摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 08-07 3.9540 3.9540 3.64% 53.88% 139.00% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 08-07 3.8738 3.8738 3.63% 53.42% 137.58% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 08-07 3.0734 3.0734 2.28% 19.54% 80.78% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 08-07 3.0209 3.0209 2.28% 19.29% 80.06% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 08-07 5.2160 5.2160 2.07% 10.30% 49.93% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 08-07 5.1580 5.1580 2.06% 10.07% 49.33% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 08-07 1.2759 1.2759 4.25% 23.30% 44.17% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 08-07 1.2623 1.2623 4.24% 23.18% 43.88% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 08-07 2.9970 4.5250 0.88% 16.21% 40.44% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 08-07 1.5276 1.5276 2.50% 9.42% 37.83% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 08-07 0.9134 0.9134 8.25% 28.87% 37.54% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 08-07 1.5180 1.5180 2.51% 9.21% 37.10% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 08-07 0.8970 0.8970 8.24% 28.62% 37.01% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 08-07 3.1350 3.1350 0.55% 12.41% 36.54% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 08-07 1.3491 1.3491 2.27% 4.45% 36.05% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 08-07 1.1252 4.8471 1.98% 0.32% 31.11% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 08-07 2.4290 2.4290 1.21% 4.61% 30.45% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 08-07 3.3350 3.7070 1.13% 8.21% 28.95% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 08-07 0.6309 0.6309 1.30% -2.97% 20.31% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 08-07 0.6194 0.6194 1.31% -3.16% 19.83% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 08-07 0.6619 2.5266 0.98% -10.81% 18.79% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 08-07 1.3280 1.3280 1.07% 3.99% 18.04% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 08-07 1.1519 1.1519 1.80% -0.09% 16.11% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 08-07 3.4369 3.4369 1.54% -3.36% 12.31% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3239 2.1168 0.32% 1.16% 6.01% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2901 2.0158 0.33% 0.96% 5.59% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 08-07 1.1510 1.5510 -0.26% -4.88% 5.02% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 08-07 1.1340 1.1340 -0.26% -5.03% 4.81% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 08-07 1.0443 1.0743 0.02% 3.17% 3.65% 0.01 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 08-07 1.0351 1.0351 0.03% 2.19% 3.51% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2548 1.7456 0.05% 1.28% 3.47% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 08-07 1.0397 1.0697 0.02% 3.07% 3.47% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1847 1.1847 0.06% 1.96% 3.46% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 08-07 1.0341 1.0341 0.03% 2.14% 3.41% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 08-07 1.9900 1.9900 9.22% 16.03% 3.11% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2229 1.6901 0.05% 1.08% 3.05% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1656 1.1656 0.05% 1.75% 3.04% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 08-07 1.7258 1.8258 - 2.03% 2.90% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 08-07 1.9530 1.9530 9.17% 15.77% 2.68% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 08-07 1.1473 1.4889 0.03% 1.76% 2.66% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3918 2.2543 0.02% 0.72% 2.62% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 08-07 1.1448 1.1448 0.02% 1.71% 2.55% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 08-07 1.6451 1.7451 - 1.83% 2.48% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 08-07 1.1245 1.4399 0.02% 1.55% 2.25% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 08-07 1.0158 1.2116 - 1.89% 2.25% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 08-07 1.2054 2.7915 1.51% -14.46% 2.13% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 08-07 1.0222 1.0222 0.02% 1.61% 2.09% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 08-07 1.0224 1.0224 0.02% 1.65% 2.08% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 08-07 1.0637 1.2020 0.01% 0.66% 1.94% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 08-07 1.0618 1.7674 - 1.69% 1.89% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 08-07 0.9125 0.9125 -0.49% -2.32% 1.46% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 08-07 0.8943 0.8943 -0.49% -2.51% 1.05% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 08-07 1.0179 1.0179 0.00% 0.39% 1.01% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0357 1.0357 0.28% -4.92% 0.70% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0169 1.0169 0.29% -5.11% 0.31% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 08-07 0.9547 0.9547 0.37% -2.71% -0.33% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 08-07 0.7653 0.7653 2.95% 1.82% -0.43% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 08-07 0.6188 0.6188 6.95% -7.77% -25.04% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 08-07 0.6077 0.6077 6.95% -7.97% -25.33% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0354 1.0354 0.28% -4.93% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 08-07 1.0173 1.0173 0.02% 1.34% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 08-07 1.0180 1.0180 0.02% 1.38% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0139 1.0139 -0.05% 1.25% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0164 1.0164 -0.06% 1.45% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 08-07 1.0106 1.0106 2.24% 2.06% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 08-07 1.0084 1.0084 2.24% 1.86% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 08-07 1.2543 1.2729 1.51% -14.64% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 08-07 1.1494 1.1494 1.81% -0.28% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 08-07 1.2934 1.2934 2.29% 30.19% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 08-07 1.2893 1.2893 2.28% 29.79% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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