摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 01-12 2.5794 2.5794 -0.15% 74.74% 91.29% 33.51 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 01-12 2.5357 2.5357 -0.15% 74.23% 90.15% 24.32 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 01-12 1.0862 1.0862 3.39% 40.37% 80.73% 0.55 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 01-12 1.0759 1.0759 3.39% 40.22% 80.40% 2.00 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 01-12 2.5503 2.5503 4.20% 57.65% 73.41% 1.33 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 01-12 2.5124 2.5124 4.20% 57.34% 72.71% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 01-12 0.7552 0.7552 -0.34% 2.15% 58.72% 0.67 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 01-12 0.7434 0.7434 -0.35% 1.95% 58.07% 1.07 王大鹏 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 01-12 4.5390 4.5390 -0.31% 38.30% 51.35% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 01-12 4.4980 4.4980 -0.31% 38.02% 50.74% 0.01 缪东航 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 01-12 1.4849 2.9910 1.81% 30.65% 49.33% 6.64 余斌 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 01-12 1.1070 4.8289 -0.57% 33.70% 47.19% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 01-12 1.3686 1.3686 1.48% 45.60% 46.50% 1.52 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 01-12 1.1814 1.1814 0.95% 26.39% 42.61% 2.56 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 01-12 2.3560 2.3560 1.12% 30.53% 41.50% 0.66 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 01-12 0.6479 0.6479 -0.51% 25.20% 36.80% 2.73 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 01-12 0.6376 0.6376 -0.50% 24.97% 36.27% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 01-12 0.7334 2.5981 1.01% 39.24% 36.04% 0.54 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 01-12 3.0648 3.4368 -0.17% 27.99% 34.58% 2.90 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 01-12 2.7600 2.7600 -0.33% 23.88% 33.33% 3.45 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 01-12 2.5550 4.0830 -0.31% 23.37% 32.66% 1.13 缪东航 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 01-12 0.7209 0.7209 0.14% 15.57% 29.68% 0.30 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 01-12 0.7095 0.7095 0.14% 15.33% 29.16% 0.32 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 01-12 1.3010 1.3010 0.62% 19.14% 27.93% 0.94 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 01-12 3.4441 3.4441 -0.08% 17.56% 23.40% 3.38 缪东航 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 01-12 1.8770 1.8770 -0.42% 4.63% 17.24% 16.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 01-12 0.9111 0.9111 0.49% 2.51% 17.14% 3.10 余斌 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 01-12 1.8470 1.8470 -0.43% 4.41% 16.75% 0.98 王大鹏 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 01-12 0.8949 0.8949 0.48% 2.30% 16.66% 0.19 余斌 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0892 1.0892 0.60% 8.52% 14.22% 1.19 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0719 1.0719 0.61% 8.31% 13.78% 0.52 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 01-12 1.1770 1.5770 0.00% 10.52% 13.50% 0.82 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 01-12 1.1610 1.1610 0.00% 10.36% 13.27% 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 01-12 0.7620 0.7620 -0.18% 4.79% 6.08% 0.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2963 2.0892 0.22% 4.39% 5.91% 0.72 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2660 1.9917 0.21% 4.17% 5.47% 0.38 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1562 1.1562 0.11% 1.09% 4.79% 0.87 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1402 1.1402 0.11% 0.89% 4.38% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 01-12 0.9888 0.9888 0.71% 4.49% 4.13% 4.02 施同亮 0.08% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 01-12 1.0640 1.1940 0.02% 1.45% 3.37% 83.52 施同亮 0.03% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 01-12 1.3737 2.2362 0.28% 1.61% 2.79% 5.61 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2364 1.7272 0.31% 1.90% 2.76% 2.57 周梦琳 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2077 1.6749 0.30% 1.70% 2.35% 3.17 周梦琳 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 01-09 1.0164 1.1874 - -0.44% 1.69% 0.00 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 01-12 1.1237 1.4653 0.02% 0.54% 1.51% 0.93 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 01-12 1.1220 1.1220 0.03% 0.49% 1.41% 1.80 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 01-09 1.0601 1.7447 - -0.54% 1.31% 2.07 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 01-12 1.1039 1.4193 0.02% 0.34% 1.10% 0.15 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 01-12 1.0135 1.0135 0.01% 0.62% 1.01% 0.41 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 01-09 1.6876 1.7876 - 0.29% 0.82% 2.73 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 01-12 1.0087 1.0387 0.02% -0.01% 0.41% 10.05 周梦琳 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 01-09 1.6124 1.7124 - 0.07% 0.40% 0.59 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 01-12 1.0032 1.0032 0.02% 0.08% 0.30% 12.50 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 01-12 1.0030 1.0030 0.01% 0.02% 0.26% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 01-12 1.0054 1.0354 0.02% -0.09% 0.20% 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 01-12 1.4107 1.4107 2.81% 36.56% - 0.78 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 01-12 1.4048 1.4048 2.80% 36.10% - 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 01-12 1.0104 1.0104 0.01% - - 2.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 01-12 1.0109 1.0109 0.02% - - 1.05 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0890 1.0890 0.60% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 01-12 1.0020 1.0020 0.03% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 01-12 1.0018 1.0018 0.03% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0004 1.0004 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0006 1.0006 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王大鹏 等 1.20% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 01-12 1.4849 1.4849 1.81% - - - 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 01-12 1.1814 1.1814 0.95% - - - 余斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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