摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 06-26 5.0399 5.0399 -4.20% 96.43% 250.24% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 06-26 4.9411 4.9411 -4.20% 95.86% 248.14% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 06-26 3.9040 3.9040 -3.25% 78.12% 144.93% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 06-26 3.8392 3.8392 -3.25% 77.78% 143.96% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 06-26 1.6803 1.6803 -1.37% 76.47% 123.59% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 06-26 1.6629 1.6629 -1.37% 76.30% 123.15% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 06-26 1.8199 1.8199 -4.19% 40.48% 78.97% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 06-26 1.8092 1.8092 -4.19% 40.01% 78.00% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 06-26 1.5761 1.5761 -3.03% 25.41% 67.35% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 06-26 5.0440 5.0440 -2.10% 14.92% 58.72% 2.88 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 06-26 4.9900 4.9900 -2.12% 14.69% 58.11% 0.18 赵伟捷 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 06-26 3.5995 3.9715 -2.30% 24.09% 55.90% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 06-26 3.0290 4.5570 -2.23% 20.58% 49.65% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 06-26 2.6080 2.6080 -3.44% 15.19% 49.20% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 06-26 3.1070 3.1070 -1.93% 14.56% 42.72% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 06-26 1.1276 4.8495 -1.92% 4.18% 39.87% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 06-26 1.2605 1.2605 -3.20% 12.66% 38.73% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 06-26 0.7267 2.5914 -3.68% 2.45% 37.35% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 06-26 3.6041 3.6041 -3.49% 8.63% 27.20% 3.12 王卫铭 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 06-26 0.6430 0.6430 -1.89% 2.37% 27.02% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 06-26 1.3500 1.3500 -2.88% 7.31% 26.64% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 06-26 0.6316 0.6316 -1.88% 2.17% 26.52% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 06-26 0.6983 0.6983 -0.68% 5.72% 22.10% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 06-26 0.6860 0.6860 -0.69% 5.51% 21.61% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 06-26 1.2653 2.8514 -3.07% -2.38% 20.11% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3270 2.1199 -0.70% 4.09% 7.51% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2937 2.0194 -0.71% 3.88% 7.09% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0337 1.0337 -0.77% -2.94% 5.23% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0154 1.0154 -0.77% -3.13% 4.83% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 06-26 1.0467 1.0767 -0.02% 3.63% 3.82% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 06-26 1.0423 1.0723 -0.02% 3.53% 3.64% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1834 1.1834 -0.02% 2.74% 3.63% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2525 1.7433 -0.02% 2.76% 3.53% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 06-26 0.9689 0.9689 -0.79% 0.60% 3.48% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1650 1.1650 -0.02% 2.55% 3.22% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2213 1.6885 -0.02% 2.55% 3.12% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3861 2.2486 -0.04% 1.68% 2.77% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 06-26 1.7221 1.8221 - 2.06% 2.57% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 06-26 1.1450 1.4866 0.02% 1.98% 2.46% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 06-26 1.1427 1.1427 0.02% 1.93% 2.36% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 06-26 1.0619 1.2002 0.01% 0.68% 2.21% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 06-26 1.6424 1.7424 - 1.85% 2.15% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 06-26 1.0238 1.2098 - 2.28% 2.07% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 06-26 1.1228 1.4382 0.02% 1.79% 2.06% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 06-26 1.0590 1.4590 -1.40% -9.25% 1.73% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 06-26 1.0676 1.7660 - 2.08% 1.66% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 06-26 1.0440 1.0440 -1.42% -9.38% 1.56% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 06-26 1.0193 1.0193 0.02% 1.54% 1.52% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 06-26 1.0188 1.0188 0.02% 1.51% 1.49% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 06-26 1.0168 1.0168 0.00% 0.39% 1.00% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 06-26 0.8559 0.8559 -0.63% -5.46% -2.93% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 06-26 0.8392 0.8392 -0.63% -5.64% -3.32% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 06-26 0.6758 0.6758 -1.40% -8.95% -5.57% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 06-26 1.5970 1.5970 -1.60% -9.16% -7.79% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 06-26 1.5680 1.5680 -1.63% -9.36% -8.20% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 06-26 0.5812 0.5812 -2.34% -16.01% -17.02% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 06-26 0.5711 0.5711 -2.33% -16.17% -17.34% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 06-26 1.0304 1.0304 0.03% 2.02% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 06-26 1.0313 1.0313 0.03% 2.07% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0334 1.0334 -0.78% -2.95% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 06-26 1.0164 1.0164 0.02% 1.42% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 06-26 1.0158 1.0158 0.01% 1.37% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0025 1.0025 -0.32% 0.24% - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0046 1.0046 -0.31% 0.45% - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 06-26 0.9255 0.9255 -2.61% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 06-26 0.9272 0.9272 -2.61% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 06-26 1.3173 1.3359 -3.07% -2.55% - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 06-26 1.2583 1.2583 -3.20% 12.46% - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 06-26 1.5756 1.5756 -3.60% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 06-26 1.5717 1.5717 -3.61% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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