摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 04-24 3.5134 3.5134 -1.69% 50.57% 178.42% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 04-24 3.4480 3.4480 -1.69% 50.12% 176.75% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 04-24 2.9101 2.9101 0.73% 41.67% 92.23% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 04-24 2.8636 2.8636 0.73% 41.38% 91.46% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 04-24 5.0250 5.0250 -0.24% 22.17% 59.83% 2.88 缪东航 等 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 04-24 1.1009 1.1009 -1.41% 27.26% 59.53% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 04-24 4.9750 4.9750 -0.24% 21.97% 59.25% 0.18 缪东航 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 04-24 1.0898 1.0898 -1.41% 27.13% 59.21% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 04-24 1.1574 4.8793 0.28% 11.20% 52.33% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 04-24 2.4990 2.4990 -0.60% 12.82% 48.31% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 04-24 0.7770 2.6417 0.77% 9.11% 47.55% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 04-24 1.4113 2.9974 0.10% 9.57% 43.30% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 04-24 2.7760 4.3040 0.54% 15.62% 39.99% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 04-24 3.2494 3.6214 0.31% 15.08% 39.59% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 04-24 2.9620 2.9620 0.41% 14.45% 38.87% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 04-24 1.2846 1.2846 -0.66% 2.96% 38.70% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 04-24 1.2038 1.2038 -0.46% 9.55% 38.16% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 04-24 0.6513 0.6513 -0.18% 6.18% 35.55% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 04-24 0.6402 0.6402 -0.17% 5.98% 35.01% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 04-24 1.3250 1.3250 -0.30% 7.72% 29.39% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 04-24 3.6051 3.6051 -0.37% 10.28% 29.39% 3.12 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 04-24 0.7014 0.7014 -0.26% 1.43% 24.32% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 04-24 0.6895 0.6895 -0.26% 1.22% 23.81% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 04-24 1.2100 1.6100 -0.17% 2.89% 19.21% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 04-24 1.1930 1.1930 -0.25% 2.76% 18.94% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 04-24 0.9516 0.9516 -0.08% 4.87% 17.57% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 04-24 0.9337 0.9337 -0.07% 4.66% 17.11% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0770 1.0770 -0.09% 3.15% 12.45% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0586 1.0586 -0.09% 2.95% 12.00% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3301 2.1230 -0.16% 5.78% 9.76% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 04-24 0.6651 0.6651 0.56% -9.16% 9.55% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2976 2.0233 -0.16% 5.57% 9.33% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 04-24 0.6540 0.6540 0.57% -9.33% 9.11% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 04-24 0.9810 0.9810 -0.11% 1.46% 6.17% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1766 1.1766 -0.08% 2.61% 4.94% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1590 1.1590 -0.08% 2.40% 4.53% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2495 1.7403 -0.11% 2.43% 4.46% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3903 2.2528 -0.06% 2.57% 4.26% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2191 1.6863 -0.12% 2.21% 4.05% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 04-24 1.0175 1.2035 - 2.13% 2.92% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 04-24 1.0592 1.1975 0.01% 0.80% 2.63% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 04-24 1.7097 1.8097 - 1.86% 2.59% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 04-24 1.0618 1.7602 - 1.87% 2.52% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 04-24 1.1385 1.4801 -0.07% 1.92% 2.50% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 04-24 1.1363 1.1363 -0.07% 1.86% 2.40% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 04-24 1.6317 1.7317 - 1.66% 2.17% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 04-24 1.1171 1.4325 -0.07% 1.71% 2.08% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 04-24 1.0197 1.0497 -0.05% 1.32% 1.56% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 04-24 1.0158 1.0458 -0.04% 1.24% 1.38% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 04-24 1.0120 1.0120 -0.14% 1.05% 1.13% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 04-24 1.0117 1.0117 -0.13% 1.01% 1.10% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 04-24 1.0156 1.0156 0.00% 0.71% 1.03% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 04-24 1.7030 1.7030 -0.12% -7.29% 1.01% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 04-24 1.6730 1.6730 -0.18% -7.52% 0.54% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 04-24 0.7208 0.7208 -0.19% -3.69% -1.62% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 04-24 1.4688 1.4688 -0.40% 12.47% - 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 04-24 1.4611 1.4611 -0.40% 12.09% - 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 04-24 1.0226 1.0226 -0.08% 1.74% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 04-24 1.0234 1.0234 -0.07% 1.80% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0767 1.0767 -0.09% 3.14% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 04-24 1.0106 1.0106 -0.03% - - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 04-24 1.0102 1.0102 -0.03% - - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0084 1.0084 -0.12% - - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0098 1.0098 -0.12% - - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 04-24 0.9736 0.9736 0.49% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 04-24 0.9746 0.9746 0.47% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 04-24 1.4703 1.4889 0.10% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 04-24 1.2025 1.2025 -0.46% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 04-24 1.1865 1.1865 0.47% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 04-24 1.1848 1.1848 0.47% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据