摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 02-27 2.9002 2.9002 -1.04% 37.65% 91.90% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 02-27 2.8488 2.8488 -1.04% 37.23% 90.75% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 02-27 2.8195 2.8195 0.94% 47.58% 62.85% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 02-27 2.7763 2.7763 0.94% 47.29% 62.21% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 02-27 1.1097 1.1097 -0.73% 24.91% 60.57% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 02-27 1.0988 1.0988 -0.74% 24.76% 60.25% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 02-27 4.9510 4.9510 0.71% 30.98% 54.38% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 02-27 4.9040 4.9040 0.72% 30.70% 53.78% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 02-27 1.1506 4.8725 -0.13% 23.91% 44.71% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 02-27 1.5412 3.0473 0.48% 15.89% 39.95% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 02-27 1.1977 1.1977 0.10% 14.22% 34.59% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 02-27 0.6594 0.6594 -0.41% 18.24% 33.64% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 02-27 0.6485 0.6485 -0.41% 17.99% 33.11% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 02-27 3.2740 3.6460 0.78% 18.23% 32.96% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 02-27 2.4000 2.4000 -0.41% 18.93% 32.74% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 02-27 2.7090 4.2370 -0.66% 20.56% 31.06% 1.08 缪东航 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 02-27 2.9030 2.9030 -0.55% 20.01% 30.59% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 02-27 1.3110 1.3110 -0.30% 13.11% 26.18% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 02-27 1.3072 1.3072 -0.32% 12.86% 25.33% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 02-27 0.7636 2.6283 0.05% 25.76% 25.28% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 02-27 0.7166 0.7166 0.76% 5.97% 21.21% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 02-27 0.7050 0.7050 0.77% 5.76% 20.74% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 02-27 3.6792 3.6792 0.25% 14.89% 19.77% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 02-27 0.9496 0.9496 0.75% 7.41% 18.82% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 02-27 0.9323 0.9323 0.76% 7.20% 18.34% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 02-27 1.2280 1.6280 0.41% 9.45% 16.73% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 02-27 1.2120 1.2120 0.41% 9.39% 16.54% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 02-27 0.6503 0.6503 0.74% -20.88% 14.69% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 02-27 0.6398 0.6398 0.74% -21.02% 14.23% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0915 1.0915 0.23% 5.67% 12.43% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0735 1.0735 0.22% 5.46% 11.99% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3199 2.1128 0.04% 5.26% 6.91% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2885 2.0142 0.05% 5.05% 6.49% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1663 1.1663 0.01% 1.89% 4.94% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1496 1.1496 0.01% 1.68% 4.53% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3903 2.2528 0.12% 2.72% 4.07% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2449 1.7357 -0.02% 2.66% 3.91% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 02-27 0.9921 0.9921 0.26% 1.90% 3.71% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2155 1.6827 -0.01% 2.46% 3.50% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 02-27 1.0571 1.1954 0.00% 1.11% 3.03% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 02-27 1.1294 1.4710 0.03% 1.29% 2.64% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 02-27 1.1274 1.1274 0.02% 1.24% 2.53% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 02-27 1.0195 1.1945 - 0.94% 2.40% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 02-27 1.1088 1.4242 0.02% 1.08% 2.21% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 02-27 1.0595 1.7515 - 0.76% 2.06% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 02-27 1.6952 1.7952 - 1.26% 1.80% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 02-27 1.6189 1.7189 - 1.05% 1.39% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 02-27 1.0126 1.0426 0.03% 0.70% 1.37% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 02-27 1.0090 1.0390 0.03% 0.62% 1.19% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 02-27 1.0144 1.0144 0.00% 0.64% 1.15% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 02-27 0.7374 0.7374 0.10% -4.64% 0.99% 0.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 02-27 1.0065 1.0065 0.03% 0.54% 0.89% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 02-27 1.0062 1.0062 0.03% 0.49% 0.85% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 02-27 1.6750 1.6750 0.06% -13.70% -2.28% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 02-27 1.6480 1.6480 0.06% -13.85% -2.60% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 02-27 1.4949 1.4949 1.63% 26.61% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 02-27 1.4880 1.4880 1.63% 26.18% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 02-27 1.0141 1.0141 0.03% 1.35% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 02-27 1.0147 1.0147 0.03% 1.40% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0913 1.0913 0.23% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 02-27 1.0047 1.0047 0.02% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 02-27 1.0044 1.0044 0.03% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0021 1.0021 0.02% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0028 1.0028 0.02% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 02-27 0.9935 0.9935 0.37% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 02-27 0.9930 0.9930 0.36% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 02-27 1.5405 1.5405 0.47% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 02-27 1.1971 1.1971 0.09% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 02-27 1.0273 1.0273 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 02-27 1.0268 1.0268 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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