东兴基金管理有限公司

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东兴基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.54% - 42.07% 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 6.08% 2.28% 0.18
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.01% 0.01% 226.64
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.01% 0.01% 226.64
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.74% 18.78
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.84% 1.75% 2.71
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.52% 0.08% 11.75
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 1.18% 0.03
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.76% 1.18% 0.03
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.84% 1.75% 2.71
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.82% 0.12% 8.36
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 0.01% 80.56
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 6.13% 0.94% 0.43
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 6.13% 0.94% 0.43
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 6.43% 10.54% 0.22
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.55% 6.43% 10.54% 0.22
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.74% 18.78
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 0.74% 18.78
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% 6.51% 3.88% 0.12
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% 6.51% 3.88% 0.12
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.42% 0.15
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.42% 0.15
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 5.47% 2.63% 4.16
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% 5.47% 2.63% 4.16
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.82% 0.12% 8.36
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.12% 12.23
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.02% 0.12% 12.23
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 0.89% 2.08
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 0.89% 2.08
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.55% 0.50% 1.38
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.55% 0.50% 1.38
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.52% 0.08% 11.75
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 33.00% 2.32% 0.98
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.05% 33.00% 2.32% 0.98
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.54% - 42.07% 0.03
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% 6.08% 2.28% 0.18
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 11.63% 1.22
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% - 11.63% 1.22
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 5.26% 0.74% 0.19
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 5.26% 0.74% 0.19
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.17% 12.06% 28.64
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.17% 12.06% 28.64
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.11% 0.96% 1.26
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.11% 0.96% 1.26
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 5.37% 0.35
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 5.37% 0.35
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.78% 2.38% 1.90
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.78% 2.38% 1.90
49 022157 东兴红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% - 23.37% 0.13
50 022158 东兴红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.72% - 23.37% 0.13
51 024274 东兴中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 5.37% 4.93% 0.86
52 024275 东兴中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 5.37% 4.93% 0.86
53 024396 东兴产业升级混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.11% 0.16
54 024397 东兴产业升级混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.11% 0.16
55 024503 东兴安盈宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.01% 0.01% 226.64
56 024826 东兴低碳经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.58% 0.13
57 024827 东兴低碳经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.58% 0.13
58 025123 东兴中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 0.12% 6.93
59 025124 东兴中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 0.12% 6.93

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东兴基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 7.88% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 6.07% 0.01% 0.15
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.00% 162.66
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.00% 162.66
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.37% 15.12
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 5.63% 0.24% 3.34
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.15% 0.29% 11.57
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.93% 0.05
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.93% 0.05
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 5.63% 0.24% 3.34
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.82% 0.08% 8.26
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.56% 0.03% 80.42
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 5.65% 0.35% 0.43
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 5.65% 0.35% 0.43
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 6.45% 8.98% 0.27
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.79% 6.45% 8.98% 0.27
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.37% 15.12
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.35% 0.37% 15.12
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 6.24% 3.29% 0.15
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 6.24% 3.29% 0.15
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.65% 0.45% 0.19
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.65% 0.45% 0.19
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.58% 2.89% 3.20
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 5.58% 2.89% 3.20
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.82% 0.08% 8.26
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 128.03% 0.23% 13.48
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 128.03% 0.23% 13.48
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.03% 0.28% 2.07
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.03% 0.28% 2.07
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% 103.30% 0.87% 1.70
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.60% 103.30% 0.87% 1.70
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.15% 0.29% 11.57
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.98% 41.07% 4.75% 0.84
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.98% 41.07% 4.75% 0.84
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 7.88% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% 6.07% 0.01% 0.15
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 97.44% - 4.46% 0.68
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 97.44% - 4.46% 0.68
39 020830 东兴医药生物量化选股混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% 6.08% 0.99% 0.05
40 020831 东兴医药生物量化选股混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.57% 6.08% 0.99% 0.05
41 020833 东兴兴诚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.02% 13.11
42 020834 东兴兴诚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.04% 0.02% 13.11
43 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.98% 1.01% 1.94
44 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.98% 1.01% 1.94
45 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 5.75% 0.15
46 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 5.75% 0.15
47 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.76% 1.14% 0.70
48 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 5.76% 1.14% 0.70
49 022157 东兴红利优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 6.74% 6.15% 0.24
50 022158 东兴红利优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 6.74% 6.15% 0.24
51 024274 东兴中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.52% 1.79% 0.92
52 024275 东兴中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 5.52% 1.79% 0.92
53 024396 东兴产业升级混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.96% 0.17
54 024397 东兴产业升级混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% - 6.96% 0.17
55 024503 东兴安盈宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.00% 162.66
56 024826 东兴低碳经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.66% 0.18
57 024827 东兴低碳经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 6.66% 0.18
58 025123 东兴中债1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.31% 0.05% 12.47
59 025124 东兴中债1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.31% 0.05% 12.47

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