摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩数字经济混合A 017102 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 2.5794 | 2.5794 | -0.15% | 74.74% | 91.29% | 33.51 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩数字经济混合C 017103 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 2.5357 | 2.5357 | -0.15% | 74.23% | 90.15% | 24.32 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
| 大摩万众创新混合A 002885 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.0862 | 1.0862 | 3.39% | 40.37% | 80.73% | 0.55 | 李子扬 | 0.15% | 购买 |
| 大摩万众创新混合C 011712 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.0759 | 1.0759 | 3.39% | 40.22% | 80.40% | 2.00 | 李子扬 | 0.00% | 购买 |
| 大摩科技领先混合A 002707 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 2.5503 | 2.5503 | 4.20% | 57.65% | 73.41% | 1.33 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩科技领先混合C 014871 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 2.5124 | 2.5124 | 4.20% | 57.34% | 72.71% | 0.08 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
| 大摩沪港深精选混合A 013356 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.7552 | 0.7552 | -0.34% | 2.15% | 58.72% | 0.67 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩沪港深精选混合C 013357 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.7434 | 0.7434 | -0.35% | 1.95% | 58.07% | 1.07 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
| 大摩品质生活精选股票A 000309 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 4.5390 | 4.5390 | -0.31% | 38.30% | 51.35% | 2.76 | 缪东航 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩品质生活精选股票C 019484 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 4.4980 | 4.4980 | -0.31% | 38.02% | 50.74% | 0.01 | 缪东航 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩多因子策略混合A 233009 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4849 | 2.9910 | 1.81% | 30.65% | 49.33% | 6.64 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 1.1070 | 4.8289 | -0.57% | 33.70% | 47.19% | 5.01 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
| 大摩新兴产业股票 010322 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 1.3686 | 1.3686 | 1.48% | 45.60% | 46.50% | 1.52 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
| 大摩ESG量化混合A 009246 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1814 | 1.1814 | 0.95% | 26.39% | 42.61% | 2.56 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩深证300指数增强 233010 | 详情 | 指数型-股票 | 01-12 | 2.3560 | 2.3560 | 1.12% | 30.53% | 41.50% | 0.66 | 余斌 等 | 0.12% | 购买 |
| 大摩内需增长混合A 010314 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.6479 | 0.6479 | -0.51% | 25.20% | 36.80% | 2.73 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
| 大摩内需增长混合C 014869 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.6376 | 0.6376 | -0.50% | 24.97% | 36.27% | 0.01 | 沈菁 | 0.00% | 购买 |
| 大摩基础行业混合 233001 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 0.7334 | 2.5981 | 1.01% | 39.24% | 36.04% | 0.54 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
| 大摩卓越成长混合 233007 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 3.0648 | 3.4368 | -0.17% | 27.99% | 34.58% | 2.90 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩进取优选股票 000594 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 2.7600 | 2.7600 | -0.33% | 23.88% | 33.33% | 3.45 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
| 大摩主题优选混合 233011 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 2.5550 | 4.0830 | -0.31% | 23.37% | 32.66% | 1.13 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
| 大摩优悦安和混合A 009893 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.7209 | 0.7209 | 0.14% | 15.57% | 29.68% | 0.30 | 赵伟捷 | 0.15% | 购买 |
| 大摩优悦安和混合C 014867 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.7095 | 0.7095 | 0.14% | 15.33% | 29.16% | 0.32 | 赵伟捷 | 0.00% | 购买 |
| 大摩量化多策略股票 001291 | 详情 | 股票型 | 01-12 | 1.3010 | 1.3010 | 0.62% | 19.14% | 27.93% | 0.94 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩领先优势混合 233006 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 3.4441 | 3.4441 | -0.08% | 17.56% | 23.40% | 3.38 | 缪东航 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩健康产业混合A 002708 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.8770 | 1.8770 | -0.42% | 4.63% | 17.24% | 16.73 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.9111 | 0.9111 | 0.49% | 2.51% | 17.14% | 3.10 | 余斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 大摩健康产业混合C 014030 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.8470 | 1.8470 | -0.43% | 4.41% | 16.75% | 0.98 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
| 大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 0.8949 | 0.8949 | 0.48% | 2.30% | 16.66% | 0.19 | 余斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券A 009752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.60% | 8.52% | 14.22% | 1.19 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券C 014868 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.0719 | 1.0719 | 0.61% | 8.31% | 13.78% | 0.52 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩量化配置混合A 233015 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1770 | 1.5770 | 0.00% | 10.52% | 13.50% | 0.82 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
