45 019804 嘉合磐泰短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.24% 0.13% 49.16
46 020257 嘉合磐稳纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.18% 0.17% 40.53
47 020264 嘉合磐昇纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.60% 1.53% 15.19
48 024482 嘉合磐恒债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.67% 0.19% 5.15

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