摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 04-28 3.5185 3.5185 -1.35% 42.71% 176.72% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 04-28 3.4528 3.4528 -1.36% 42.28% 175.08% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 04-28 2.9089 2.9089 -1.26% 39.90% 91.67% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 04-28 2.8623 2.8623 -1.27% 39.62% 90.90% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 04-28 1.1219 1.1219 -0.83% 26.21% 62.59% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 04-28 1.1106 1.1106 -0.83% 26.09% 62.25% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 04-28 5.0200 5.0200 0.24% 20.10% 61.16% 2.88 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 04-28 4.9700 4.9700 0.26% 19.87% 60.53% 0.18 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 04-28 1.1539 4.8758 -0.53% 9.26% 52.01% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 04-28 2.4790 2.4790 -0.96% 11.42% 47.21% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 04-28 0.7598 2.6245 -1.30% 5.91% 44.42% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 04-28 1.4078 2.9939 -0.49% 8.68% 44.24% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 04-28 2.8000 4.3280 0.57% 15.85% 41.77% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 04-28 2.9920 2.9920 0.74% 14.86% 40.87% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 04-28 3.2640 3.6360 -0.13% 15.74% 40.52% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 04-28 1.2035 1.2035 -0.59% 8.71% 38.21% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 04-28 1.2788 1.2788 -1.12% 2.05% 37.88% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 04-28 0.6504 0.6504 -0.21% 5.31% 35.25% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 04-28 0.6393 0.6393 -0.20% 5.11% 34.73% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 04-28 1.3220 1.3220 -0.30% 7.22% 29.23% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 04-28 0.7173 0.7173 1.82% 3.09% 29.20% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 04-28 3.5901 3.5901 -0.80% 10.15% 28.90% 3.12 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 04-28 0.7051 0.7051 1.82% 2.87% 28.67% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 04-28 1.2010 1.6010 0.25% 1.87% 18.44% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 04-28 1.1850 1.1850 0.34% 1.80% 18.26% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 04-28 0.9512 0.9512 0.39% 4.53% 16.60% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 04-28 0.9332 0.9332 0.39% 4.31% 16.13% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0729 1.0729 -0.19% 2.13% 11.97% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 04-28 0.6650 0.6650 0.24% -8.24% 11.76% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0546 1.0546 -0.18% 1.93% 11.54% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 04-28 0.6538 0.6538 0.25% -8.42% 11.30% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3289 2.1218 -0.21% 5.49% 9.63% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2964 2.0221 -0.21% 5.29% 9.19% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 04-28 0.9789 0.9789 -0.14% 0.49% 5.88% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1765 1.1765 -0.03% 2.42% 4.78% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1588 1.1588 -0.03% 2.21% 4.37% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2488 1.7396 -0.05% 2.15% 4.34% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3901 2.2526 0.04% 2.33% 4.18% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2185 1.6857 -0.04% 1.95% 3.93% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 04-28 1.7310 1.7310 1.76% -5.82% 3.65% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 04-28 1.7010 1.7010 1.73% -6.02% 3.22% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 04-24 1.0175 1.2035 - 2.13% 2.92% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 04-28 1.0593 1.1976 0.00% 0.79% 2.61% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 04-24 1.7097 1.8097 - 1.86% 2.59% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 04-24 1.0618 1.7602 - 1.87% 2.52% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 04-28 1.1387 1.4803 0.04% 1.79% 2.47% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 04-28 1.1365 1.1365 0.04% 1.73% 2.36% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 04-24 1.6317 1.7317 - 1.66% 2.17% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 04-28 1.1173 1.4327 0.04% 1.58% 2.06% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 04-28 1.0198 1.0498 0.05% 1.19% 1.50% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 04-28 1.0158 1.0458 0.05% 1.09% 1.31% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 04-28 1.0118 1.0118 0.07% 0.87% 1.07% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 04-28 1.0114 1.0114 0.07% 0.83% 1.04% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 04-28 1.0157 1.0157 0.00% 0.71% 1.03% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 04-28 0.7264 0.7264 0.67% -3.09% 0.29% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 04-28 1.4582 1.4582 -1.52% 11.27% - 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 04-28 1.4504 1.4504 -1.53% 10.89% - 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 04-28 1.0230 1.0230 0.03% 1.69% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 04-28 1.0238 1.0238 0.04% 1.75% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0727 1.0727 -0.18% 2.13% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 04-28 1.0105 1.0105 0.05% - - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 04-28 1.0100 1.0100 0.04% - - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0077 1.0077 0.09% - - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0091 1.0091 0.09% - - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 04-28 0.9736 0.9736 -0.12% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 04-28 0.9747 0.9747 -0.12% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 04-28 1.4666 1.4852 -0.48% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 04-28 1.2022 1.2022 -0.58% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 04-28 1.1763 1.1763 -1.47% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 04-28 1.1745 1.1745 -1.47% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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