中航基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.13% 34.96% 14.01
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.24% 0.26
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.61% - 8.24% 0.26
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.55% - 20.56% 1.12
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.55% - 20.56% 1.12
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.70% 2.97% 6.38% 3.37
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.70% 2.97% 6.38% 3.37
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.02% 30.44
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.44% 0.02% 30.44
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.12% 10.69
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.12% 10.69
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.34% 2.17% 2.23
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.34% 2.17% 2.23
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.53% 0.01% 81.38
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.53% 0.01% 81.38
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.97% 1.60
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 8.97% 1.60
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.11% 48.24
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.11% 48.24
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.00% 0.35% 3.00
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.19% 35.61
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.54% 0.19% 35.61
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 3.67% 10.24
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.02% 3.67% 10.24
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 0.24% 20.01
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.29% 0.24% 20.01
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.13% 34.96% 14.01
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.17% 1.40% 10.20
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.17% 1.40% 10.20
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 7.04% 10.34
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.00% 7.04% 10.34
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.32% 0.37
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% - 8.32% 0.37
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 8.21% 10.54
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.56% - 8.21% 10.54
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 9.76% 0.32
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% - 9.76% 0.32
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.78% 0.23% 30.24
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.78% 0.23% 30.24
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.52% 0.89% 11.14
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.52% 0.89% 11.14
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% - 16.30% 0.13
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.96% - 16.30% 0.13
44 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 19.20% 0.12
45 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.81% - 19.20% 0.12

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中航基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.53% 29.71% 16.13
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 60.99% - 39.24% 0.23
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 60.99% - 39.24% 0.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 10.11% 0.44
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.24% - 10.11% 0.44
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 19.30% 2.54
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.03% - 19.30% 2.54
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.36% 0.04% 30.88
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.36% 0.04% 30.88
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.62% 0.14% 10.72
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.62% 0.14% 10.72
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.08% 2.91% 2.16
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.08% 2.91% 2.16
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.07% 0.01% 81.28
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.07% 0.01% 81.28
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 10.09% 1.50
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% - 10.09% 1.50
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 4.53% 0.11
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.30% 4.53% 0.11
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.98% 0.05% 3.27
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.87% 0.05% 35.95
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.87% 0.05% 35.95
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.24% 0.36% 10.48
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.24% 0.36% 10.48
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.54% 0.16% 20.17
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.54% 0.16% 20.17
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.53% 29.71% 16.13
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.50% 10.17
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.50% 10.17
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.57% 13.47% 10.37
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.57% 13.47% 10.37
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.30% 0.30
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.89% - 9.30% 0.30
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.00% 7.37
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.42% - 8.00% 7.37
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 10.87% 0.27
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.44% - 10.87% 0.27
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.13% 0.07% 30.38
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.13% 0.07% 30.38
40 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.60% 25.30% 18.12
41 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.60% 25.30% 18.12
42 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% - 82.55% 0.17
43 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% - 82.55% 0.17
44 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.37% 9.56
45 508096 中航京能光伏REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.22% 26.96

显示全部基金明细>>

中航基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 6.99% 22.62
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 61.50% - 38.97% 0.23
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 61.50% - 38.97% 0.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 13.42% 0.12
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 13.42% 0.12
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 15.20% 3.64
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 15.20% 3.64
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.04% 30.85
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.04% 30.85
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.09% 10.54
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.09% 10.54
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.13% 0.67% 2.22
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.13% 0.67% 2.22
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.76% 0.00% 81.18
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.76% 0.00% 81.18
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.28% 1.79
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.28% 1.79
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 2.82% 0.10
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 2.82% 0.10
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 0.83% 3.48
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.08% 35.87
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.08% 35.87
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.77% 0.94% 10.40
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.77% 0.94% 10.40
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.10% 20.21
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.10% 20.21
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 6.99% 22.62
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.39% 10.15
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.39% 10.15
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 8.75% 10.23
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 8.75% 10.23
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.43% 0.29
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.43% 0.29
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 7.74% 12.17
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 7.74% 12.17
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.10% 0.26
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.10% 0.26
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.74% 31.11
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.74% 31.11

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