摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 08-28 3.8729 3.8729 -1.01% 33.54% 74.56% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 08-28 3.7931 3.7931 -1.01% 33.15% 73.53% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 08-28 2.9909 2.9909 -1.15% 6.08% 52.91% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 08-28 2.9392 2.9392 -1.15% 5.87% 52.31% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 08-28 1.2681 1.2681 -1.71% 14.27% 38.70% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 08-28 1.2545 1.2545 -1.72% 14.17% 38.42% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 08-28 5.2810 5.2810 -0.92% 6.67% 37.17% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 08-28 5.2210 5.2210 -0.93% 6.46% 36.64% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 08-28 0.9038 0.9038 -1.61% 26.12% 34.45% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 08-28 0.8873 0.8873 -1.62% 25.86% 33.91% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 08-28 2.9570 4.4850 0.03% 9.15% 30.44% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 08-28 3.1160 3.1160 0.13% 7.34% 27.70% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 08-28 1.4961 1.4961 -0.31% 0.08% 25.57% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 08-28 1.4862 1.4862 -0.31% -0.12% 24.90% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 08-28 1.1137 4.8356 -0.11% -3.21% 18.47% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 08-28 3.3364 3.7084 -0.45% 1.91% 18.43% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 08-28 2.3840 2.3840 -0.63% -0.67% 16.52% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 08-28 1.3170 1.3170 -0.23% 0.46% 12.56% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 08-28 0.6255 0.6255 -0.03% -5.14% 11.00% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 08-28 0.6140 0.6140 -0.02% -5.32% 10.57% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 08-28 1.1494 1.1494 -0.36% -4.03% 8.56% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 08-28 3.4849 3.4849 1.04% -5.28% 7.75% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 08-28 1.2618 1.2618 -1.71% -3.47% 6.87% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3279 2.1208 0.19% 0.61% 5.76% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 08-28 0.6470 2.5117 -1.40% -15.27% 5.72% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2937 2.0194 0.19% 0.40% 5.33% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 08-28 0.9317 0.9317 0.12% -1.89% 5.02% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 08-28 0.9128 0.9128 0.11% -2.09% 4.59% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 08-28 1.0436 1.0736 0.00% 3.06% 3.84% 0.01 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 08-28 1.0390 1.0690 0.01% 2.97% 3.67% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 08-28 1.0372 1.0372 0.02% 2.22% 3.65% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 08-28 1.0361 1.0361 0.02% 2.17% 3.55% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1849 1.1849 -0.04% 1.59% 3.50% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2547 1.7455 -0.04% 0.79% 3.45% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 08-28 1.7296 1.8296 - 2.03% 3.32% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1656 1.1656 -0.04% 1.39% 3.10% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 08-28 1.1485 1.4901 -0.01% 1.69% 3.04% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2226 1.6898 -0.04% 0.58% 3.03% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 08-28 1.1460 1.1460 -0.01% 1.65% 2.94% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 08-28 1.6484 1.7484 - 1.82% 2.90% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 08-28 1.0178 1.2136 - 1.89% 2.85% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3912 2.2537 -0.01% 0.06% 2.82% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 08-28 1.1255 1.4409 0.00% 1.51% 2.64% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 08-28 1.0637 1.7693 - 1.69% 2.46% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 08-28 1.1510 1.5510 0.17% -6.27% 2.40% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 08-28 1.1350 1.1350 0.18% -6.35% 2.25% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 08-28 1.0239 1.0239 0.01% 1.73% 2.25% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 08-28 1.0240 1.0240 0.01% 1.77% 2.24% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 08-28 1.0648 1.2031 0.00% 0.73% 1.84% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 08-28 1.0184 1.0184 0.01% 0.39% 1.04% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 08-28 1.9310 1.9310 -1.78% 15.28% -0.46% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0243 1.0243 -0.19% -6.16% -0.79% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 08-28 1.8950 1.8950 -1.81% 14.99% -0.89% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0054 1.0054 -0.20% -6.34% -1.20% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 08-28 0.7485 0.7485 -0.49% 1.51% -3.16% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 08-28 0.9451 0.9451 -0.14% -4.74% -3.27% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 08-28 1.2167 2.8028 0.02% -16.64% -3.86% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 08-28 0.6095 0.6095 -1.18% -6.27% -24.73% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 08-28 0.5984 0.5984 -1.19% -6.47% -25.03% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0230 1.0230 -0.28% -6.26% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 08-28 1.0180 1.0180 0.01% 1.32% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 08-28 1.0173 1.0173 0.01% 1.28% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0158 1.0158 -0.02% 1.37% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0186 1.0186 -0.01% 1.58% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 08-28 1.0171 1.0171 0.61% 2.43% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 08-28 1.0196 1.0196 0.62% 2.63% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 08-28 1.2658 1.2844 0.03% -16.81% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 08-28 1.1465 1.1465 -0.36% -4.23% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 08-28 1.2541 1.2541 -0.46% 22.08% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 08-28 1.2497 1.2497 -0.46% 21.71% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩添悦债券A 027295 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 吴慧文 0.30% 购买
大摩添悦债券C 027296 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 吴慧文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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