摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 09-18 4.0439 4.0439 1.96% 43.64% 75.98% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 09-18 3.9592 3.9592 1.96% 43.21% 74.93% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 09-18 3.1350 3.1350 2.31% 18.78% 57.72% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 09-18 3.0801 3.0801 2.31% 18.54% 57.10% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 09-18 1.3162 1.3162 2.66% 30.78% 51.37% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 09-18 1.3019 1.3019 2.66% 30.65% 51.07% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 09-18 5.2240 5.2240 1.12% 10.09% 30.05% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 09-18 5.1630 5.1630 1.12% 9.87% 29.53% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 09-18 0.9225 0.9225 1.70% 35.62% 25.97% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 09-18 0.9055 0.9055 1.70% 35.35% 25.49% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 09-18 2.8840 4.4120 0.28% 9.74% 21.79% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 09-18 1.5380 1.5380 2.62% 7.30% 20.88% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 09-18 1.5275 1.5275 2.62% 7.09% 20.24% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 09-18 3.0310 3.0310 0.17% 7.67% 18.82% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 09-18 3.3430 3.7150 0.44% 9.02% 13.73% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 09-18 1.2970 1.2970 1.01% 0.62% 10.01% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 09-18 2.3430 2.3430 1.78% -1.72% 9.28% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 09-18 1.0762 4.7981 0.68% -3.28% 8.08% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 09-18 1.1381 1.1381 1.85% -1.34% 6.08% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3151 2.1080 0.16% 0.15% 4.73% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2810 2.0067 0.16% -0.04% 4.32% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 09-18 0.9196 0.9196 -0.26% -2.65% 4.24% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 09-18 0.9008 0.9008 -0.27% -2.84% 3.83% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1864 1.1864 0.05% 1.82% 3.77% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 09-18 1.0394 1.0394 0.07% 2.25% 3.71% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 09-18 1.0383 1.0383 0.08% 2.20% 3.61% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 09-18 1.7337 1.8337 - 2.06% 3.55% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 09-18 0.6109 0.6109 0.66% -4.89% 3.42% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 09-18 1.1527 1.4943 0.05% 1.84% 3.41% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1668 1.1668 0.05% 1.62% 3.36% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 09-18 1.0207 1.2165 - 1.98% 3.34% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 09-18 1.1501 1.1501 0.05% 1.79% 3.31% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2559 1.7467 0.05% 1.31% 3.22% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 09-18 1.6519 1.7519 - 1.85% 3.13% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 09-18 1.3916 2.2541 0.06% 0.59% 3.03% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 09-18 1.1293 1.4447 0.05% 1.64% 3.00% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 09-18 0.5994 0.5994 0.64% -5.10% 2.99% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 09-18 1.0664 1.7720 - 1.76% 2.91% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2234 1.6906 0.05% 1.11% 2.81% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 09-18 1.0257 1.0257 0.07% 1.61% 2.32% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 09-18 1.0256 1.0256 0.07% 1.58% 2.32% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 09-18 3.3370 3.3370 0.66% -6.88% 1.76% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 09-18 1.0659 1.2042 0.01% 0.78% 1.73% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 09-18 1.0189 1.0189 0.00% 0.40% 1.09% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 09-18 1.1250 1.5250 0.09% -8.09% 0.81% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 09-18 1.1090 1.1090 0.09% -8.12% 0.64% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0133 1.0133 0.56% -6.47% -0.85% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9944 0.9944 0.56% -6.66% -1.25% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 09-18 0.9398 0.9398 0.45% -4.01% -3.28% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 09-18 1.2290 2.8151 1.73% -12.74% -3.29% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 09-18 1.9740 1.9740 0.87% 20.88% -3.33% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 09-18 1.2269 1.2269 1.79% 0.71% -3.42% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 09-18 1.9370 1.9370 0.89% 20.61% -3.73% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 09-18 0.7523 0.7523 0.59% 4.81% -5.50% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 09-18 0.6121 2.4768 1.41% -18.94% -14.88% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 09-18 0.6236 0.6236 1.43% -3.20% -25.18% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 09-18 0.6121 0.6121 1.43% -3.39% -25.48% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0120 1.0120 0.56% -6.56% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 09-18 1.0201 1.0201 0.04% 1.26% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 09-18 1.0194 1.0194 0.04% 1.23% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0134 1.0134 0.13% 0.98% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0165 1.0165 0.14% 1.18% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 09-18 0.9852 0.9852 3.51% -0.40% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 09-18 0.9825 0.9825 3.51% -0.61% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 09-18 1.2783 1.2969 1.73% -12.92% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 09-18 1.1350 1.1350 1.86% -1.54% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 09-18 1.2797 1.2797 3.12% 27.31% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 09-18 1.2748 1.2748 3.11% 26.92% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩添悦债券A 027295 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0010 1.0010 - - - 5.86 吴慧文 0.03% 购买
大摩添悦债券C 027296 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0009 1.0009 - - - 0.53 吴慧文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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