摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 06-29 4.9257 4.9257 -2.27% 90.36% 237.93% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 06-29 4.8289 4.8289 -2.27% 89.79% 235.90% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 06-29 3.8257 3.8257 -2.01% 74.72% 139.47% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 06-29 3.7620 3.7620 -2.01% 74.38% 138.51% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 06-29 1.7118 1.7118 1.87% 79.45% 126.01% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 06-29 1.6940 1.6940 1.87% 79.28% 125.54% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 06-29 1.7757 1.7757 -2.43% 36.33% 73.05% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 06-29 1.7652 1.7652 -2.43% 35.87% 72.11% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 06-29 1.5693 1.5693 -0.43% 24.57% 67.20% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 06-29 5.0960 5.0960 1.03% 16.32% 60.96% 2.88 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 06-29 5.0420 5.0420 1.04% 16.12% 60.37% 0.18 赵伟捷 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 06-29 3.6159 3.9879 0.46% 25.20% 56.91% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 06-29 3.0600 4.5880 1.02% 22.79% 51.64% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 06-29 2.6110 2.6110 0.12% 16.10% 49.11% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 06-29 3.1420 3.1420 1.13% 16.76% 44.73% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 06-29 1.1408 4.8627 1.17% 5.55% 41.35% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 06-29 1.2713 1.2713 0.86% 14.24% 39.72% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 06-29 0.7296 2.5943 0.40% 3.95% 37.89% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 06-29 0.7504 0.7504 7.46% 13.52% 30.50% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 06-29 0.7372 0.7372 7.46% 13.31% 29.97% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 06-29 0.6525 0.6525 1.48% 3.97% 29.46% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 06-29 0.6408 0.6408 1.46% 3.76% 28.93% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 06-29 1.3650 1.3650 1.11% 9.11% 28.41% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 06-29 3.6313 3.6313 0.75% 9.75% 27.87% 3.12 王卫铭 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 06-29 1.2629 2.8490 -0.19% -2.47% 19.68% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 06-29 1.3311 2.1240 0.31% 4.61% 7.81% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2977 2.0234 0.31% 4.40% 7.38% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0385 1.0385 0.46% -2.12% 5.36% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0201 1.0201 0.46% -2.31% 4.95% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 06-29 0.9758 0.9758 0.71% 1.67% 4.06% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 06-29 1.0465 1.0765 -0.02% 3.71% 3.78% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1842 1.1842 0.07% 2.84% 3.68% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2534 1.7442 0.07% 2.92% 3.63% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 06-29 1.0422 1.0722 -0.01% 3.61% 3.61% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 06-29 1.0750 1.4750 1.51% -7.01% 3.27% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 06-29 1.1657 1.1657 0.06% 2.64% 3.26% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 06-29 1.2221 1.6893 0.07% 2.71% 3.21% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 06-29 1.0600 1.0600 1.53% -7.10% 3.11% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 06-29 1.3867 2.2492 0.04% 1.79% 2.84% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 06-26 1.7221 1.8221 - 2.06% 2.57% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 06-29 1.1456 1.4872 0.05% 2.06% 2.50% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 06-29 1.1432 1.1432 0.04% 2.00% 2.39% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 06-29 1.0620 1.2003 0.01% 0.67% 2.21% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 06-26 1.6424 1.7424 - 1.85% 2.15% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 06-29 1.1233 1.4387 0.04% 1.85% 2.09% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 06-26 1.0238 1.2098 - 2.28% 2.07% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 06-26 1.0676 1.7660 - 2.08% 1.66% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 06-29 1.0202 1.0202 0.09% 1.67% 1.61% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 06-29 1.0197 1.0197 0.09% 1.63% 1.58% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 06-29 1.0169 1.0169 0.01% 0.38% 0.98% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 06-29 1.7240 1.7240 7.95% -0.46% -0.17% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 06-29 1.6930 1.6930 7.97% -0.65% -0.59% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 06-29 0.8607 0.8607 0.56% -4.59% -1.33% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 06-29 0.8438 0.8438 0.55% -4.80% -1.74% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 06-29 0.6997 0.6997 3.54% -5.28% -1.74% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 06-29 0.6185 0.6185 6.42% -8.79% -10.49% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 06-29 0.6077 0.6077 6.41% -8.97% -10.84% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 06-29 1.0313 1.0313 0.09% 2.13% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 06-29 1.0322 1.0322 0.09% 2.17% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0382 1.0382 0.46% -2.13% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 06-29 1.0173 1.0173 0.09% 1.54% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 06-29 1.0167 1.0167 0.09% 1.49% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0046 1.0046 0.21% 0.45% - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0067 1.0067 0.21% 0.66% - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 06-29 0.9553 0.9553 3.03% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 06-29 0.9536 0.9536 3.04% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 06-29 1.3147 1.3333 -0.20% -2.65% - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 06-29 1.2690 1.2690 0.85% 14.03% - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 06-29 1.5556 1.5556 -1.27% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 06-29 1.5517 1.5517 -1.27% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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