中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2025年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 14.54% 85.46% 0.06% 169.70
2 000332 中加货币C 详情 99.95% 0.05% 0.00% 169.70
3 000552 中加纯债一年A 详情 54.62% 45.38% 0.13% 7.28
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.00% 100.00% 0.05% 7.28
5 000914 中加纯债债券 详情 60.59% 39.41% 0.02% 71.79
6 001537 中加改革红利混合 详情 80.39% 19.61% 0.42% 0.39
7 002027 中加心享混合A 详情 97.44% 2.56% 0.22% 0.53
8 002533 中加心享混合C 详情 0.00% 100.00% 1.17% 0.53
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 90.04% 9.96% 0.03% 35.49
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 23.61% 76.39% 0.03% 35.49

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