摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 06-02 4.4297 4.4297 5.49% 98.79% 247.73% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 06-02 4.3446 4.3446 5.49% 98.20% 245.63% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 06-02 3.4413 3.4413 4.85% 74.46% 129.27% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 06-02 3.3850 3.3850 4.85% 74.13% 128.35% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 06-02 1.3653 1.3653 4.03% 66.52% 93.71% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 06-02 1.3512 1.3512 4.03% 66.34% 93.30% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 06-02 1.7399 1.7399 4.88% 40.02% 74.06% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 06-02 1.7301 1.7301 4.88% 39.55% 73.11% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 06-02 5.0490 5.0490 1.45% 20.01% 61.88% 2.88 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 06-02 4.9960 4.9960 1.44% 19.78% 61.21% 0.18 缪东航 等 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 06-02 1.4725 1.4725 1.69% 22.14% 59.76% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 06-02 2.6020 2.6020 1.68% 19.74% 52.16% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 06-02 3.5031 3.8751 0.79% 24.96% 51.58% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 06-02 2.9760 4.5040 1.60% 24.78% 48.50% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 06-02 0.7747 2.6394 -0.12% 14.57% 47.09% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 06-02 1.1378 4.8597 1.11% 9.54% 46.42% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 06-02 3.0910 3.0910 1.24% 19.85% 43.43% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 06-02 1.2315 1.2315 0.35% 13.95% 38.71% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 06-02 0.6545 0.6545 0.79% 7.70% 33.68% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 06-02 0.6430 0.6430 0.78% 7.47% 33.13% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 06-02 1.3468 2.9329 -1.31% 6.59% 32.38% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 06-02 1.3640 1.3640 1.34% 10.18% 31.15% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 06-02 3.6249 3.6249 1.26% 12.14% 28.32% 3.12 缪东航 等 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 06-02 1.1680 1.5680 0.00% 0.52% 12.96% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 06-02 1.1520 1.1520 0.09% 0.44% 12.83% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 06-02 0.9317 0.9317 0.19% 0.71% 9.95% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 06-02 0.9138 0.9138 0.21% 0.52% 9.52% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3399 2.1328 0.33% 6.35% 9.44% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0541 1.0541 0.11% -0.15% 9.31% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3066 2.0323 0.32% 6.14% 9.00% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0357 1.0357 0.12% -0.35% 8.88% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 06-02 0.6311 0.6311 -1.24% -3.19% 8.51% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 06-02 0.6202 0.6202 -1.24% -3.37% 8.09% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 06-02 0.9746 0.9746 0.10% 1.79% 5.03% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1859 1.1859 0.06% 3.12% 4.88% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2582 1.7490 0.06% 3.48% 4.69% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1676 1.1676 0.05% 2.91% 4.46% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2271 1.6943 0.06% 3.27% 4.27% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3896 2.2521 0.00% 2.33% 3.73% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 05-29 1.0226 1.2086 - 2.25% 2.93% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 05-29 1.7194 1.8194 - 2.01% 2.90% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 06-02 1.1454 1.4870 0.01% 2.16% 2.84% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 06-02 1.1432 1.1432 0.01% 2.11% 2.74% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 05-29 1.0667 1.7651 - 2.05% 2.61% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 05-29 1.6403 1.7403 - 1.81% 2.48% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 06-02 1.1235 1.4389 0.01% 1.96% 2.43% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 06-02 1.0608 1.1991 0.01% 0.72% 2.40% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 06-02 1.0270 1.0570 -0.01% 1.79% 2.13% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 06-02 1.0228 1.0528 -0.01% 1.70% 1.95% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 06-02 1.0190 1.0190 -0.02% 1.60% 1.69% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 06-02 1.0186 1.0186 -0.02% 1.57% 1.66% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 06-02 1.0164 1.0164 0.00% 0.65% 1.01% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 06-02 0.7047 0.7047 -0.49% -5.01% -3.81% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 06-02 0.5806 0.5806 -2.62% -19.25% -11.48% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 06-02 0.5706 0.5706 -2.61% -19.42% -11.85% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 06-02 1.5140 1.5140 -1.69% -14.46% -13.93% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 06-02 1.4880 1.4880 -1.65% -14.58% -14.24% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 06-02 1.0289 1.0289 0.01% 1.99% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 06-02 1.0297 1.0297 0.00% 2.03% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0538 1.0538 0.10% -0.16% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 06-02 1.0163 1.0163 -0.01% 1.58% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 06-02 1.0158 1.0158 -0.01% 1.54% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0075 1.0075 0.03% - - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0093 1.0093 0.03% - - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 06-02 0.9762 0.9762 1.58% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 06-02 0.9748 0.9748 1.58% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 06-02 1.4025 1.4211 -1.31% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 06-02 1.2297 1.2297 0.36% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 06-02 1.4022 1.4022 5.52% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 06-02 1.3993 1.3993 5.52% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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