南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 17.52% 0.55
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.07% - 17.52% 0.55
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.11% 0.14% 13.85
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.11% 0.14% 13.85
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.33% 0.28
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 8.33% 0.28
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.13% 0.08% 13.37
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.13% 0.08% 13.37
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.01% 0.07% 20.26
10 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.63% 20.40% 0.32
11 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.63% 20.40% 0.32
12 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.58% 0.09
13 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.58% 0.09
14 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 102.56% 4.45% 4.94
15 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.18% 102.56% 4.45% 4.94
16 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 0.02% 81.80
17 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.62% 0.02% 81.80
18 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.35% 1.32% 4.10
19 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.35% 1.32% 4.10
20 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 1.73% 7.92% 11.64
21 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.11% 16.40
22 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.50% 0.11% 10.55
23 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.58% 8.06% 0.01
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 3.37% 0.27
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.86% - 3.37% 0.27
26 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 0.52% 1.52
27 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.88% 0.52% 1.52
28 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.78% 1.73% 7.92% 11.64
29 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 0.92% 0.36
30 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.79% - 0.92% 0.36
31 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% 5.73% 0.67% 0.60
32 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.25% 5.73% 0.67% 0.60
33 024476 南华科技创新混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 2.01% 0.89
34 024477 南华科技创新混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 2.01% 0.89
35 512870 杭州湾区ETF南华 详情 估值图 基金吧 档案 97.95% - 2.08% 0.31

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南华基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% - 14.81% 0.32
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.20% - 14.81% 0.32
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.11% 13.78
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.11% 13.78
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 10.23% 0.34
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 10.23% 0.34
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.13% 0.11% 10.92
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.13% 0.11% 10.92
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.80% 0.06% 20.54
10 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.49% 6.89% 0.26
11 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.49% 6.89% 0.26
12 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.33% 0.11
13 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.33% 0.11
14 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.04% 106.31% 4.85% 7.41
15 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.04% 106.31% 4.85% 7.41
16 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.34% 0.02% 81.46
17 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.34% 0.02% 81.46
18 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.84% 0.24% 4.91
19 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.84% 0.24% 4.91
20 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 1.73% 4.24% 11.56
21 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 0.11% 16.31
22 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.13% 10.58
23 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.10% 11.07% 0.02
24 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 9.09% 2.98% 0.33
25 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 9.09% 2.98% 0.33
26 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 0.21% 1.02
27 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.81% 0.21% 1.02
28 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 1.73% 4.24% 11.56
29 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% - 21.76% 0.42
30 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% - 21.76% 0.42
31 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 9.89% 2.39% 0.67
32 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.87% 9.89% 2.39% 0.67
33 024476 南华科技创新混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 4.99% 1.30
34 024477 南华科技创新混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.36% - 4.99% 1.30
35 512870 杭州湾区ETF南华 详情 估值图 基金吧 档案 98.05% - 3.07% 0.35

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南华基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 18.43% 0.54
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.05% - 18.43% 0.54
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.71% 0.09% 13.70
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.71% 0.09% 13.70
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% - 26.95% 0.44
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% - 26.95% 0.44
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.15% 6.61
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.05% 0.15% 6.61
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.66% 0.06% 20.38
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.73% 12.25% 0.02
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.36% 3.00% 0.29
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.36% 3.00% 0.29
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.67% 0.15
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.67% 0.15
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 82.06% 3.57% 20.53
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.67% 82.06% 3.57% 20.53
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 0.02% 81.04
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.37% 0.02% 81.04
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 1.80% 6.05
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.19% 1.80% 6.05
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 7.81% 18.88
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.76% 0.15% 16.20
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.27% 0.16% 10.50
24 019984 南华同业存单指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.41% 9.53% 0.02
25 020117 南华丰元量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% 8.61% 3.23% 0.46
26 020118 南华丰元量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% 8.61% 3.23% 0.46
27 020701 南华瑞享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.49% 1.01
28 020702 南华瑞享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.47% 0.49% 1.01
29 021526 南华丰汇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% - 7.81% 18.88
30 021995 南华丰睿量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 1.36% 0.46
31 021996 南华丰睿量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 1.36% 0.46
32 023365 南华丰利量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% 7.71% 1.02% 1.06
33 023366 南华丰利量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.86% 7.71% 1.02% 1.06
34 024476 南华科技创新混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 2.94% 0.11
35 024477 南华科技创新混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.52% - 2.94% 0.11
36 512870 杭州湾区ETF南华 详情 估值图 基金吧 档案 99.16% - 1.22% 0.37

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