摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 02-13 2.7235 2.7235 -1.33% 49.87% 93.86% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 02-13 2.6759 2.6759 -1.33% 49.42% 92.69% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 02-13 1.0836 1.0836 0.38% 19.70% 68.16% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 02-13 1.0731 1.0731 0.37% 19.57% 67.83% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 02-13 2.6725 2.6725 -1.33% 51.73% 62.46% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 02-13 2.6319 2.6319 -1.33% 51.43% 61.81% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 02-13 4.7800 4.7800 -2.25% 31.61% 53.30% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 02-13 4.7350 4.7350 -2.27% 31.35% 52.69% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 02-13 1.1392 4.8611 -1.98% 28.62% 46.45% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 02-13 1.5000 3.0061 -0.58% 18.07% 40.35% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 02-13 0.6782 0.6782 -0.98% -19.71% 35.21% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 02-13 0.6673 0.6673 -0.99% -19.87% 34.67% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 02-13 0.6537 0.6537 -1.82% 22.00% 34.17% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 02-13 3.1816 3.5536 -1.77% 20.47% 34.14% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 02-13 0.6430 0.6430 -1.82% 21.76% 33.62% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 02-13 2.3500 2.3500 -1.09% 23.29% 33.30% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 02-13 1.1657 1.1657 -1.53% 15.02% 32.48% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 02-13 1.3121 1.3121 -1.14% 28.21% 32.41% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 02-13 0.7512 2.6159 -1.57% 31.70% 31.67% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 02-13 2.8430 2.8430 -2.07% 21.08% 30.83% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 02-13 2.6380 4.1660 -2.12% 20.90% 30.46% 1.08 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 02-13 1.2900 1.2900 -1.30% 13.36% 23.68% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 02-13 0.7079 0.7079 -1.71% 2.65% 23.33% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 02-13 3.6364 3.6364 -1.79% 16.09% 23.26% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 02-13 0.6965 0.6965 -1.71% 2.46% 22.84% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 02-13 0.9309 0.9309 -1.23% 3.59% 17.52% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 02-13 0.9140 0.9140 -1.23% 3.38% 17.04% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 02-13 1.2080 1.6080 -1.06% 8.63% 14.29% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 02-13 1.1910 1.1910 -1.16% 8.37% 13.97% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0875 1.0875 -0.26% 5.54% 12.14% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0697 1.0697 -0.26% 5.33% 11.68% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3174 2.1103 -0.39% 5.11% 6.58% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2862 2.0119 -0.39% 4.89% 6.15% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1658 1.1658 0.03% 1.83% 4.23% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1492 1.1492 0.02% 1.62% 3.81% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3854 2.2479 -0.21% 2.29% 3.22% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 02-13 1.0567 1.1950 0.00% 1.21% 3.14% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 02-13 0.9842 0.9842 -0.53% 2.72% 2.96% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2444 1.7352 -0.01% 2.55% 2.95% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 02-13 0.7454 0.7454 -0.75% -4.51% 2.69% 0.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2151 1.6823 -0.02% 2.35% 2.54% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 02-13 1.7070 1.7070 -1.33% -13.92% 2.40% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 02-13 1.6790 1.6790 -1.29% -14.07% 2.00% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 02-13 1.1293 1.4709 0.01% 1.17% 1.88% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 02-13 1.1274 1.1274 0.01% 1.12% 1.77% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 02-13 1.0189 1.1939 - 0.39% 1.76% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 02-13 1.1090 1.4244 0.01% 0.97% 1.46% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 02-13 1.0590 1.7510 - 0.24% 1.36% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 02-13 1.0141 1.0141 0.01% 0.63% 1.07% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 02-13 1.6942 1.7942 - 0.87% 0.94% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 02-13 1.0131 1.0431 0.00% 0.61% 0.81% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 02-13 1.0096 1.0396 0.00% 0.53% 0.62% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 02-13 1.6182 1.7182 - 0.67% 0.53% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 02-13 1.0067 1.0067 0.00% 0.60% 0.34% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 02-13 1.0065 1.0065 0.00% 0.56% 0.31% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 02-13 1.4664 1.4664 -1.37% 30.07% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 02-13 1.4598 1.4598 -1.37% 29.61% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 02-13 1.0133 1.0133 0.01% 1.32% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 02-13 1.0138 1.0138 0.01% 1.37% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0872 1.0872 -0.26% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 02-13 1.0046 1.0046 0.00% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 02-13 1.0043 1.0043 0.00% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0021 1.0021 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0027 1.0027 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 02-13 0.9953 0.9953 - - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 02-13 0.9950 0.9950 - - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 02-13 1.4996 1.4996 -0.58% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 02-13 1.1653 1.1653 -1.54% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 02-13 1.0099 1.0099 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 02-13 1.0096 1.0096 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据