摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 07-20 3.8388 3.8388 -3.31% 50.41% 139.36% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 07-20 3.7621 3.7621 -3.31% 49.96% 137.93% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 07-20 2.9416 2.9416 -1.73% 13.78% 80.30% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 07-20 2.8919 2.8919 -1.74% 13.55% 79.58% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 07-20 1.2185 1.2185 -4.18% 13.33% 51.07% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 07-20 1.2057 1.2057 -4.17% 13.21% 50.75% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 07-20 4.9840 4.9840 2.55% 6.95% 47.89% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 07-20 4.9290 4.9290 2.54% 6.73% 47.27% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 07-20 1.3115 1.3115 -0.55% -2.32% 34.61% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 07-20 3.2886 3.6606 0.95% 6.63% 33.57% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 07-20 2.8100 4.3380 0.54% 8.12% 32.80% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 07-20 1.4274 1.4274 -1.45% 0.18% 31.72% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 07-20 1.4186 1.4186 -1.45% -0.02% 31.00% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 07-20 2.9550 2.9550 0.85% 5.46% 29.78% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 07-20 0.8285 0.8285 2.54% 13.85% 29.66% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 07-20 0.8138 0.8138 2.53% 13.63% 29.15% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 07-20 1.0770 4.7989 0.49% -4.28% 28.15% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 07-20 2.3200 2.3200 -0.13% -1.57% 26.71% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 07-20 0.6108 0.6108 1.24% -7.66% 17.42% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 07-20 0.5998 0.5998 1.25% -7.85% 16.97% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 07-20 1.2730 1.2730 1.43% -2.15% 15.31% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 07-20 1.0669 1.0669 -0.95% -10.58% 12.61% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 07-20 0.6110 2.4757 -0.89% -16.36% 10.93% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 07-20 3.1902 3.1902 0.32% -10.08% 7.49% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 07-20 1.1280 1.5280 2.36% -6.23% 4.83% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 07-20 1.1120 1.1120 2.39% -6.32% 4.71% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2992 2.0921 0.11% -0.51% 4.32% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2662 1.9919 0.10% -0.72% 3.90% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 07-20 1.0444 1.0744 -0.01% 3.41% 3.47% 0.01 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 07-20 1.0399 1.0699 -0.01% 3.31% 3.28% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2512 1.7420 -0.02% 0.88% 3.06% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1813 1.1813 -0.03% 2.05% 2.97% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 07-20 0.9184 0.9184 2.10% 0.67% 2.76% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2197 1.6869 -0.02% 0.69% 2.66% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 07-20 1.1626 1.1626 -0.03% 1.85% 2.57% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 07-17 1.7241 1.8241 - 2.11% 2.54% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 07-20 1.3889 2.2514 0.03% 1.01% 2.50% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 07-20 1.1455 1.4871 -0.01% 1.80% 2.40% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 07-20 0.9002 0.9002 2.10% 0.46% 2.34% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 07-20 1.1431 1.1431 -0.01% 1.74% 2.30% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 07-17 1.6439 1.7439 - 1.91% 2.12% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 07-20 1.0629 1.2012 0.02% 0.65% 2.07% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 07-17 1.0150 1.2108 - 2.24% 2.07% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 07-20 1.1230 1.4384 -0.01% 1.60% 2.00% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 07-20 1.0202 1.0202 -0.01% 1.61% 1.77% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 07-17 1.0612 1.7668 - 2.04% 1.74% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 07-20 1.0198 1.0198 0.00% 1.58% 1.69% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0234 1.0234 0.48% -5.28% 1.53% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0050 1.0050 0.47% -5.47% 1.13% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 07-20 1.0175 1.0175 0.00% 0.38% 0.99% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 07-20 0.9474 0.9474 0.30% -3.52% -0.80% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 07-20 1.0793 2.6654 -2.20% -23.92% -1.66% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 07-20 0.7302 0.7302 2.38% -3.08% -2.61% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 07-20 1.8280 1.8280 3.22% 1.73% -3.33% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 07-20 1.7950 1.7950 3.22% 1.53% -3.70% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 07-20 0.5872 0.5872 3.05% -17.74% -29.92% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 07-20 0.5768 0.5768 3.06% -17.90% -30.19% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 07-20 1.0326 1.0326 -0.01% 2.11% - 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 07-20 1.0336 1.0336 -0.01% 2.15% - 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0231 1.0231 0.48% -5.29% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 07-20 1.0167 1.0167 0.00% 1.40% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 07-20 1.0161 1.0161 0.00% 1.36% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0133 1.0133 0.33% 1.28% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0156 1.0156 0.33% 1.49% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 07-20 0.9383 0.9383 2.35% -6.16% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 07-20 0.9402 0.9402 2.35% -5.97% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 07-20 1.1233 1.1419 -2.20% -24.07% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 07-20 1.0648 1.0648 -0.95% -10.75% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 07-20 1.2652 1.2652 -0.85% - - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 07-20 1.2616 1.2616 -0.85% - - 11.94 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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