摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 01-13 2.4990 2.4990 -3.12% 69.30% 87.85% 33.51 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 01-13 2.4566 2.4566 -3.12% 68.79% 86.73% 24.32 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 01-13 1.0463 1.0463 -3.67% 35.22% 72.80% 0.55 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 01-13 1.0364 1.0364 -3.67% 35.07% 72.45% 2.00 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 01-13 2.4839 2.4839 -2.60% 53.55% 71.00% 1.33 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 01-13 2.4469 2.4469 -2.61% 53.24% 70.31% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 01-13 0.7624 0.7624 0.95% 3.12% 59.53% 0.67 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 01-13 0.7505 0.7505 0.96% 2.92% 58.90% 1.07 王大鹏 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 01-13 4.6000 4.6000 1.34% 40.16% 54.52% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 01-13 4.5590 4.5590 1.36% 39.89% 53.92% 0.01 缪东航 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 01-13 1.4667 2.9728 -1.23% 29.05% 47.36% 6.64 余斌 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 01-13 1.1035 4.8254 -0.32% 33.27% 47.13% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 01-13 1.3475 1.3475 -1.54% 43.35% 45.68% 1.52 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 01-13 1.1707 1.1707 -0.91% 25.25% 41.51% 2.56 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 01-13 2.3310 2.3310 -1.06% 29.14% 40.17% 0.66 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 01-13 0.6465 0.6465 -0.22% 24.93% 36.74% 2.73 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 01-13 0.6361 0.6361 -0.24% 24.68% 36.18% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 01-13 3.0679 3.4399 0.10% 28.12% 35.57% 2.90 王大鹏 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 01-13 0.7275 2.5922 -0.80% 38.12% 35.30% 0.54 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 01-13 0.7494 0.7494 3.95% 20.13% 34.59% 0.30 赵伟捷 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 01-13 2.7620 2.7620 0.07% 23.97% 34.40% 3.45 缪东航 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 01-13 0.7376 0.7376 3.96% 19.90% 34.06% 0.32 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 01-13 2.5570 4.0850 0.08% 23.47% 33.73% 1.13 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 01-13 1.2950 1.2950 -0.46% 18.59% 27.46% 0.94 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 01-13 3.4424 3.4424 -0.05% 17.50% 24.68% 3.38 缪东航 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 01-13 1.9020 1.9020 1.33% 6.02% 18.36% 16.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 01-13 0.9133 0.9133 0.24% 2.76% 18.33% 3.10 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 01-13 0.8971 0.8971 0.25% 2.55% 17.87% 0.19 余斌 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 01-13 1.8710 1.8710 1.30% 5.77% 17.82% 0.98 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0839 1.0839 -0.49% 7.99% 13.99% 1.19 施同亮 0.08% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 01-13 1.1740 1.5740 -0.25% 10.23% 13.65% 0.82 余斌 0.15% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0666 1.0666 -0.49% 7.77% 13.53% 0.52 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 01-13 1.1580 1.1580 -0.26% 10.08% 13.42% 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 01-13 0.7624 0.7624 0.05% 4.84% 6.67% 0.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2949 2.0878 -0.11% 4.28% 6.09% 0.72 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2647 1.9904 -0.10% 4.06% 5.66% 0.38 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1554 1.1554 -0.07% 1.02% 4.82% 0.87 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1394 1.1394 -0.07% 0.82% 4.40% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 01-13 0.9825 0.9825 -0.64% 3.83% 3.89% 4.02 施同亮 0.08% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 01-13 1.0640 1.1940 0.00% 1.45% 3.33% 83.52 施同亮 0.03% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3720 2.2345 -0.12% 1.48% 2.83% 5.61 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2344 1.7252 -0.16% 1.74% 2.71% 2.57 周梦琳 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2057 1.6729 -0.17% 1.53% 2.30% 3.17 周梦琳 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 01-09 1.0164 1.1874 - -0.44% 1.69% 0.00 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 01-13 1.1239 1.4655 0.02% 0.55% 1.64% 0.93 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 01-13 1.1222 1.1222 0.02% 0.51% 1.54% 1.80 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 01-09 1.0601 1.7447 - -0.54% 1.31% 2.07 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 01-13 1.1041 1.4195 0.02% 0.35% 1.23% 0.15 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 01-13 1.0135 1.0135 0.00% 0.62% 1.02% 0.41 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 01-09 1.6876 1.7876 - 0.29% 0.82% 2.73 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 01-13 1.0087 1.0387 0.00% -0.01% 0.50% 10.05 周梦琳 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 01-09 1.6124 1.7124 - 0.07% 0.40% 0.59 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 01-13 1.0032 1.0032 0.00% 0.08% 0.40% 12.50 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 01-13 1.0031 1.0031 0.01% 0.03% 0.37% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 01-13 1.0054 1.0354 0.00% -0.09% 0.30% 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 01-13 1.3966 1.3966 -1.00% 35.20% - 0.78 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 01-13 1.3908 1.3908 -1.00% 34.74% - 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 01-13 1.0104 1.0104 0.00% - - 2.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 01-13 1.0108 1.0108 -0.01% - - 1.05 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0837 1.0837 -0.49% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 01-13 1.0020 1.0020 0.00% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 01-13 1.0018 1.0018 0.00% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0004 1.0004 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0006 1.0006 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 王大鹏 等 1.20% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 01-13 1.4667 1.4667 -1.23% - - - 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 01-13 1.1706 1.1706 -0.91% - - - 余斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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