摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 03-10 2.8459 2.8459 5.08% 35.89% 90.27% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 03-10 2.7951 2.7951 5.08% 35.49% 89.14% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 03-10 2.7223 2.7223 3.69% 43.66% 57.89% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 03-10 2.6802 2.6802 3.69% 43.38% 57.26% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 03-10 4.8700 4.8700 1.65% 24.30% 51.38% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 03-10 4.8240 4.8240 1.64% 24.07% 50.80% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 03-10 1.1413 4.8632 2.15% 17.60% 44.09% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 03-10 1.0525 1.0525 3.13% 27.01% 42.31% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 03-10 1.0422 1.0422 3.13% 26.88% 42.03% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 03-10 1.4305 3.0166 1.67% 14.79% 36.36% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 03-10 0.6537 0.6537 1.70% 13.02% 33.65% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 03-10 0.6428 0.6428 1.69% 12.79% 33.11% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 03-10 2.3890 2.3890 1.88% 14.97% 32.94% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 03-10 1.1657 1.1657 1.66% 11.11% 30.89% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 03-10 3.2135 3.5855 2.52% 12.94% 30.53% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 03-10 0.7697 2.6344 1.60% 16.50% 28.93% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 03-10 2.6740 4.2020 1.36% 14.52% 28.25% 1.08 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 03-10 2.8670 2.8670 1.20% 14.00% 27.88% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 03-10 1.2970 1.2970 1.25% 9.82% 24.71% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 03-10 1.2645 1.2645 1.75% 6.06% 22.92% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 03-10 3.6575 3.6575 1.23% 13.20% 19.04% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 03-10 0.6527 0.6527 4.80% -22.74% 18.63% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 03-10 0.6924 0.6924 2.08% -3.69% 18.26% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 03-10 0.6421 0.6421 4.80% -22.88% 18.16% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 03-10 0.6811 0.6811 2.08% -3.87% 17.80% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 03-10 0.9393 0.9393 0.11% 4.33% 16.74% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 03-10 0.9221 0.9221 0.11% 4.13% 16.28% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 03-10 1.2210 1.6210 0.49% 8.82% 16.06% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 03-10 1.2040 1.2040 0.50% 8.66% 15.77% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0904 1.0904 0.20% 5.86% 12.63% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0723 1.0723 0.20% 5.65% 12.19% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3205 2.1134 0.29% 5.17% 7.44% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2889 2.0146 0.29% 4.96% 7.01% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1672 1.1672 0.07% 2.05% 5.18% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1504 1.1504 0.07% 1.85% 4.77% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 03-10 0.9880 0.9880 0.20% 2.10% 4.51% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2433 1.7341 0.14% 2.64% 4.32% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3879 2.2504 0.08% 2.72% 4.24% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2137 1.6809 0.14% 2.44% 3.90% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 03-06 1.0212 1.1962 - 1.11% 3.07% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 03-10 1.0574 1.1957 0.00% 0.99% 2.95% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 03-10 1.1310 1.4726 0.04% 1.56% 2.92% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 03-10 1.1290 1.1290 0.04% 1.51% 2.82% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 03-06 1.0612 1.7532 - 0.92% 2.70% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 03-10 1.1103 1.4257 0.04% 1.35% 2.51% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 03-06 1.6980 1.7980 - 1.34% 2.49% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 03-06 1.6214 1.7214 - 1.14% 2.07% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 03-10 1.0135 1.0435 0.01% 0.97% 1.54% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 03-10 1.0098 1.0398 0.01% 0.87% 1.35% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 03-10 1.0146 1.0146 0.01% 0.66% 1.13% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 03-10 1.0076 1.0076 0.01% 0.61% 1.03% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 03-10 1.0075 1.0075 0.02% 0.58% 1.01% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 03-10 0.7247 0.7247 1.06% -8.31% -1.33% 0.66 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 03-10 1.6670 1.6670 2.52% -17.72% -1.48% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 03-10 1.6390 1.6390 2.57% -17.89% -1.92% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 03-10 1.4455 1.4455 2.75% 18.29% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 03-10 1.4524 1.4524 2.75% 18.70% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 03-10 1.0154 1.0154 0.02% 1.43% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 03-10 1.0160 1.0160 0.01% 1.47% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0901 1.0901 0.19% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 03-10 1.0056 1.0056 0.01% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 03-10 1.0053 1.0053 0.02% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0026 1.0026 0.01% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0034 1.0034 0.00% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 03-10 0.9839 0.9839 0.87% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 03-10 0.9846 0.9846 0.88% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 03-10 1.4911 1.5097 1.67% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 03-10 1.1650 1.1650 1.65% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 03-10 1.0193 1.0193 2.01% - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 03-10 1.0186 1.0186 2.00% - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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