| 大摩量化配置混合C 008305 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | 10.36% | 13.27% | 0.01 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
| 大摩消费领航混合 233008 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-12 | 0.7620 | 0.7620 | -0.18% | 4.79% | 6.08% | 0.73 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
| 大摩多元收益债券A 233012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.2963 | 2.0892 | 0.22% | 4.39% | 5.91% | 0.72 | 吴慧文 等 | 0.08% | 购买 |
| 大摩多元收益债券C 233013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.2660 | 1.9917 | 0.21% | 4.17% | 5.47% | 0.38 | 吴慧文 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.1562 | 1.1562 | 0.11% | 1.09% | 4.79% | 0.87 | 施同亮 等 | 0.08% | 购买 |
| 大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.1402 | 1.1402 | 0.11% | 0.89% | 4.38% | 1.36 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 详情 | 混合型-偏债 | 01-12 | 0.9888 | 0.9888 | 0.71% | 4.49% | 4.13% | 4.02 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0640 | 1.1940 | 0.02% | 1.45% | 3.37% | 83.52 | 施同亮 | 0.03% | 购买 |
| 大摩强收益债券 233005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.3737 | 2.2362 | 0.28% | 1.61% | 2.79% | 5.61 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩双利增强债券A 000024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.2364 | 1.7272 | 0.31% | 1.90% | 2.76% | 2.57 | 周梦琳 | 0.08% | 购买 |
| 大摩双利增强债券C 000025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-12 | 1.2077 | 1.6749 | 0.30% | 1.70% | 2.35% | 3.17 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
| 大摩18个月定开债A 016745 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0164 | 1.1874 | - | -0.44% | 1.69% | 0.00 | 施同亮 等 | 0.06% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债A 000419 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.1237 | 1.4653 | 0.02% | 0.54% | 1.51% | 0.93 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债E 020244 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.03% | 0.49% | 1.41% | 1.80 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩18个月定开债C 000064 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0601 | 1.7447 | - | -0.54% | 1.31% | 2.07 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩优质信价纯债C 000420 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.1039 | 1.4193 | 0.02% | 0.34% | 1.10% | 0.15 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 | 详情 | 指数型-固收 | 01-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | 0.62% | 1.01% | 0.41 | 吴慧文 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添利18个月定开债A 000415 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.6876 | 1.7876 | - | 0.29% | 0.82% | 2.73 | 陈言一 | 0.06% | 购买 |
| 大摩恒利债券A 019836 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0087 | 1.0387 | 0.02% | -0.01% | 0.41% | 10.05 | 周梦琳 | 0.03% | 购买 |
| 大摩添利18个月定开债C 000416 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.6124 | 1.7124 | - | 0.07% | 0.40% | 0.59 | 陈言一 | 0.00% | 购买 |
| 大摩稳丰利率债A 022786 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | 0.08% | 0.30% | 12.50 | 吴慧文 | 0.03% | 购买 |
| 大摩稳丰利率债C 022787 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.00 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒利债券C 019837 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0054 | 1.0354 | 0.02% | -0.09% | 0.20% | 0.00 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
| 大摩景气智选混合A 020231 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4107 | 1.4107 | 2.81% | 36.56% | - | 0.78 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
| 大摩景气智选混合C 020233 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4048 | 1.4048 | 2.80% | 36.10% | - | 0.25 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒安30天持有期债券C 023240 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | - | - | 2.65 | 吴慧文 | 0.00% | 购买 |
| 大摩恒安30天持有期债券A 023239 | 详情 | 债券型-长债 | 01-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | - | - | 1.05 | 吴慧文 | 0.03% | 购买 |
| 大摩灵动优选债券E 025562 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-12 | 1.0890 | 1.0890 | 0.60% | - | - | 0.00 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
| 大摩中债1-5年政金债指数A 025121 | 详情 | 指数型-固收 | 01-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | - | - | 30.10 | 吴慧文 等 | 0.03% | 购买 |
| 大摩中债1-5年政金债指数C 025122 | 详情 | 指数型-固收 | 01-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | - | - | 1.00 | 吴慧文 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添益债券C 025978 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 1.18 | 余斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩添益债券A 025977 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-09 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 1.19 | 余斌 等 | 0.03% | 购买 |
| 大摩港股通多元成长混合A 026199 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 王大鹏 等 | 1.20% | 购买 |
| 大摩港股通多元成长混合C 026200 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 王大鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 大摩多因子策略混合C 026420 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.4849 | 1.4849 | 1.81% | - | - | - | 余斌 | 0.00% | 购买 |
| 大摩ESG量化混合C 026421 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-12 | 1.1814 | 1.1814 | 0.95% | - | - | - | 余斌 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||