摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 01-30 2.7227 2.7227 3.36% 64.26% 93.44% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 01-30 2.6758 2.6758 3.36% 63.77% 92.28% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 01-30 1.0752 1.0752 0.25% 28.26% 78.07% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 01-30 1.0648 1.0648 0.24% 28.12% 77.70% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 01-30 2.6429 2.6429 0.52% 58.23% 66.23% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 01-30 2.6031 2.6031 0.52% 57.91% 65.56% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 01-30 4.7280 4.7280 -0.71% 37.12% 52.52% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 01-30 4.6840 4.6840 -0.72% 36.84% 51.88% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 01-30 1.1417 4.8636 -1.01% 33.97% 47.54% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 01-30 1.4909 2.9970 -0.13% 24.75% 42.48% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 01-30 1.1861 1.1861 -0.84% 21.85% 38.50% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 01-30 0.6789 0.6789 -1.06% -20.59% 38.24% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 01-30 0.6681 0.6681 -1.07% -20.75% 37.67% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 01-30 2.3680 2.3680 -0.04% 26.70% 37.35% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 01-30 0.6599 0.6599 -0.86% 25.98% 36.09% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 01-30 0.6492 0.6492 -0.86% 25.72% 35.56% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 01-30 1.3164 1.3164 -0.78% 33.60% 35.43% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 01-30 3.1134 3.4854 -1.13% 20.51% 32.53% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 01-30 0.7267 2.5914 -1.58% 33.05% 31.84% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 01-30 2.7810 2.7810 -1.24% 20.81% 29.17% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 01-30 2.5760 4.1040 -1.26% 20.43% 28.61% 1.08 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 01-30 1.2950 1.2950 -0.69% 14.50% 25.12% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 01-30 3.6158 3.6158 -0.57% 18.40% 24.16% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 01-30 0.7071 0.7071 -1.08% 3.08% 23.77% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 01-30 0.6958 0.6958 -1.08% 2.87% 23.28% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 01-30 0.9321 0.9321 -1.21% 3.57% 17.25% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 01-30 0.9154 0.9154 -1.20% 3.36% 16.78% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 01-30 1.2110 1.6110 -0.49% 10.90% 14.90% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 01-30 1.1940 1.1940 -0.58% 10.76% 14.59% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0894 1.0894 -0.52% 6.30% 12.93% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0718 1.0718 -0.52% 6.09% 12.48% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 01-30 1.3149 2.1078 -0.43% 5.41% 6.70% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 01-30 1.2839 2.0096 -0.43% 5.19% 6.27% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1610 1.1610 -0.04% 1.63% 4.69% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 01-30 1.7160 1.7160 -0.75% -13.86% 4.38% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 01-30 1.1447 1.1447 -0.04% 1.43% 4.27% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 01-30 1.6880 1.6880 -0.76% -14.01% 3.94% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 01-30 0.9851 0.9851 -0.65% 3.40% 3.64% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 01-30 1.0564 1.1947 0.00% 1.33% 3.28% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 01-30 1.3800 2.2425 -0.15% 2.15% 3.08% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 01-30 1.2388 1.7296 -0.25% 2.36% 2.80% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 01-30 0.7419 0.7419 -0.75% -4.36% 2.80% 0.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 01-30 1.2098 1.6770 -0.26% 2.16% 2.39% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 01-30 1.0166 1.1916 - 0.46% 1.92% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 01-30 1.1266 1.4682 0.00% 1.05% 1.75% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 01-30 1.1248 1.1248 0.01% 1.01% 1.65% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 01-30 1.0568 1.7488 - 0.31% 1.61% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 01-30 1.1065 1.4219 0.00% 0.85% 1.35% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 01-30 1.0138 1.0138 0.00% 0.64% 1.10% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 01-30 1.6911 1.7911 - 0.96% 1.03% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 01-30 1.6154 1.7154 - 0.75% 0.62% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 01-30 1.0109 1.0409 0.00% 0.47% 0.62% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 01-30 1.0074 1.0374 -0.01% 0.38% 0.40% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 01-30 1.0050 1.0050 -0.01% 0.46% 0.27% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 01-30 1.0049 1.0049 0.00% 0.42% 0.25% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 01-30 1.4703 1.4703 -1.02% 35.00% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 01-30 1.4639 1.4639 -1.03% 34.54% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 01-30 1.0124 1.0124 0.02% - - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 01-30 1.0129 1.0129 0.02% - - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0892 1.0892 -0.51% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 01-30 1.0031 1.0031 0.01% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 01-30 1.0033 1.0033 0.00% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0008 1.0008 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 01-30 1.0012 1.0012 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 01-30 0.9970 0.9970 - - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 01-30 0.9968 0.9968 - - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 01-30 1.4907 1.4907 -0.13% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 01-30 1.1859 1.1859 -0.84% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 01-30 0.9996 0.9996 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 01-30 0.9996 0.9996 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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